境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
16.5072
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,645萬 | 美元 | 4.2866 | -0.00 | -0.09% | +14.95% | +15.17% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元5,311萬 | 美元 | 18.7594 | -0.02 | -0.09% | +16.13% | +16.81% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,302萬 | 美元 | 4.9103 | -0.00 | -0.09% | +15.44% | +16.09% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,180萬 | 澳幣 | 6.8053 | -0.01 | -0.09% | +13.75% | +13.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 16.5072 | -0.01 | -0.09% | +15.65% | +15.89% | 本頁基金 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元699萬 | 美元 | 4.8680 | -0.00 | -0.09% | +16.14% | +16.79% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元636萬 | 歐元 | 16.8169 | -0.02 | -0.11% | +14.08% | +13.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.72億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.5072 | -0.0146 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 16.5218 | +0.1998 | +1.22% |
| 2025/07/08 | 16.322 | -0.0675 | -0.41% |
| 2025/07/07 | 16.3895 | -0.0317 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 16.4212 | -0.0895 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 16.5107 | +0.1183 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 16.3924 | +0.1967 | +1.21% |
| 2025/07/01 | 16.1957 | +0.0075 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 16.1882 | +0.0491 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 16.1391 | +0.2168 | +1.36% |
| 2025/06/26 | 15.9223 | +0.0297 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 15.8926 | -0.0377 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 15.9303 | +0.2809 | +1.79% |
| 2025/06/23 | 15.6494 | -0.1638 | -1.04% |
| 2025/05/21 | 15.8132 | +0.1047 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 15.7085 | +0.1185 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 15.59 | +0.0502 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 15.5398 | +0.0876 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 15.4522 | -0.1410 | -0.90% |
| 2025/05/14 | 15.5932 | +0.0191 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 15.5741 | +0.0756 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 15.4985 | +0.1907 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 15.3078 | +0.1356 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 15.1722 | -0.0211 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 15.1933 | -0.1206 | -0.79% |
| 2025/05/06 | 15.3139 | -0.0758 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 15.3897 | +0.0416 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 15.3481 | +0.0256 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 15.3225 | +0.1025 | +0.67% |
| 2025/04/30 | 15.22 | -0.0002 | 0.00% |
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