境外
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
13.27
歐元
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
OECD 七大工業國通貨膨脹率 +5.5%/ OECD G7 CPI + 5.5%
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/05/11 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 27.6700 | +0.09 | +0.33% | +12.98% | +16.51% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 歐元 | 16.4400 | +0.05 | +0.31% | +11.84% | +15.21% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/04 | - | 不配息 | 美元5,152萬 | 美元 | 18.6600 | +0.07 | +0.38% | +8.43% | +12.75% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元3,346萬 | 美元 | 11.5000 | +0.03 | +0.26% | +13.23% | +16.80% | 看詳情 |
| A類股美元累積型(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元3,215萬 | 美元 | 17.8700 | +0.06 | +0.34% | +13.46% | +17.03% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 不配息 | 美元894萬 | 美元 | 13.9900 | +0.05 | +0.36% | +7.37% | +11.56% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 10.9000 | +0.04 | +0.37% | +12.28% | +15.65% | 看詳情 |
| A類股歐元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元300萬 | 歐元 | 13.2700 | +0.04 | +0.30% | +11.91% | +15.28% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(Q) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 季配 | 美元228萬 | 美元 | 15.4600 | +0.06 | +0.39% | +7.38% | +11.52% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/09 | - | 月配 | 美元7,434 | 美元 | 10.6200 | +0.03 | +0.28% | +7.32% | +10.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.5億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.27 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 13.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 13.24 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/11/14 | 13.16 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/11/13 | 13.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 13.1 | -0.1200 | -0.91% |
| 2024/11/11 | 13.22 | +0.1600 | +1.23% |
| 2024/11/08 | 13.06 | +0.1700 | +1.32% |
| 2024/11/07 | 12.89 | -0.0900 | -0.69% |
| 2024/11/06 | 12.98 | +0.0800 | +0.62% |
| 2024/11/05 | 12.9 | +0.1000 | +0.78% |
| 2024/11/04 | 12.8 | -0.0900 | -0.70% |
| 2024/11/01 | 12.89 | -0.1500 | -1.15% |
| 2024/10/31 | 13.04 | +0.0900 | +0.69% |
| 2024/10/30 | 12.95 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/10/29 | 13.02 | -0.1900 | -1.44% |
| 2024/10/28 | 13.21 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/10/25 | 13.14 | -0.0900 | -0.68% |
| 2024/10/24 | 13.23 | -0.0900 | -0.68% |
| 2024/10/23 | 13.32 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/22 | 13.27 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 13.31 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 13.36 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 13.34 | -0.1100 | -0.82% |
| 2024/10/16 | 13.45 | +0.2000 | +1.51% |
| 2024/10/15 | 13.25 | +0.1200 | +0.91% |
| 2024/10/14 | 13.13 | +0.1500 | +1.16% |
| 2024/10/11 | 12.98 | +0.1000 | +0.78% |
| 2024/10/10 | 12.88 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 12.92 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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