境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
15.3308
美元
+0.07 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,823萬 | 美元 | 4.0517 | +0.02 | +0.44% | +7.40% | +8.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元5,168萬 | 美元 | 17.3843 | +0.08 | +0.44% | +7.62% | +8.91% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,322萬 | 美元 | 4.6311 | +0.02 | +0.44% | +7.62% | +8.91% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,293萬 | 澳幣 | 6.4801 | +0.03 | +0.44% | +7.11% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,771萬 | 美元 | 15.3308 | +0.07 | +0.44% | +7.41% | +8.06% | 本頁基金 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元700萬 | 美元 | 4.5914 | +0.02 | +0.44% | +7.63% | +8.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元563萬 | 歐元 | 15.7386 | +0.07 | +0.45% | +6.77% | +5.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.8億約台幣285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.3308 | +0.0671 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 15.2637 | -0.2306 | -1.49% |
| 2025/03/28 | 15.4943 | -0.0295 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 15.5238 | -0.0475 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 15.5713 | -0.0611 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 15.6324 | +0.0820 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 15.5504 | -0.0453 | -0.29% |
| 2025/03/21 | 15.5957 | -0.1037 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 15.6994 | -0.0546 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 15.754 | -0.0475 | -0.30% |
| 2025/03/18 | 15.8015 | +0.0803 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 15.7212 | +0.1470 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 15.5742 | +0.0771 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 15.4971 | +0.0450 | +0.29% |
| 2025/03/12 | 15.4521 | -0.1504 | -0.96% |
| 2025/03/11 | 15.6025 | -0.2230 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 15.8255 | +0.2151 | +1.38% |
| 2025/03/07 | 15.6104 | +0.0893 | +0.58% |
| 2025/03/06 | 15.5211 | +0.2026 | +1.32% |
| 2025/03/05 | 15.3185 | +0.1649 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 15.1536 | -0.1412 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 15.2948 | +0.1410 | +0.93% |
| 2025/02/28 | 15.1538 | -0.0944 | -0.62% |
| 2025/02/27 | 15.2482 | -0.1219 | -0.79% |
| 2025/02/26 | 15.3701 | +0.0578 | +0.38% |
| 2025/02/25 | 15.3123 | +0.1603 | +1.06% |
| 2025/02/24 | 15.152 | +0.0166 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 15.1354 | +0.0738 | +0.49% |
| 2025/02/20 | 15.0616 | +0.0357 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 15.0259 | -0.0122 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
