境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
16.1739
歐元
+0.10 (0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,645萬 | 美元 | 4.1547 | +0.03 | +0.67% | +10.78% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元5,311萬 | 美元 | 17.9511 | +0.12 | +0.67% | +11.13% | +12.58% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,302萬 | 美元 | 4.7540 | +0.03 | +0.67% | +11.11% | +12.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,180萬 | 澳幣 | 6.6022 | +0.04 | +0.65% | +9.75% | +9.75% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 15.8132 | +0.10 | +0.67% | +10.79% | +11.71% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元699萬 | 美元 | 4.7411 | +0.03 | +0.67% | +11.13% | +12.56% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元636萬 | 歐元 | 16.1739 | +0.10 | +0.65% | +9.72% | +9.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.72億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.1739 | +0.1046 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 16.0693 | +0.1204 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 15.9489 | +0.0501 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 15.8988 | +0.0876 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 15.8112 | -0.1464 | -0.92% |
| 2025/05/14 | 15.9576 | +0.0175 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 15.9401 | +0.0769 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 15.8632 | +0.1989 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 15.6643 | +0.1372 | +0.88% |
| 2025/05/08 | 15.5271 | -0.0255 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 15.5526 | -0.1248 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 15.6774 | -0.0794 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 15.7568 | +0.0427 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 15.7141 | +0.0260 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 15.6881 | +0.1033 | +0.66% |
| 2025/04/30 | 15.5848 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 15.5858 | +0.0805 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 15.5053 | +0.0387 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 15.4666 | +0.1135 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 15.3531 | -0.1036 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 15.4567 | +0.3420 | +2.26% |
| 2025/04/22 | 15.1147 | +0.1616 | +1.08% |
| 2025/04/17 | 14.9531 | -0.0290 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 14.9821 | -0.0126 | -0.08% |
| 2025/04/15 | 14.9947 | +0.0658 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 14.9289 | +0.3303 | +2.26% |
| 2025/04/11 | 14.5986 | +0.0317 | +0.22% |
| 2025/04/10 | 14.5669 | +0.7674 | +5.56% |
| 2025/04/09 | 13.7995 | -0.6022 | -4.18% |
| 2025/04/08 | 14.4017 | +0.1828 | +1.29% |
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