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境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)
119.5892
美元
+0.36 (0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2015/04/08-月配美元1,332萬南非幣948.6470+2.91+0.31%+7.49%+7.64%看詳情
美元)AX-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2015/04/08-月配美元1,037萬美元64.0960+0.20+0.31%+6.85%+5.78%看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2015/04/08-月配美元377萬南非幣886.6577+2.71+0.31%+7.09%+6.49%看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)2015/04/08-不配息美元336萬美元119.5892+0.36+0.31%+6.85%+5.80%本頁基金
澳幣避險)AX-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2015/04/08-月配美元212萬澳幣61.6513+0.18+0.30%+6.10%+4.19%看詳情
美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2015/04/08-月配美元11.46萬美元62.0158+0.20+0.33%+6.46%+4.78%看詳情
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)2015/04/08-不配息美元6.93萬美元127.1393+0.39+0.31%+7.12%+6.44%看詳情
美元)C-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2015/04/08-月配美元3.08萬美元81.4722+0.25+0.31%+7.09%+6.43%看詳情
澳幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2015/04/08-月配美元6,513澳幣58.6826+0.17+0.30%+5.70%+3.16%看詳情
美元)U-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)2015/04/08-不配息美元1,509美元112.0415+0.34+0.30%+6.45%+4.81%看詳情
所有級別累計美元8,924萬約台幣28.19億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21119.5892+0.3644+0.31%
2025/05/20119.2248+0.3908+0.33%
2025/05/19118.834-0.2318-0.19%
2025/05/16119.0658-0.2632-0.22%
2025/05/15119.329-0.2717-0.23%
2025/05/14119.6007+1.0010+0.84%
2025/05/13118.5997+0.0343+0.03%
2025/05/12118.5654+1.0806+0.92%
2025/05/09117.4848+0.4021+0.34%
2025/05/08117.0827-0.1474-0.13%
2025/05/07117.2301+0.3987+0.34%
2025/05/06116.8314+0.1893+0.16%
2025/05/05116.6421+0.3513+0.30%
2025/05/02116.2908+1.1419+0.99%
2025/04/30115.1489-0.0448-0.04%
2025/04/29115.1937+0.0721+0.06%
2025/04/28115.1216+0.4534+0.40%
2025/04/25114.6682-0.2218-0.19%
2025/04/24114.89+0.1201+0.10%
2025/04/23114.7699+1.5113+1.33%
2025/04/22113.2586+0.5711+0.51%
2025/04/17112.6875+0.3328+0.30%
2025/04/16112.3547-0.1089-0.10%
2025/04/15112.4636+0.5963+0.53%
2025/04/14111.8673+1.2087+1.09%
2025/04/11110.6586+1.0669+0.97%
2025/04/10109.5917+2.3533+2.19%
2025/04/09107.2384-1.9580-1.79%
2025/04/08109.1964-0.1761-0.16%
2025/04/07109.3725-5.0104-4.38%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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