境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
183.74
美元
+0.58 (0.32%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 183.7400 | +0.58 | +0.32% | +9.25% | +11.49% | 本頁基金 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元569萬 | 歐元 | 138.7302 | +0.43 | +0.31% | +6.96% | +8.86% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 166.4265 | +0.52 | +0.32% | +8.62% | +10.77% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元335萬 | 歐元 | 130.4527 | +0.40 | +0.31% | +6.58% | +8.43% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 156.5248 | +0.49 | +0.31% | +8.23% | +10.33% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元201萬 | 歐元 | 153.1814 | +0.47 | +0.31% | +7.56% | +9.55% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,323 | 美元 | 216.8640 | +0.69 | +0.32% | +10.17% | +12.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,862萬約台幣18.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 183.74 | +0.5820 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 183.158 | +0.9016 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 182.2564 | -0.0916 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 182.348 | -0.0154 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 182.3634 | -2.4520 | -1.33% |
| 2024/11/13 | 184.8154 | -0.4784 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 185.2938 | -3.4890 | -1.85% |
| 2024/11/11 | 188.7828 | -1.8459 | -0.97% |
| 2024/11/08 | 190.6287 | +1.1472 | +0.61% |
| 2024/11/07 | 189.4815 | +0.4630 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 189.0185 | -1.4608 | -0.77% |
| 2024/11/05 | 190.4793 | +1.2245 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 189.2548 | +1.1541 | +0.61% |
| 2024/11/01 | 188.1007 | +0.3282 | +0.17% |
| 2024/10/31 | 187.7725 | -0.8261 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 188.5986 | -0.9093 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 189.5079 | -0.9953 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 190.5032 | -0.2601 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 190.7633 | +0.2153 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 190.548 | -1.2438 | -0.65% |
| 2024/10/23 | 191.7918 | +1.0302 | +0.54% |
| 2024/10/22 | 190.7616 | -0.9320 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 191.6936 | +1.0491 | +0.55% |
| 2024/10/18 | 190.6445 | +1.4250 | +0.75% |
| 2024/10/17 | 189.2195 | +0.0034 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 189.2161 | -0.3423 | -0.18% |
| 2024/10/15 | 189.5584 | -1.4432 | -0.76% |
| 2024/10/14 | 191.0016 | -0.0652 | -0.03% |
| 2024/10/11 | 191.0668 | +0.3340 | +0.18% |
| 2024/10/10 | 190.7328 | +3.1547 | +1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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