境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
95.4163
美元
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元21.47億 | 美元 | 87.7214 | +0.06 | +0.06% | +0.31% | +7.66% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 美元 | 142.4553 | +0.10 | +0.07% | +0.36% | +8.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.19億 | 美元 | 143.4953 | +0.09 | +0.06% | +0.31% | +8.25% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 117.1165 | +0.06 | +0.05% | +0.18% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3.61億 | 美元 | 93.0903 | +0.06 | +0.07% | +0.36% | +8.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.57億 | 澳幣 | 120.9152 | +0.07 | +0.06% | +0.29% | +7.12% | 看詳情 |
| 美元)U-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.34億 | 美元 | 94.0574 | +0.05 | +0.05% | +0.24% | +5.45% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.17億 | 南非幣 | 1326.7647 | +0.89 | +0.07% | +0.49% | +10.09% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 81.4914 | +0.04 | +0.05% | +0.24% | +6.59% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 1226.8042 | +0.73 | +0.06% | +0.42% | +8.97% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元4,691萬 | 美元 | 159.9896 | +0.12 | +0.07% | +0.41% | +9.70% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3,243萬 | 澳幣 | 112.0343 | +0.06 | +0.05% | +0.22% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元1,472萬 | 美元 | 133.4199 | +0.07 | +0.05% | +0.24% | +7.16% | 看詳情 |
| 美元)A-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1,207萬 | 美元 | 95.4163 | +0.06 | +0.06% | +0.31% | +6.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元78.11億約台幣2,421億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 95.4163 | +0.0598 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 95.3565 | +0.0145 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 95.342 | +0.1347 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 95.2073 | +0.0060 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 95.2013 | -0.1378 | -0.14% |
| 2026/01/19 | 95.3391 | -0.0670 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 95.4061 | -0.0444 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 95.4505 | +0.0348 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 95.4157 | +0.0589 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 95.3568 | +0.0364 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 95.3204 | -0.0680 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 95.3884 | +0.1190 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 95.2694 | -0.0843 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 95.3537 | +0.1372 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 95.2165 | +0.1105 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 95.106 | -0.0631 | -0.07% |
| 2026/01/02 | 95.1691 | +0.0504 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 95.1187 | +0.0065 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 95.1122 | +0.2773 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 94.8349 | -0.0378 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 94.8727 | +0.0253 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 94.8474 | -0.0083 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 94.8557 | -0.6897 | -0.72% |
| 2025/12/17 | 95.5454 | +0.0261 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 95.5193 | +0.0288 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 95.4905 | +0.0683 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 95.4222 | -0.0536 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 95.4758 | +0.2233 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 95.2525 | -0.1461 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 95.3986 | -0.0334 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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