境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
4.1547
美元
+0.03 (0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,645萬 | 美元 | 4.1547 | +0.03 | +0.67% | +10.78% | +11.69% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元5,311萬 | 美元 | 17.9511 | +0.12 | +0.67% | +11.13% | +12.58% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,302萬 | 美元 | 4.7540 | +0.03 | +0.67% | +11.11% | +12.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,180萬 | 澳幣 | 6.6022 | +0.04 | +0.65% | +9.75% | +9.75% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 15.8132 | +0.10 | +0.67% | +10.79% | +11.71% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元699萬 | 美元 | 4.7411 | +0.03 | +0.67% | +11.13% | +12.56% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元636萬 | 歐元 | 16.1739 | +0.10 | +0.65% | +9.72% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.72億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.1547 | +0.0275 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 4.1272 | +0.0312 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 4.096 | +0.0132 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 4.0828 | +0.0230 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 4.0598 | -0.0371 | -0.91% |
| 2025/05/14 | 4.0969 | +0.0050 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 4.0919 | +0.0199 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 4.072 | +0.0501 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 4.0219 | +0.0356 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 3.9863 | -0.0055 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 3.9918 | -0.0317 | -0.79% |
| 2025/05/06 | 4.0235 | -0.0199 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 4.0434 | +0.0109 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 4.0325 | +0.0067 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 4.0258 | +0.0270 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 3.9988 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/29 | 3.9989 | +0.0209 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 3.978 | +0.0102 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 3.9678 | +0.0294 | +0.75% |
| 2025/04/24 | 3.9384 | -0.0496 | -1.24% |
| 2025/04/23 | 3.988 | +0.0881 | +2.26% |
| 2025/04/22 | 3.8999 | +0.0421 | +1.09% |
| 2025/04/17 | 3.8578 | -0.0073 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 3.8651 | -0.0020 | -0.05% |
| 2025/04/15 | 3.8671 | +0.0170 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 3.8501 | +0.0849 | +2.25% |
| 2025/04/11 | 3.7652 | +0.0104 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 3.7548 | +0.2000 | +5.63% |
| 2025/04/09 | 3.5548 | -0.1573 | -4.24% |
| 2025/04/08 | 3.7121 | +0.0477 | +1.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
