境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)C-累積
246.2577
美元
+1.94 (0.80%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,422萬 | 美元 | 246.2577 | +1.94 | +0.80% | +33.76% | +33.63% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 293.4523 | +2.32 | +0.80% | +34.91% | +34.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 180.1250 | +1.40 | +0.78% | +29.94% | +29.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元642萬 | 歐元 | 200.1647 | +1.56 | +0.79% | +30.68% | +30.45% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 221.6099 | +1.75 | +0.79% | +32.99% | +32.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 207.4303 | +1.64 | +0.80% | +32.42% | +32.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 168.5610 | +1.31 | +0.78% | +29.37% | +29.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.21億約台幣36.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 246.2577 | +1.9443 | +0.80% |
| 2025/12/16 | 244.3134 | -4.4311 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 248.7445 | -1.9943 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 250.7388 | +1.8495 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 248.8893 | -0.4629 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 249.3522 | +0.8587 | +0.35% |
| 2025/12/09 | 248.4935 | -2.6362 | -1.05% |
| 2025/12/08 | 251.1297 | +1.5613 | +0.63% |
| 2025/12/05 | 249.5684 | +2.7162 | +1.10% |
| 2025/12/04 | 246.8522 | +1.0495 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 245.8027 | -0.4691 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 246.2718 | +1.6098 | +0.66% |
| 2025/12/01 | 244.662 | +0.7848 | +0.32% |
| 2025/11/28 | 243.8772 | -0.5052 | -0.21% |
| 2025/11/27 | 244.3824 | +0.2583 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 244.1241 | +2.0263 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 242.0978 | +2.2492 | +0.94% |
| 2025/11/24 | 239.8486 | +1.1188 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 238.7298 | -6.7683 | -2.76% |
| 2025/11/20 | 245.4981 | +2.9962 | +1.24% |
| 2025/11/19 | 242.5019 | -0.5627 | -0.23% |
| 2025/11/18 | 243.0646 | -5.2943 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 248.3589 | -0.5295 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 248.8884 | -4.5954 | -1.81% |
| 2025/11/13 | 253.4838 | +0.5882 | +0.23% |
| 2025/11/12 | 252.8956 | -0.2076 | -0.08% |
| 2025/11/11 | 253.1032 | +1.2481 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 251.8551 | +2.1348 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 249.7203 | -2.2184 | -0.88% |
| 2025/11/06 | 251.9387 | +2.1666 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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