境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
89.79
美元
-0.12 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 143.6700 | -0.20 | -0.14% | -0.06% | +5.90% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,064萬 | 美元 | 148.3500 | -0.21 | -0.14% | -0.81% | +5.01% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,927萬 | 美元 | 94.7100 | -0.14 | -0.15% | -1.26% | +4.77% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元731萬 | 美元 | 89.7900 | -0.12 | -0.13% | -0.06% | +5.91% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 76.7300 | -0.11 | -0.14% | -0.80% | +5.03% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元34.72萬 | 澳幣 | 71.8900 | -0.10 | -0.14% | -1.93% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 89.79 | -0.1200 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 89.91 | +0.1900 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 89.72 | +0.1400 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 89.58 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 89.63 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 89.6 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 89.7 | -0.5500 | -0.61% |
| 2024/11/11 | 90.25 | -0.2000 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 90.45 | +0.2000 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 90.25 | +0.7000 | +0.78% |
| 2024/11/06 | 89.55 | -0.5200 | -0.58% |
| 2024/11/05 | 90.07 | +0.1900 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 89.88 | +0.4200 | +0.47% |
| 2024/11/01 | 89.46 | -0.6900 | -0.77% |
| 2024/10/31 | 90.15 | -0.1500 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 90.3 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/10/29 | 90.34 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 90.27 | -0.2300 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 90.5 | -0.1300 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 90.63 | +0.2100 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 90.42 | -0.2400 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 90.66 | -0.1200 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 90.78 | -0.7400 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 91.52 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 91.45 | -0.5000 | -0.54% |
| 2024/10/16 | 91.95 | +0.1400 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 91.81 | +0.4300 | +0.47% |
| 2024/10/14 | 91.38 | -0.1800 | -0.20% |
| 2024/10/11 | 91.56 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 91.49 | -0.0400 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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