境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
10.06
歐元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.36億 | 美元 | 10.5500 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.058 | 看詳情 | |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4.1億 | 美元 | 21.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.4億 | 美元 | 24.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.37億 | 歐元 | 10.0600 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.054 | 本頁基金 | |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元8,530萬 | 歐元 | 10.1100 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.537 | 看詳情 | |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,385萬 | 澳幣 | 5.7100 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.033 | 看詳情 | |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元664萬 | 美元 | 11.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 5.1200 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.028 | 看詳情 | |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元75.45萬 | 歐元 | 13.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.95萬 | 歐元 | 4.5600 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.253 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元30億約台幣949億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5%，2023年共配息11次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.0% | ||||
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.054 | 月配 | 歐元 |
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.05 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.048 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.047 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.047 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/17 | 0.05 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.051 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.043 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.043 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/15 | 0.043 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.042 | 月配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2023/12/07 | 2023/12/08 | 2023/12/15 | 0.04 | 月配 | 歐元 |
| 2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/15 | 0.042 | 月配 | 歐元 |
| 2023/10/06 | 2023/10/09 | 2023/10/16 | 0.043 | 月配 | 歐元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.045 | 月配 | 歐元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.039 | 月配 | 歐元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.038 | 月配 | 歐元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 0.038 | 月配 | 歐元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.035 | 月配 | 歐元 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/18 | 0.035 | 月配 | 歐元 |
| 2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 0.036 | 月配 | 歐元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.04 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
