境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
152.7069
歐元
+0.75 (0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 183.1580 | +0.90 | +0.49% | +8.91% | +11.19% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元582萬 | 歐元 | 138.3029 | +0.68 | +0.49% | +6.63% | +8.57% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 165.9023 | +0.81 | +0.49% | +8.28% | +10.48% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元341萬 | 歐元 | 130.0524 | +0.64 | +0.49% | +6.25% | +8.14% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 156.0335 | +0.76 | +0.49% | +7.89% | +10.04% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元167萬 | 歐元 | 152.7069 | +0.75 | +0.49% | +7.23% | +9.26% | 本頁基金 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,323 | 美元 | 216.1720 | +1.07 | +0.50% | +9.82% | +12.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,347萬約台幣19.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 152.7069 | +0.7513 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 151.9556 | -0.0830 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 152.0386 | -0.0141 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 152.0527 | -2.0918 | -1.36% |
| 2024/11/13 | 154.1445 | -0.4133 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 154.5578 | -2.9228 | -1.86% |
| 2024/11/11 | 157.4806 | -1.5554 | -0.98% |
| 2024/11/08 | 159.036 | +0.9560 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 158.08 | +0.3543 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 157.7257 | -1.2283 | -0.77% |
| 2024/11/05 | 158.954 | +1.0245 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 157.9295 | +0.9545 | +0.61% |
| 2024/11/01 | 156.975 | +0.2647 | +0.17% |
| 2024/10/31 | 156.7103 | -0.7116 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 157.4219 | -0.7490 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 158.1709 | -0.8462 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 159.0171 | -0.2321 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 159.2492 | +0.1748 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 159.0744 | -1.0602 | -0.66% |
| 2024/10/23 | 160.1346 | +0.8561 | +0.54% |
| 2024/10/22 | 159.2785 | -0.7862 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 160.0647 | +0.8705 | +0.55% |
| 2024/10/18 | 159.1942 | +1.1838 | +0.75% |
| 2024/10/17 | 158.0104 | -0.0217 | -0.01% |
| 2024/10/16 | 158.0321 | -0.2972 | -0.19% |
| 2024/10/15 | 158.3293 | -1.2149 | -0.76% |
| 2024/10/14 | 159.5442 | -0.0575 | -0.04% |
| 2024/10/11 | 159.6017 | +0.2779 | +0.17% |
| 2024/10/10 | 159.3238 | +2.6097 | +1.67% |
| 2024/10/09 | 156.7141 | -2.1338 | -1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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