境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積
17.6591
美元
-0.05 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元7,900萬 | 美元 | 20.1387 | -0.05 | -0.26% | +24.67% | +23.12% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,843萬 | 美元 | 4.4529 | -0.01 | -0.26% | +22.99% | +21.41% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,572萬 | 美元 | 5.1187 | -0.01 | -0.26% | +23.93% | +22.37% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,212萬 | 澳幣 | 7.0463 | -0.02 | -0.26% | +20.99% | +19.39% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 17.6591 | -0.05 | -0.26% | +23.72% | +22.15% | 本頁基金 |
| 美元)C-季配固定 | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元818萬 | 美元 | 5.1340 | -0.01 | -0.26% | +24.68% | +23.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元734萬 | 歐元 | 17.7783 | -0.05 | -0.27% | +20.61% | +18.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.09億約台幣282億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World NR USD
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.58% | +4.52% | 9/93 | 90% |
| 3個月 | +2.53% | +8.17% | 31/93 | 67% |
| 6個月 | +11.67% | +16.29% | 22/93 | 76% |
| 1年 | +22.15% | +49.01% | 7/93 | 92% |
| 3年 | +45.96% | +72.11% | 35/93 | 62% |
| 5年 | +56.66% | +77.14% | 28/93 | 70% |
| 10年 | +88.87% | +146.45% | 35/93 | 62% |
| 15年 | -- | +168.40% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World NR USD
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +23.72% | +47.11% | 7/93 | 92% |
| 2024年 | +1.57% | +4.08% | 81/93 | 13% |
| 2023年 | +14.96% | +10.38% | 25/93 | 73% |
| 2022年 | -7.02% | -6.31% | 31/93 | 67% |
| 2021年 | +16.88% | +12.02% | 42/93 | 55% |
| 2020年 | -8.34% | -6.10% | 77/93 | 17% |
| 2019年 | +14.31% | +23.56% | 72/93 | 23% |
| 2018年 | -11.74% | -10.34% | 53/93 | 43% |
| 2017年 | +16.93% | +19.76% | 17/93 | 82% |
| 2016年 | +9.72% | +7.96% | 16/93 | 83% |
| 2015年 | -6.60% | -10.68% | 34/93 | 63% |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.54%
(高點13.30 ➔ 低點10.17)
2022/03/29~2022/09/28
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點25.40 ➔ 低點18.53)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.76%
(高點12.04 ➔ 低點7.38)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-42.50%
(高點23.58 ➔ 低點13.56)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-41.26%
(高點12.56 ➔ 低點7.38)
2018/05/14~2020/03/23
2018/05高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-14.66%
(高點21.48 ➔ 低點18.33)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-25.12%
(高點16.86 ➔ 低點12.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-65.88%
(高點17.21 ➔ 低點5.87)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.35% | 6.89% |
| 3年 | 10.68% | 12.43% |
| 5年 | 13.89% | 15.46% |
| 10年 | 15.85% | 17.30% |
| 15年 | -- | 17.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
