境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
25.37
歐元
-0.06 (-0.24%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 32.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,520萬 | 歐元 | 32.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 34.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元1,327萬 | 美元 | 18.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,039萬 | 歐元 | 25.3700 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.435 | 本頁基金 | |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 16.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元30.28萬 | 歐元 | 21.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.39萬 | 美元 | 18.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.91億約台幣187億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.7%，2023年共配息1次，累積配息率為1.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.435 | 年配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.6% | ||||
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.36 | 年配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
