境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
13.52
歐元
+0.18 (1.35%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5500.0萬 | 17/73 | 77% | -1.4億 | 17/73 | 77% | -8800.0萬 | 71/73 | 3% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.8億 | 17/73 | 77% | -2.8億 | 34/73 | 53% | -9400.0萬 | 46/73 | 37% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.7億 | 27/73 | 63% | -5.0億 | 42/73 | 42% | -1.3億 | 36/73 | 51% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.2億 | 27/73 | 63% | -11.5億 | 42/73 | 42% | -5.3億 | 47/73 | 36% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | +-0 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +400.0萬 | -600.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +700.0萬 | -1700.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1300.0萬 | -2700.0萬 | -1400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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