境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
90.23
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,118萬 | 美元 | 152.1400 | -0.02 | -0.01% | +3.33% | +2.03% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,753萬 | 美元 | 148.1100 | -0.02 | -0.01% | +3.78% | +2.87% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,609萬 | 美元 | 95.2600 | -0.02 | -0.02% | +2.70% | +1.25% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元268萬 | 美元 | 76.1300 | -0.01 | -0.01% | +2.88% | +1.59% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元32.48萬 | 美元 | 90.2300 | -0.01 | -0.01% | +3.42% | +2.53% | 本頁基金 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元27.52萬 | 澳幣 | 71.1400 | -0.01 | -0.01% | +2.69% | +0.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.17億約台幣68.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 90.23 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 90.24 | +0.3400 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 89.9 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 89.99 | -0.2800 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 90.27 | -0.2400 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 90.51 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 90.64 | -0.3500 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 90.99 | +0.3100 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 90.68 | -0.1700 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 90.85 | +0.3100 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 90.54 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 90.45 | +0.3200 | +0.36% |
| 2025/06/23 | 90.13 | +1.6500 | +1.86% |
| 2025/05/21 | 88.48 | -0.6100 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 89.09 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 89.2 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 89.26 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 89.17 | +0.4600 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 88.71 | -0.2600 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 88.97 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 89.03 | -0.3700 | -0.41% |
| 2025/05/09 | 89.4 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 89.32 | -0.4800 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 89.8 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 89.63 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 89.4 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 89.52 | -0.4100 | -0.46% |
| 2025/05/01 | 89.93 | -0.6700 | -0.74% |
| 2025/04/30 | 90.6 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 90.65 | +0.1500 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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