境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
89.75
美元
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 143.6000 | -0.07 | -0.05% | -0.11% | +6.25% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,064萬 | 美元 | 148.2800 | -0.07 | -0.05% | -0.86% | +5.37% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,765萬 | 美元 | 94.6500 | -0.06 | -0.06% | -1.32% | +5.18% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元731萬 | 美元 | 89.7500 | -0.04 | -0.04% | -0.11% | +6.26% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 76.6900 | -0.04 | -0.05% | -0.85% | +5.38% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元34.72萬 | 澳幣 | 71.8500 | -0.04 | -0.06% | -1.99% | +4.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.65% | -0.99% | 91/158 | 42% |
| 3個月 | -2.79% | -2.34% | 141/158 | 11% |
| 6個月 | +1.97% | +2.85% | 139/158 | 12% |
| 1年 | +6.26% | +5.60% | 96/158 | 39% |
| 3年 | -- | -6.97% | -- | -- |
| 5年 | -- | -2.40% | -- | -- |
| 10年 | -- | +13.84% | -- | -- |
| 15年 | -- | +37.37% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.11% | +0.67% | 132/158 | 16% |
| 2023年 | +7.07% | +5.65% | 30/158 | 81% |
| 2022年 | -- | -13.03% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.77% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +7.48% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +0.10% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +3.55% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.48% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.00% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.96%
(高點93.34 ➔ 低點79.38)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.70% | 6.95% |
| 3年 | -- | 8.30% |
| 5年 | -- | 6.72% |
| 10年 | -- | 5.24% |
| 15年 | -- | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
