境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
9.66
歐元
+0.08 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球政府債券指數/ JP Morgan Global Government Bond Index
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元8.83億 | 美元 | 10.4200 | +0.07 | +0.68% | +6.06% | -1.35% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/04/28 | - | 配息 | 美元3.15億 | 美元 | 25.0500 | +0.16 | +0.64% | +6.05% | -1.38% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元2.87億 | 美元 | 21.9300 | +0.13 | +0.60% | +6.30% | -0.77% | 看詳情 |
| 歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2002/09/09 | - | 月配 | 美元1.32億 | 歐元 | 9.6600 | +0.08 | +0.84% | +1.91% | -1.60% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元7,963萬 | 歐元 | 9.9300 | +0.08 | +0.81% | +1.85% | -1.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險 A (Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元1,589萬 | 澳幣 | 5.6300 | +0.04 | +0.72% | +6.02% | -2.41% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元653萬 | 美元 | 11.3900 | +0.06 | +0.53% | +6.05% | -1.13% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | - | 月配 | 美元299萬 | 美元 | 5.0400 | +0.03 | +0.60% | +5.91% | -2.28% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/03/18 | - | 配息 | 美元75.24萬 | 歐元 | 13.6200 | +0.11 | +0.81% | +1.87% | -1.23% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元8.8萬 | 歐元 | 4.5800 | +0.03 | +0.66% | +5.77% | -2.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.68億約台幣865億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.66 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 9.58 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/28 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.54 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/03/26 | 9.62 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 9.61 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 9.58 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/21 | 9.61 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/20 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.57 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 9.52 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.55 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/13 | 9.58 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/12 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.51 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 9.57 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 9.63 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/06 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 9.67 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/03/04 | 9.76 | -0.1300 | -1.31% |
| 2025/03/03 | 9.89 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/02/28 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/27 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/26 | 9.93 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 9.92 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/02/20 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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