境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積
17.6591
美元
-0.05 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元7,900萬 | 美元 | 20.1387 | -0.05 | -0.26% | +24.67% | +23.12% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,843萬 | 美元 | 4.4529 | -0.01 | -0.26% | +22.99% | +21.41% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,572萬 | 美元 | 5.1187 | -0.01 | -0.26% | +23.93% | +22.37% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,212萬 | 澳幣 | 7.0463 | -0.02 | -0.26% | +20.99% | +19.39% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 17.6591 | -0.05 | -0.26% | +23.72% | +22.15% | 本頁基金 |
| 美元)C-季配固定 | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元818萬 | 美元 | 5.1340 | -0.01 | -0.26% | +24.68% | +23.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元734萬 | 歐元 | 17.7783 | -0.05 | -0.27% | +20.61% | +18.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.09億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 17.6591 | -0.0466 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 17.7057 | -0.0669 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 17.7726 | +0.0809 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 17.6917 | +0.1673 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 17.5244 | +0.2339 | +1.35% |
| 2025/12/10 | 17.2905 | -0.0142 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 17.3047 | -0.0758 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 17.3805 | -0.0214 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 17.4019 | -0.0994 | -0.57% |
| 2025/12/04 | 17.5013 | +0.0874 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 17.4139 | +0.0103 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 17.4036 | +0.0937 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 17.3099 | +0.0259 | +0.15% |
| 2025/11/28 | 17.284 | +0.0362 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 17.2478 | +0.1273 | +0.74% |
| 2025/11/26 | 17.1205 | +0.1989 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 16.9216 | +0.1127 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 16.8089 | +0.1984 | +1.19% |
| 2025/11/21 | 16.6105 | -0.0991 | -0.59% |
| 2025/11/20 | 16.7096 | -0.0582 | -0.35% |
| 2025/11/19 | 16.7678 | +0.0427 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 16.7251 | -0.2938 | -1.73% |
| 2025/11/17 | 17.0189 | -0.0803 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 17.0992 | -0.1685 | -0.98% |
| 2025/11/13 | 17.2677 | +0.0053 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 17.2624 | +0.1673 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 17.0951 | +0.0143 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 17.0808 | +0.2685 | +1.60% |
| 2025/11/07 | 16.8123 | -0.2015 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 17.0138 | +0.1711 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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