境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
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95.5454
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +57.6億 | 36/401 | 91% | -8.3億 | 83/401 | 79% | +49.2億 | 14/401 | 97% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +130.7億 | 36/401 | 91% | -59.1億 | 36/401 | 91% | +71.6億 | 36/401 | 91% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +227.1億 | 36/401 | 91% | -113.4億 | 26/401 | 94% | +113.8億 | 48/401 | 88% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +360.4億 | 42/401 | 90% | -266.0億 | 32/401 | 92% | +94.4億 | 48/401 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－美元)A-穩定月配 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +1.4億 | -5900.0萬 | +8100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +5.5億 | -3.5億 | +2.0億 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +7.3億 | -3.8億 | +3.5億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +7.4億 | -3.8億 | +3.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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