境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)
1093.2321
南非幣
+6.98 (0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1093.2321 | +6.98 | +0.64% | +29.59% | +27.51% | 本頁基金 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,104萬 | 美元 | 74.2133 | +0.46 | +0.62% | +27.81% | +25.67% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 南非幣 | 1016.0094 | +6.45 | +0.64% | +28.37% | +26.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 143.8310 | +0.89 | +0.62% | +28.51% | +26.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 71.1189 | +0.44 | +0.62% | +26.12% | +23.96% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元59.41萬 | 美元 | 71.3891 | +0.44 | +0.62% | +26.61% | +24.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 153.4278 | +0.96 | +0.63% | +29.26% | +27.13% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 95.7729 | +0.60 | +0.63% | +28.76% | +26.63% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元1,882 | 美元 | 133.9670 | +0.83 | +0.62% | +27.28% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,154萬約台幣28.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1093.2321 | +6.9816 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 1086.2505 | -10.1037 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 1096.3542 | -6.5843 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 1102.9385 | +7.2424 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 1095.6961 | -2.3140 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 1098.0101 | +4.6291 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 1093.381 | -6.3480 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 1099.729 | +1.5782 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 1098.1508 | +8.8825 | +0.82% |
| 2025/12/04 | 1089.2683 | -2.0056 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 1091.2739 | +1.8482 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 1089.4257 | +6.6220 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 1082.8037 | +1.3521 | +0.13% |
| 2025/11/28 | 1081.4516 | -1.2643 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 1082.7159 | +3.4693 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 1079.2466 | +8.1663 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 1071.0803 | +11.0990 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 1059.9813 | +2.1202 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 1057.8611 | -24.6493 | -2.28% |
| 2025/11/20 | 1082.5104 | -0.6322 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 1083.1426 | +0.3366 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 1082.806 | -16.0282 | -1.46% |
| 2025/11/17 | 1098.8342 | +6.0291 | +0.55% |
| 2025/11/14 | 1092.8051 | -22.1066 | -1.98% |
| 2025/11/13 | 1114.9117 | +1.4102 | +0.13% |
| 2025/11/12 | 1113.5015 | +3.1075 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 1110.394 | +5.4521 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 1104.9419 | +14.2061 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 1090.7358 | -11.7294 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 1102.4652 | +9.6033 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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