境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
13.27
歐元
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 27.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股歐元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 歐元 | 16.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元5,152萬 | 美元 | 18.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,346萬 | 美元 | 11.5000 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.054375393 | 看詳情 | |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,215萬 | 美元 | 17.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 13.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 10.9000 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.042007152 | 看詳情 | |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元300萬 | 歐元 | 13.2700 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.044020159 | 本頁基金 | |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元228萬 | 美元 | 15.4600 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.058637736 | 看詳情 | |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元7,434 | 美元 | 10.6200 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.036169284 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.5億約台幣237億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.7%，2023年共配息12次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.7% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.044020159 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.039908173 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.045683653 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.042702116 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.036875092 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.044887053 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/06 | 0.039203152 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 0.041633171 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.038495795 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.039891958 | 月配 | 歐元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.042867624 | 月配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.039792956 | 月配 | 歐元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 0.0379675 | 月配 | 歐元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.039103836 | 月配 | 歐元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.040159884 | 月配 | 歐元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.039272538 | 月配 | 歐元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.04324622 | 月配 | 歐元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.041811569 | 月配 | 歐元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 0.038502037 | 月配 | 歐元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.044739277 | 月配 | 歐元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.037812868 | 月配 | 歐元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.040205849 | 月配 | 歐元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 0.045057652 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
