境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
25.5
歐元
+0.32 (1.27%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 歐元 | 33.1200 | +0.43 | +1.32% | +2.03% | +7.12% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 33.1500 | +0.43 | +1.31% | +2.31% | +8.12% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,460萬 | 美元 | 37.3700 | +0.27 | +0.73% | +11.15% | +13.83% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,129萬 | 歐元 | 25.5000 | +0.32 | +1.27% | +2.00% | +7.12% | 本頁基金 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元955萬 | 美元 | 17.1500 | +0.22 | +1.30% | +2.39% | +8.75% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元856萬 | 美元 | 19.7500 | +0.14 | +0.71% | +11.27% | +14.29% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元33.89萬 | 歐元 | 21.3100 | +0.28 | +1.33% | +2.21% | +7.68% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.95萬 | 美元 | 18.6600 | +0.23 | +1.25% | +2.47% | +9.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.14億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 25.5 | +0.3200 | +1.27% |
| 2025/04/14 | 25.18 | +0.2800 | +1.12% |
| 2025/04/11 | 24.9 | +0.3600 | +1.47% |
| 2025/04/10 | 24.54 | -0.9100 | -3.58% |
| 2025/04/09 | 25.45 | +1.4900 | +6.22% |
| 2025/04/08 | 23.96 | -0.2700 | -1.11% |
| 2025/04/07 | 24.23 | -0.6400 | -2.57% |
| 2025/04/04 | 24.87 | -1.6200 | -6.12% |
| 2025/04/03 | 26.49 | -0.9900 | -3.60% |
| 2025/04/02 | 27.48 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 27.53 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 27.47 | -0.2900 | -1.04% |
| 2025/03/28 | 27.76 | -0.2100 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 27.97 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 28.02 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 28.13 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 27.97 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 27.91 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 28.01 | -0.1500 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 28.16 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 28.08 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 27.91 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 27.75 | +0.3400 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 27.41 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 27.48 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 27.44 | -0.3300 | -1.19% |
| 2025/03/10 | 27.77 | -0.4800 | -1.70% |
| 2025/03/07 | 28.25 | +0.2500 | +0.89% |
| 2025/03/06 | 28 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/03/05 | 27.85 | +0.2100 | +0.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
