境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
161.9018
歐元
+0.95 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 195.6072 | +1.13 | +0.58% | +6.25% | +11.73% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元579萬 | 歐元 | 146.3123 | +0.85 | +0.59% | +5.54% | +9.03% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元409萬 | 美元 | 176.7827 | +1.02 | +0.58% | +6.09% | +11.03% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元318萬 | 歐元 | 137.3640 | +0.80 | +0.59% | +5.43% | +8.58% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元296萬 | 歐元 | 161.9018 | +0.95 | +0.59% | +5.70% | +9.70% | 本頁基金 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 166.0028 | +0.96 | +0.58% | +5.97% | +10.57% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,466 | 美元 | 231.6453 | +1.35 | +0.58% | +6.49% | +12.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,275萬約台幣17.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 161.9018 | +0.9478 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 160.954 | -3.4617 | -2.11% |
| 2025/03/28 | 164.4157 | -1.1263 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 165.542 | -0.3916 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 165.9336 | -0.1596 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 166.0932 | -0.6126 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 166.7058 | +0.9476 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 165.7582 | -1.3420 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 167.1002 | -0.6823 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 167.7825 | -0.7918 | -0.47% |
| 2025/03/18 | 168.5743 | +1.8221 | +1.09% |
| 2025/03/17 | 166.7522 | +0.6600 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 166.0922 | +2.3312 | +1.42% |
| 2025/03/13 | 163.761 | -0.8276 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 164.5886 | -0.4689 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 165.0575 | -0.1511 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 165.2086 | -1.2232 | -0.73% |
| 2025/03/07 | 166.4318 | +0.4579 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 165.9739 | +1.8645 | +1.14% |
| 2025/03/05 | 164.1094 | +2.4614 | +1.52% |
| 2025/03/04 | 161.648 | -0.0952 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 161.7432 | -0.2145 | -0.13% |
| 2025/02/28 | 161.9577 | -2.1048 | -1.28% |
| 2025/02/27 | 164.0625 | -0.4820 | -0.29% |
| 2025/02/26 | 164.5445 | +2.0544 | +1.26% |
| 2025/02/25 | 162.4901 | -1.7928 | -1.09% |
| 2025/02/24 | 164.2829 | -0.3323 | -0.20% |
| 2025/02/21 | 164.6152 | +2.7194 | +1.68% |
| 2025/02/20 | 161.8958 | -1.0806 | -0.66% |
| 2025/02/19 | 162.9764 | +0.1218 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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