境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定
5.1187
美元
-0.01 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元7,900萬 | 美元 | 20.1387 | -0.05 | -0.26% | +24.67% | +23.12% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,843萬 | 美元 | 4.4529 | -0.01 | -0.26% | +22.99% | +21.41% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,572萬 | 美元 | 5.1187 | -0.01 | -0.26% | +23.93% | +22.37% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,212萬 | 澳幣 | 7.0463 | -0.02 | -0.26% | +20.99% | +19.39% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 17.6591 | -0.05 | -0.26% | +23.72% | +22.15% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元818萬 | 美元 | 5.1340 | -0.01 | -0.26% | +24.68% | +23.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元734萬 | 歐元 | 17.7783 | -0.05 | -0.27% | +20.61% | +18.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.93億約台幣271億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.1187 | -0.0134 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 5.1321 | -0.0193 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 5.1514 | +0.0238 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 5.1276 | +0.0486 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 5.079 | +0.0679 | +1.35% |
| 2025/12/10 | 5.0111 | -0.0040 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 5.0151 | -0.0219 | -0.43% |
| 2025/12/08 | 5.037 | -0.0058 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 5.0428 | -0.0287 | -0.57% |
| 2025/12/04 | 5.0715 | +0.0254 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 5.0461 | +0.0031 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 5.043 | +0.0273 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 5.0157 | +0.0078 | +0.16% |
| 2025/11/28 | 5.0079 | +0.0106 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 4.9973 | +0.0370 | +0.75% |
| 2025/11/26 | 4.9603 | +0.0577 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 4.9026 | +0.0328 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 4.8698 | +0.0578 | +1.20% |
| 2025/11/21 | 4.812 | -0.0286 | -0.59% |
| 2025/11/20 | 4.8406 | -0.0454 | -0.93% |
| 2025/11/19 | 4.886 | +0.0126 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 4.8734 | -0.0855 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 4.9589 | -0.0231 | -0.46% |
| 2025/11/14 | 4.982 | -0.0490 | -0.97% |
| 2025/11/13 | 5.031 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 5.0293 | +0.0488 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 4.9805 | +0.0043 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 4.9762 | +0.0785 | +1.60% |
| 2025/11/07 | 4.8977 | -0.0586 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 4.9563 | +0.0500 | +1.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
