境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
16.1739
歐元
+0.10 (0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,645萬 | 美元 | 4.1547 | +0.03 | +0.67% | +10.78% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元5,311萬 | 美元 | 17.9511 | +0.12 | +0.67% | +11.13% | +12.58% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,302萬 | 美元 | 4.7540 | +0.03 | +0.67% | +11.11% | +12.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,180萬 | 澳幣 | 6.6022 | +0.04 | +0.65% | +9.75% | +9.75% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 15.8132 | +0.10 | +0.67% | +10.79% | +11.71% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元699萬 | 美元 | 4.7411 | +0.03 | +0.67% | +11.13% | +12.56% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元636萬 | 歐元 | 16.1739 | +0.10 | +0.65% | +9.72% | +9.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.72億約台幣275億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World NR USD
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.35% | +5.31% | 38/94 | 60% |
| 3個月 | +3.76% | +14.57% | 21/94 | 78% |
| 6個月 | +8.49% | +20.99% | 28/94 | 70% |
| 1年 | +9.33% | +19.19% | 42/94 | 55% |
| 3年 | +13.69% | +27.74% | 81/94 | 14% |
| 5年 | +67.28% | +88.23% | 37/94 | 61% |
| 10年 | +21.24% | +66.11% | 48/94 | 49% |
| 15年 | -- | +179.15% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World NR USD
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.72% | +23.23% | 31/94 | 67% |
| 2024年 | -0.37% | +1.23% | 87/94 | 7% |
| 2023年 | +12.01% | +10.38% | 60/94 | 36% |
| 2022年 | -10.13% | -6.31% | 51/94 | 46% |
| 2021年 | +15.54% | +12.02% | 56/94 | 40% |
| 2020年 | -10.26% | -6.10% | 82/94 | 13% |
| 2019年 | +10.68% | +23.56% | 79/94 | 16% |
| 2018年 | -14.56% | -10.34% | 64/94 | 32% |
| 2017年 | +14.70% | +19.76% | 29/94 | 69% |
| 2016年 | +8.11% | +7.96% | 19/94 | 80% |
| 2015年 | -6.57% | -10.68% | 33/94 | 65% |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.84%
(高點14.80 ➔ 低點11.12)
2022/03/29~2022/09/28
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點27.16 ➔ 低點19.82)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.98%
(高點13.89 ➔ 低點8.48)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-42.50%
(高點25.22 ➔ 低點14.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-44.75%
(高點15.34 ➔ 低點8.48)
2018/04/19~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-14.66%
(高點22.96 ➔ 低點19.60)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-25.12%
(高點18.03 ➔ 低點13.50)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-65.88%
(高點18.41 ➔ 低點6.28)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.02% | 11.96% |
| 3年 | 15.38% | 17.14% |
| 5年 | 15.98% | 16.89% |
| 10年 | 16.19% | 17.66% |
| 15年 | -- | 17.81% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
