境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
4.4734
美元
+0.02 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元8,083萬 | 美元 | 3.9251 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.023524 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元4,172萬 | 美元 | 16.3061 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,475萬 | 美元 | 4.4734 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.026798 | 本頁基金 | |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,313萬 | 澳幣 | 6.2930 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.03478 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 14.4210 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元824萬 | 美元 | 4.4627 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 0.083421 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元630萬 | 歐元 | 14.9273 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9.07億約台幣287億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.8%，2023年共配息11次，累積配息率為6.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.8% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.026798 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.027711 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.02734 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.026308 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.025612 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.026185 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.025951 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.026798 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.02611 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.026483 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.4% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 0.026852 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 0.025995 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 0.024621 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 0.025548 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 0.026492 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 0.027317 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 0.026953 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 0.026437 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 0.02691 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 0.026553 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 0.026062 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
