境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積
20.1387
美元
-0.05 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元7,900萬 | 美元 | 20.1387 | -0.05 | -0.26% | +24.67% | +23.12% | 本頁基金 |
| 美元)AX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,843萬 | 美元 | 4.4529 | -0.01 | -0.26% | +22.99% | +21.41% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,572萬 | 美元 | 5.1187 | -0.01 | -0.26% | +23.93% | +22.37% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,212萬 | 澳幣 | 7.0463 | -0.02 | -0.26% | +20.99% | +19.39% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 17.6591 | -0.05 | -0.26% | +23.72% | +22.15% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元818萬 | 美元 | 5.1340 | -0.01 | -0.26% | +24.68% | +23.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元734萬 | 歐元 | 17.7783 | -0.05 | -0.27% | +20.61% | +18.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.09億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 20.1387 | -0.0528 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 20.1915 | -0.0758 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 20.2673 | +0.0936 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 20.1737 | +0.1912 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 19.9825 | +0.2671 | +1.35% |
| 2025/12/10 | 19.7154 | -0.0157 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 19.7311 | -0.0859 | -0.43% |
| 2025/12/08 | 19.817 | -0.0231 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 19.8401 | -0.1129 | -0.57% |
| 2025/12/04 | 19.953 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 19.853 | +0.0123 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 19.8407 | +0.1072 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 19.7335 | +0.0309 | +0.16% |
| 2025/11/28 | 19.7026 | +0.0416 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 19.661 | +0.1455 | +0.75% |
| 2025/11/26 | 19.5155 | +0.2273 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 19.2882 | +0.1288 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 19.1594 | +0.2274 | +1.20% |
| 2025/11/21 | 18.932 | -0.1126 | -0.59% |
| 2025/11/20 | 19.0446 | -0.0659 | -0.34% |
| 2025/11/19 | 19.1105 | +0.0491 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 19.0614 | -0.3345 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 19.3959 | -0.0902 | -0.46% |
| 2025/11/14 | 19.4861 | -0.1915 | -0.97% |
| 2025/11/13 | 19.6776 | +0.0064 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 19.6712 | +0.1911 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 19.4801 | +0.0167 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 19.4634 | +0.3071 | +1.60% |
| 2025/11/07 | 19.1563 | -0.2291 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 19.3854 | +0.1953 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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