境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
203.2375
美元
+1.29 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 203.2375 | +1.29 | +0.64% | +10.39% | +13.04% | 本頁基金 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元559萬 | 歐元 | 151.3402 | +0.94 | +0.63% | +9.17% | +10.17% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 183.5285 | +1.17 | +0.64% | +10.14% | +12.34% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元307萬 | 歐元 | 141.9970 | +0.88 | +0.63% | +8.98% | +9.71% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元240萬 | 歐元 | 167.5809 | +1.05 | +0.63% | +9.41% | +10.82% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元172萬 | 美元 | 172.2309 | +1.09 | +0.64% | +9.95% | +11.87% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,411 | 美元 | 240.9740 | +1.54 | +0.64% | +10.78% | +14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,220萬約台幣16.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 203.2375 | +1.2933 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 201.9442 | +0.8689 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 201.0753 | +0.0808 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 200.9945 | -0.3730 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 201.3675 | -0.7592 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 202.1267 | +2.3631 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 199.7636 | +0.1410 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 199.6226 | +1.7890 | +0.90% |
| 2025/05/09 | 197.8336 | +0.3945 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 197.4391 | -0.1635 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 197.6026 | +0.4835 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 197.1191 | +0.6065 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 196.5126 | +1.1939 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 195.3187 | +3.4359 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 191.8828 | +0.8761 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 191.0067 | +0.5844 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 190.4223 | +0.2989 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 190.1234 | +0.9252 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 189.1982 | -0.1985 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 189.3967 | +3.4409 | +1.85% |
| 2025/04/22 | 185.9558 | +0.4599 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 185.4959 | +0.4272 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 185.0687 | -1.0604 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 186.1291 | +0.7064 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 185.4227 | +1.5866 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 183.8361 | +0.7155 | +0.39% |
| 2025/04/10 | 183.1206 | +4.7671 | +2.67% |
| 2025/04/09 | 178.3535 | -1.8278 | -1.01% |
| 2025/04/08 | 180.1813 | -0.0020 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 180.1833 | -12.2529 | -6.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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