境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
15.7386
歐元
+0.07 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,823萬 | 美元 | 4.0517 | +0.02 | +0.44% | +7.40% | +8.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元5,168萬 | 美元 | 17.3843 | +0.08 | +0.44% | +7.62% | +8.91% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,322萬 | 美元 | 4.6311 | +0.02 | +0.44% | +7.62% | +8.91% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,293萬 | 澳幣 | 6.4801 | +0.03 | +0.44% | +7.11% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,771萬 | 美元 | 15.3308 | +0.07 | +0.44% | +7.41% | +8.06% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元700萬 | 美元 | 4.5914 | +0.02 | +0.44% | +7.63% | +8.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元563萬 | 歐元 | 15.7386 | +0.07 | +0.45% | +6.77% | +5.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.8億約台幣285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.7386 | +0.0698 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 15.6688 | -0.2387 | -1.50% |
| 2025/03/28 | 15.9075 | -0.0299 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 15.9374 | -0.0521 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 15.9895 | -0.0644 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 16.0539 | +0.0842 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 15.9697 | -0.0478 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 16.0175 | -0.1072 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 16.1247 | -0.0598 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 16.1845 | -0.0507 | -0.31% |
| 2025/03/18 | 16.2352 | +0.0813 | +0.50% |
| 2025/03/17 | 16.1539 | +0.1495 | +0.93% |
| 2025/03/14 | 16.0044 | +0.0793 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 15.9251 | +0.0432 | +0.27% |
| 2025/03/12 | 15.8819 | -0.1559 | -0.97% |
| 2025/03/11 | 16.0378 | -0.2286 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 16.2664 | +0.2215 | +1.38% |
| 2025/03/07 | 16.0449 | +0.0914 | +0.57% |
| 2025/03/06 | 15.9535 | +0.2032 | +1.29% |
| 2025/03/05 | 15.7503 | +0.1658 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 15.5845 | -0.1467 | -0.93% |
| 2025/03/03 | 15.7312 | +0.1446 | +0.93% |
| 2025/02/28 | 15.5866 | -0.0982 | -0.63% |
| 2025/02/27 | 15.6848 | -0.1282 | -0.81% |
| 2025/02/26 | 15.813 | +0.0612 | +0.39% |
| 2025/02/25 | 15.7518 | +0.1636 | +1.05% |
| 2025/02/24 | 15.5882 | +0.0145 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 15.5737 | +0.0750 | +0.48% |
| 2025/02/20 | 15.4987 | +0.0347 | +0.22% |
| 2025/02/19 | 15.464 | -0.0132 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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