境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
81.4964
美元
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元21.87億 | 美元 | 87.6300 | +0.03 | +0.03% | +7.29% | +7.06% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.19億 | 美元 | 142.5701 | +0.04 | +0.03% | +7.88% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元5.26億 | 美元 | 141.4361 | +0.05 | +0.03% | +8.56% | +8.35% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元3.91億 | 歐元 | 116.6175 | +0.03 | +0.02% | +5.61% | +5.29% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3.61億 | 美元 | 92.9275 | +0.03 | +0.03% | +7.97% | +7.76% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.64億 | 澳幣 | 120.7789 | +0.04 | +0.03% | +6.75% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)U-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 94.3037 | +0.03 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.17億 | 南非幣 | 1324.1854 | +0.65 | +0.05% | +9.66% | +9.53% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 81.4964 | +0.02 | +0.03% | +6.26% | +5.99% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元9,917萬 | 南非幣 | 1225.7109 | +0.57 | +0.05% | +8.58% | +8.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 158.7272 | +0.06 | +0.03% | +9.27% | +9.09% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3,243萬 | 澳幣 | 112.0296 | +0.03 | +0.03% | +5.71% | +5.43% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元1,483萬 | 美元 | 132.7063 | +0.04 | +0.03% | +6.84% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元)A-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1,207萬 | 美元 | 95.5454 | +0.03 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.11億約台幣2,421億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 81.4964 | +0.0232 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 81.4732 | +0.0225 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 81.4507 | +0.0517 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 81.399 | -0.0478 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 81.4468 | +0.1882 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 81.2586 | -0.1269 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 81.3855 | -0.0306 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 81.4161 | -0.0909 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 81.507 | -0.0529 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 81.5599 | -0.0323 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 81.5922 | +0.1510 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 81.4412 | -0.0489 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 81.4901 | -0.1063 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 81.5964 | +0.0206 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 81.5758 | +0.0804 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 81.4954 | +0.0640 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 81.4314 | +0.0826 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 81.3488 | +0.0579 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 81.2909 | +0.1282 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 81.1627 | -0.4151 | -0.51% |
| 2025/11/19 | 81.5778 | -0.0222 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 81.6 | +0.0489 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 81.5511 | -0.1223 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 81.6734 | -0.0113 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 81.6847 | -0.0597 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 81.7444 | +0.0317 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 81.7127 | +0.1183 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 81.5944 | -0.0455 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 81.6399 | +0.0392 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 81.6007 | +0.0278 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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