境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
10.06
歐元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元9.36億 | 美元 | 10.5500 | -0.04 | -0.38% | -7.38% | -3.23% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元4.1億 | 美元 | 21.6800 | -0.08 | -0.37% | -6.87% | -2.69% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.4億 | 美元 | 24.8300 | -0.09 | -0.36% | -7.35% | -3.20% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.37億 | 歐元 | 10.0600 | +0.05 | +0.50% | -2.55% | +0.31% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元8,530萬 | 歐元 | 10.1100 | +0.04 | +0.40% | -2.60% | +0.23% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,385萬 | 澳幣 | 5.7100 | -0.02 | -0.35% | -8.70% | -4.76% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元664萬 | 美元 | 11.2800 | -0.05 | -0.44% | -7.08% | -2.93% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 5.1200 | -0.02 | -0.39% | -8.24% | -4.14% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元75.45萬 | 歐元 | 13.8600 | +0.06 | +0.43% | -2.26% | +0.65% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.95萬 | 歐元 | 4.5600 | -0.02 | -0.44% | -8.66% | -4.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30億約台幣949億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.06 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/29 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/27 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/26 | 10.01 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/25 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/22 | 10.04 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/21 | 9.99 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/20 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 9.91 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 9.9 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/11/14 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.84 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/11/11 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 9.94 | +0.1000 | +1.02% |
| 2024/11/06 | 9.84 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/05 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.8 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 9.76 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/31 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.82 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/29 | 9.86 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 9.88 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/10/25 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.95 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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