境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
3.9164
美元
-0.01 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | 50/93 | 46% | -3400.0萬 | 50/93 | 46% | -2500.0萬 | 64/93 | 31% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4900.0萬 | 47/93 | 49% | -2.2億 | 34/93 | 63% | -1.7億 | 61/93 | 34% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.7億 | 39/93 | 58% | -5.8億 | 29/93 | 69% | -3.1億 | 77/93 | 17% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.6億 | 39/93 | 58% | -10.4億 | 29/93 | 69% | -4.8億 | 61/93 | 34% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | -2000.0萬 | -1400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3400.0萬 | -1.9億 | -1.5億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.5億 | -5.2億 | -2.7億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.3億 | -9.2億 | -3.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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