境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
89.79
美元
-0.12 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 143.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,064萬 | 美元 | 148.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,927萬 | 美元 | 94.7100 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 0.240342332 | 看詳情 | |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元731萬 | 美元 | 89.7900 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.294352557 | 本頁基金 | |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 76.7300 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.325317411 | 看詳情 | |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元34.72萬 | 澳幣 | 71.8900 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.304861821 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.1%，2023年共配息12次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.294352557 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.33201271 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.365507721 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.321335089 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.306366292 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.353527178 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/06 | 0.344402505 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 0.333685886 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.337558665 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.363488749 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.372769857 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.5% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.349542691 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 0.335080521 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.356423401 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.364885039 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.322045072 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.363423903 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.341383882 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 0.311185092 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.344287913 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.318898891 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.31170506 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 0.360232365 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
