境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
25.26
歐元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 32.8100 | +0.00 | +0.00% | +10.73% | +12.67% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,520萬 | 歐元 | 32.7200 | +0.00 | +0.00% | +11.67% | +13.69% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 34.4700 | +0.03 | +0.09% | +5.41% | +9.29% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元1,327萬 | 美元 | 18.2000 | +0.02 | +0.11% | +5.88% | +9.77% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,039萬 | 歐元 | 25.2600 | -0.01 | -0.04% | +10.73% | +12.67% | 本頁基金 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 16.9100 | +0.00 | +0.00% | +12.36% | +14.57% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元30.28萬 | 歐元 | 21.0700 | +0.00 | +0.00% | +11.25% | +13.22% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.39萬 | 美元 | 18.3700 | +0.00 | +0.00% | +12.91% | +15.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.91億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 25.26 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/02 | 25.27 | +0.0800 | +0.32% |
| 2024/11/29 | 25.19 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/11/28 | 25.1 | +0.1700 | +0.68% |
| 2024/11/27 | 24.93 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/11/26 | 24.98 | -0.1400 | -0.56% |
| 2024/11/25 | 25.12 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/11/22 | 25.17 | +0.1500 | +0.60% |
| 2024/11/21 | 25.02 | +0.1100 | +0.44% |
| 2024/11/20 | 24.91 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 24.88 | -0.1900 | -0.76% |
| 2024/11/18 | 25.07 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 25.05 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 25.04 | +0.1800 | +0.72% |
| 2024/11/13 | 24.86 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 24.89 | -0.4900 | -1.93% |
| 2024/11/11 | 25.38 | +0.1600 | +0.63% |
| 2024/11/08 | 25.22 | -0.2100 | -0.83% |
| 2024/11/07 | 25.43 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/06 | 25.4 | +0.0800 | +0.32% |
| 2024/11/05 | 25.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 25.32 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 25.3 | +0.2600 | +1.04% |
| 2024/10/31 | 25.04 | -0.2600 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 25.3 | -0.3400 | -1.33% |
| 2024/10/29 | 25.64 | -0.2300 | -0.89% |
| 2024/10/28 | 25.87 | +0.1700 | +0.66% |
| 2024/10/25 | 25.7 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 25.72 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 25.77 | -0.0900 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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