境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積
18.4202
歐元
+0.16 (0.86%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元7,900萬 | 美元 | 20.9339 | +0.18 | +0.88% | +3.02% | +26.09% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,843萬 | 美元 | 4.5977 | +0.04 | +0.87% | +2.96% | +24.33% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,615萬 | 美元 | 5.2913 | +0.05 | +0.88% | +3.05% | +25.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,212萬 | 澳幣 | 7.2736 | +0.06 | +0.86% | +2.90% | +22.36% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 18.3401 | +0.16 | +0.87% | +2.96% | +25.09% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元863萬 | 美元 | 5.2436 | +0.05 | +0.88% | +3.02% | +26.08% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元734萬 | 歐元 | 18.4202 | +0.16 | +0.86% | +2.82% | +21.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.09億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.4202 | +0.1564 | +0.86% |
| 2026/01/23 | 18.2638 | +0.0413 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 18.2225 | +0.2534 | +1.41% |
| 2026/01/21 | 17.9691 | +0.0414 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 17.9277 | -0.0700 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 17.9977 | -0.1985 | -1.09% |
| 2026/01/16 | 18.1962 | -0.0258 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 18.222 | +0.0540 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 18.168 | -0.0336 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 18.2016 | -0.1231 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 18.3247 | +0.0528 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 18.2719 | +0.3142 | +1.75% |
| 2026/01/08 | 17.9577 | -0.1979 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 18.1556 | +0.0335 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 18.1221 | +0.1340 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 17.9881 | +0.0599 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 17.9282 | +0.0129 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 17.9153 | -0.0089 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 17.9242 | +0.0460 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 17.8782 | +0.0750 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 17.8032 | +0.0422 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 17.761 | +0.0181 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 17.7429 | -0.0539 | -0.30% |
| 2025/12/18 | 17.7968 | +0.0185 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 17.7783 | -0.0487 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 17.827 | -0.0688 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 17.8958 | +0.0813 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 17.8145 | +0.1674 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 17.6471 | +0.2314 | +1.33% |
| 2025/12/10 | 17.4157 | -0.0156 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
