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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
25.37
歐元
-0.06 (-0.24%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
歐元A (acc)股2001/12/31-不配息美元2.63億歐元32.9400-0.08-0.24%+11.17%+11.70%看詳情
歐元I(acc)股2000/04/03-不配息美元9,520萬歐元32.8600-0.08-0.24%+12.15%+12.73%看詳情
美元A (acc)股2000/04/03-不配息美元8,298萬美元34.6700-0.16-0.46%+6.02%+9.23%看詳情
美元Z(acc)股2010/02/26-不配息美元1,327萬美元18.3000-0.09-0.49%+6.46%+9.71%看詳情
歐元A (Ydis)股2005/10/25-年配美元1,039萬歐元25.3700-0.06-0.24%+11.21%+11.69%本頁基金
美元避險A(acc)股-H12014/09/15-不配息美元748萬美元16.9900-0.04-0.23%+12.89%+13.57%看詳情
歐元Z(acc)股2011/03/18-不配息美元30.28萬歐元21.1600-0.05-0.24%+11.72%+12.25%看詳情
美元避險Z(acc)股-H12014/11/07-不配息美元4.39萬美元18.4600-0.04-0.22%+13.46%+14.30%看詳情
所有級別累計美元5.91億約台幣187億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.04%+1.92%14/3560%
3個月+1.40%+4.26%22/3537%
6個月+1.94%+3.53%18/3549%
1年+11.69%+13.91%19/3546%
3年+24.11%+26.25%13/3563%
5年+29.17%+45.51%20/3543%
10年+48.64%--14/3560%
15年--------

年度報酬率

參考指標:連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+11.21%+12.49%13/3563%
2023年+12.91%+13.55%26/3526%
2022年-3.36%-4.17%14/3560%
2021年+18.84%+27.20%17/3551%
2020年-12.47%-8.75%28/3520%
2019年+20.42%+21.75%19/3546%
2018年-13.18%-13.48%8/3577%
2017年+5.07%+10.41%26/3526%
2016年-0.69%+5.38%19/3546%
2015年+6.10%--16/3554%
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.44%
(高點20.96 ➔ 低點19.82)
2022/04/20~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.72%
(高點20.15 ➔ 低點11.54)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.69%
(高點20.06 ➔ 低點16.31)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.98%8.53%
3年12.17%13.97%
5年19.20%19.64%
10年16.62%--
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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