境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
89.17
美元
+0.46 (0.52%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,401萬 | 美元 | 149.5600 | +0.76 | +0.51% | +1.58% | +2.04% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,753萬 | 美元 | 145.4200 | +0.74 | +0.51% | +1.89% | +2.88% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,744萬 | 美元 | 94.1000 | +0.47 | +0.50% | +1.19% | +1.55% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元268萬 | 美元 | 75.4700 | +0.39 | +0.52% | +1.59% | +2.05% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元32.48萬 | 美元 | 89.1700 | +0.46 | +0.52% | +1.88% | +2.88% | 本頁基金 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元17.36萬 | 澳幣 | 70.6100 | +0.36 | +0.51% | +1.53% | +1.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.17億約台幣68.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 89.17 | +0.4600 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 88.71 | -0.2600 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 88.97 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 89.03 | -0.3700 | -0.41% |
| 2025/05/09 | 89.4 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 89.32 | -0.4800 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 89.8 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 89.63 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 89.4 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 89.52 | -0.4100 | -0.46% |
| 2025/05/01 | 89.93 | -0.6700 | -0.74% |
| 2025/04/30 | 90.6 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 90.65 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 90.5 | +0.2700 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 90.23 | +0.4000 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 89.83 | +0.5200 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 89.31 | +0.2500 | +0.28% |
| 2025/04/22 | 89.06 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/04/21 | 88.83 | -0.5600 | -0.63% |
| 2025/04/17 | 89.39 | -0.1700 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 89.56 | +0.3000 | +0.34% |
| 2025/04/15 | 89.26 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 89.07 | +0.6800 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 88.39 | -0.2300 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 88.62 | -0.3900 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 89.01 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 89.21 | -0.5000 | -0.56% |
| 2025/04/07 | 89.71 | -1.2100 | -1.33% |
| 2025/04/04 | 90.92 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/03 | 90.94 | +0.4800 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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