境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定
5.2913
美元
+0.05 (0.88%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元7,900萬 | 美元 | 20.9339 | +0.18 | +0.88% | +3.02% | +26.09% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,843萬 | 美元 | 4.5977 | +0.04 | +0.87% | +2.96% | +24.33% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,615萬 | 美元 | 5.2913 | +0.05 | +0.88% | +3.05% | +25.36% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,212萬 | 澳幣 | 7.2736 | +0.06 | +0.86% | +2.90% | +22.36% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 18.3401 | +0.16 | +0.87% | +2.96% | +25.09% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元863萬 | 美元 | 5.2436 | +0.05 | +0.88% | +3.02% | +26.08% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元734萬 | 歐元 | 18.4202 | +0.16 | +0.86% | +2.82% | +21.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.09億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.2913 | +0.0462 | +0.88% |
| 2026/01/23 | 5.2451 | +0.0124 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 5.2327 | +0.0735 | +1.42% |
| 2026/01/21 | 5.1592 | +0.0123 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 5.1469 | -0.0191 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 5.166 | -0.0565 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 5.2225 | -0.0071 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 5.2296 | +0.0166 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 5.213 | -0.0091 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 5.2221 | -0.0348 | -0.66% |
| 2026/01/12 | 5.2569 | +0.0157 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 5.2412 | +0.0906 | +1.76% |
| 2026/01/08 | 5.1506 | -0.0559 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 5.2065 | +0.0100 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 5.1965 | +0.0403 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 5.1562 | +0.0172 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 5.139 | +0.0042 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 5.1348 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 5.1365 | +0.0140 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 5.1225 | +0.0225 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 5.1 | +0.0131 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 5.0869 | +0.0067 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 5.0802 | -0.0149 | -0.29% |
| 2025/12/18 | 5.0951 | -0.0236 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 5.1187 | -0.0134 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 5.1321 | -0.0193 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 5.1514 | +0.0238 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 5.1276 | +0.0486 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 5.079 | +0.0679 | +1.35% |
| 2025/12/10 | 5.0111 | -0.0040 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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