境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定
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81.4964
美元
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +57.6億 | 33/401 | 92% | -8.3億 | 80/401 | 80% | +49.2億 | 11/401 | 97% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +130.7億 | 33/401 | 92% | -59.1億 | 33/401 | 92% | +71.6億 | 33/401 | 92% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +227.1億 | 33/401 | 92% | -113.4億 | 23/401 | 94% | +113.8億 | 45/401 | 89% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +388.3億 | 33/401 | 92% | -279.4億 | 29/401 | 93% | +108.8億 | 45/401 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－美元)U-月配固定 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +4.6億 | -10000.0萬 | +3.6億 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +14.2億 | -3.6億 | +10.6億 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +26.1億 | -4.8億 | +21.3億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +33.2億 | -7.1億 | +26.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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