境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)
1185.1169
南非幣
+5.34 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1185.1169 | +5.34 | +0.45% | +6.44% | +40.02% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,621萬 | 南非幣 | 1100.1987 | +4.86 | +0.44% | +6.36% | +38.66% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 美元 | 80.4247 | +0.37 | +0.46% | +6.32% | +38.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 156.7215 | +0.71 | +0.46% | +6.31% | +38.78% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 77.0466 | +0.34 | +0.44% | +6.26% | +36.19% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元73.38萬 | 美元 | 77.2792 | +0.35 | +0.45% | +6.24% | +36.68% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元14.72萬 | 美元 | 145.8113 | +0.65 | +0.45% | +6.24% | +37.40% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 167.2886 | +0.77 | +0.46% | +6.36% | +39.62% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 104.0313 | +0.48 | +0.46% | +6.36% | +39.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,154萬約台幣28.38億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.53% | -- | 2/36 | 94% |
| 3個月 | +9.18% | -- | 3/36 | 92% |
| 6個月 | +23.87% | -- | 3/36 | 92% |
| 1年 | +40.02% | -- | 3/36 | 92% |
| 3年 | +50.42% | -- | 7/36 | 81% |
| 5年 | +28.74% | -- | 5/36 | 86% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.44% | -- | 3/36 | 92% |
| 2025年 | +32.97% | -- | 5/36 | 86% |
| 2024年 | +6.51% | -- | 13/36 | 64% |
| 2023年 | +9.89% | -- | 9/36 | 75% |
| 2022年 | -18.74% | -- | 18/36 | 50% |
| 2021年 | +0.72% | -- | 7/36 | 81% |
| 2020年 | +17.37% | -- | 1/36 | 100% |
| 2019年 | +15.03% | -- | 10/36 | 72% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.44%
(高點829.04 ➔ 低點626.40)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.54%
(高點753.57 ➔ 低點546.05)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.34% | -- |
| 3年 | 10.80% | -- |
| 5年 | 12.97% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
