境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
16.8169
歐元
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,645萬 | 美元 | 4.2866 | -0.00 | -0.09% | +14.95% | +15.17% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元5,311萬 | 美元 | 18.7594 | -0.02 | -0.09% | +16.13% | +16.81% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,302萬 | 美元 | 4.9103 | -0.00 | -0.09% | +15.44% | +16.09% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,180萬 | 澳幣 | 6.8053 | -0.01 | -0.09% | +13.75% | +13.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 16.5072 | -0.01 | -0.09% | +15.65% | +15.89% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元699萬 | 美元 | 4.8680 | -0.00 | -0.09% | +16.14% | +16.79% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元636萬 | 歐元 | 16.8169 | -0.02 | -0.11% | +14.08% | +13.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.72億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.8169 | -0.0184 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 16.8353 | +0.2017 | +1.21% |
| 2025/07/08 | 16.6336 | -0.0707 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 16.7043 | -0.0322 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 16.7365 | -0.0923 | -0.55% |
| 2025/07/03 | 16.8288 | +0.1165 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 16.7123 | +0.1996 | +1.21% |
| 2025/07/01 | 16.5127 | +0.0050 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 16.5077 | +0.0514 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 16.4563 | +0.2196 | +1.35% |
| 2025/06/26 | 16.2367 | +0.0273 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 16.2094 | -0.0413 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 16.2507 | +0.2841 | +1.78% |
| 2025/06/23 | 15.9666 | -0.2073 | -1.28% |
| 2025/05/21 | 16.1739 | +0.1046 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 16.0693 | +0.1204 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 15.9489 | +0.0501 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 15.8988 | +0.0876 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 15.8112 | -0.1464 | -0.92% |
| 2025/05/14 | 15.9576 | +0.0175 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 15.9401 | +0.0769 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 15.8632 | +0.1989 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 15.6643 | +0.1372 | +0.88% |
| 2025/05/08 | 15.5271 | -0.0255 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 15.5526 | -0.1248 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 15.6774 | -0.0794 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 15.7568 | +0.0427 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 15.7141 | +0.0260 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 15.6881 | +0.1033 | +0.66% |
| 2025/04/30 | 15.5848 | -0.0010 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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