境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積
156.7215
美元
+0.71 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1185.1169 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 8.081311 | 看詳情 | |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,621萬 | 南非幣 | 1100.1987 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 7.510464 | 看詳情 | |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 美元 | 80.4247 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.401988 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 156.7215 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 77.0466 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.362979 | 看詳情 | |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元73.38萬 | 美元 | 77.2792 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.386691 | 看詳情 | |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元14.72萬 | 美元 | 145.8113 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 167.2886 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 104.0313 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.359148 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9,440萬約台幣29.39億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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