境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積
214.7932
歐元
+1.06 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,554萬 | 美元 | 264.8272 | +1.35 | +0.51% | +5.64% | +41.26% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 315.8830 | +1.63 | +0.52% | +5.70% | +42.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 193.1539 | +0.95 | +0.49% | +5.47% | +37.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 214.7932 | +1.06 | +0.50% | +5.52% | +37.91% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 238.1658 | +1.20 | +0.51% | +5.59% | +40.42% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 222.8267 | +1.12 | +0.50% | +5.56% | +39.79% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 180.6741 | +0.88 | +0.49% | +5.44% | +36.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣35.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 214.7932 | +1.0644 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 213.7288 | +1.3073 | +0.62% |
| 2026/01/22 | 212.4215 | +1.2000 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 211.2215 | -0.0522 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 211.2737 | -0.2552 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 211.5289 | -1.6006 | -0.75% |
| 2026/01/16 | 213.1295 | -0.4980 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 213.6275 | -1.3392 | -0.62% |
| 2026/01/14 | 214.9667 | +0.6669 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 214.2998 | +1.3919 | +0.65% |
| 2026/01/12 | 212.9079 | +0.6888 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 212.2191 | +0.0034 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 212.2157 | -0.9771 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 213.1928 | +0.1615 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 213.0313 | +2.7537 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 210.2776 | +3.0876 | +1.49% |
| 2026/01/02 | 207.19 | +3.6254 | +1.78% |
| 2025/12/31 | 203.5646 | -0.3707 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 203.9353 | -0.0134 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 203.9487 | +2.0577 | +1.02% |
| 2025/12/23 | 201.891 | -0.1659 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 202.0569 | +2.3317 | +1.17% |
| 2025/12/19 | 199.7252 | +0.5732 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 199.152 | -1.0127 | -0.51% |
| 2025/12/17 | 200.1647 | +1.5602 | +0.79% |
| 2025/12/16 | 198.6045 | -3.6078 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 202.2123 | -1.6147 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 203.827 | +1.4931 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 202.3339 | -0.3978 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 202.7317 | +0.6860 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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