境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
9.66
歐元
+0.08 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元8.83億 | 美元 | 10.4200 | +0.07 | +0.68% | +6.06% | -1.35% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.15億 | 美元 | 25.0500 | +0.16 | +0.64% | +6.05% | -1.38% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元2.87億 | 美元 | 21.9300 | +0.13 | +0.60% | +6.30% | -0.77% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.32億 | 歐元 | 9.6600 | +0.08 | +0.84% | +1.91% | -1.60% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元7,963萬 | 歐元 | 9.9300 | +0.08 | +0.81% | +1.85% | -1.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,589萬 | 澳幣 | 5.6300 | +0.04 | +0.72% | +6.02% | -2.41% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元653萬 | 美元 | 11.3900 | +0.06 | +0.53% | +6.05% | -1.13% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元299萬 | 美元 | 5.0400 | +0.03 | +0.60% | +5.91% | -2.28% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元75.24萬 | 歐元 | 13.6200 | +0.11 | +0.81% | +1.87% | -1.23% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.8萬 | 歐元 | 4.5800 | +0.03 | +0.66% | +5.77% | -2.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.68億約台幣865億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.36% | +1.08% | 24/26 | 8% |
| 3個月 | +0.55% | +2.82% | 19/26 | 27% |
| 6個月 | -3.97% | -4.80% | 17/26 | 35% |
| 1年 | -1.60% | -0.04% | 23/26 | 12% |
| 3年 | -9.81% | -12.31% | 13/26 | 50% |
| 5年 | -13.01% | -15.88% | 14/26 | 46% |
| 10年 | -16.48% | -10.99% | 10/26 | 62% |
| 15年 | +26.80% | -6.41% | 3/26 | 88% |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.91% | +2.24% | 10/26 | 62% |
| 2024年 | -6.14% | -6.67% | 17/26 | 35% |
| 2023年 | -1.48% | +5.10% | 25/26 | 4% |
| 2022年 | +0.73% | -19.72% | 3/26 | 88% |
| 2021年 | +2.12% | -8.67% | 2/26 | 92% |
| 2020年 | -11.66% | +9.50% | 20/26 | 23% |
| 2019年 | +2.58% | +5.59% | 13/26 | 50% |
| 2018年 | +5.18% | -1.85% | 2/26 | 92% |
| 2017年 | -10.40% | +9.93% | 14/26 | 46% |
| 2016年 | +7.73% | +0.64% | 1/26 | 100% |
| 2015年 | +5.07% | -6.69% | 2/26 | 92% |
| 2014年 | +14.76% | -2.52% | 2/26 | 92% |
| 2013年 | -3.05% | -3.58% | 11/26 | 58% |
| 2012年 | +14.11% | +5.61% | 4/26 | 85% |
| 2011年 | -0.14% | +3.96% | 10/26 | 62% |
| 2010年 | +19.48% | +4.02% | 1/26 | 100% |
| 2009年 | +16.10% | +5.43% | 4/26 | 85% |
| 2008年 | +12.29% | +3.55% | 1/26 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.27%
(高點10.92 ➔ 低點9.37)
2022/04/18~2023/10/23
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-22.29%
(高點25.42 ➔ 低點19.75)
2022/03/17~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.73%
(高點11.67 ➔ 低點9.37)
2020/02/18~2023/10/23
2020/02高點
2023/10低點
45個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-13.37%
(高點28.18 ➔ 低點24.41)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.77%
(高點11.15 ➔ 低點10.39)
2018/08/14~2018/09/05
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2018/11回原高點
2個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.99%
(高點27.34 ➔ 低點24.88)
2018/03/27~2018/11/12
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/08回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-9.62%
(高點8.43 ➔ 低點7.61)
2011/01/07~2011/05/04
2011/01高點
2011/05低點
4個月下跌
2012/01回原高點
9個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.63%
(高點26.04 ➔ 低點23.79)
2010/11/04~2010/11/29
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-9.94%
(高點5.40 ➔ 低點4.86)
2008/02/07~2008/07/02
2008/02高點
2008/07低點
5個月下跌
2008/09回原高點
2個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-23.01%
(高點23.64 ➔ 低點18.20)
2008/03/14~2008/10/10
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.49% | 10.40% |
| 3年 | 7.90% | 13.09% |
| 5年 | 7.16% | 11.01% |
| 10年 | 8.76% | 9.19% |
| 15年 | 8.84% | 8.69% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
