境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)I-累積
293.4523
美元
+2.32 (0.80%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,422萬 | 美元 | 246.2577 | +1.94 | +0.80% | +33.76% | +33.63% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 293.4523 | +2.32 | +0.80% | +34.91% | +34.82% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 180.1250 | +1.40 | +0.78% | +29.94% | +29.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元642萬 | 歐元 | 200.1647 | +1.56 | +0.79% | +30.68% | +30.45% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 221.6099 | +1.75 | +0.79% | +32.99% | +32.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 207.4303 | +1.64 | +0.80% | +32.42% | +32.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 168.5610 | +1.31 | +0.78% | +29.37% | +29.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣34.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 293.4523 | +2.3235 | +0.80% |
| 2025/12/16 | 291.1288 | -5.2730 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 296.4018 | -2.3548 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 298.7566 | +2.2103 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 296.5463 | -0.5445 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 297.0908 | +1.0294 | +0.35% |
| 2025/12/09 | 296.0614 | -3.1333 | -1.05% |
| 2025/12/08 | 299.1947 | +1.8817 | +0.63% |
| 2025/12/05 | 297.313 | +3.2420 | +1.10% |
| 2025/12/04 | 294.071 | +1.2570 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 292.814 | -0.5515 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 293.3655 | +1.9251 | +0.66% |
| 2025/12/01 | 291.4404 | +0.9557 | +0.33% |
| 2025/11/28 | 290.4847 | -0.5963 | -0.20% |
| 2025/11/27 | 291.081 | +0.3143 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 290.7667 | +2.4206 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 288.3461 | +2.6857 | +0.94% |
| 2025/11/24 | 285.6604 | +1.3518 | +0.48% |
| 2025/11/21 | 284.3086 | -8.0532 | -2.75% |
| 2025/11/20 | 292.3618 | +3.5734 | +1.24% |
| 2025/11/19 | 288.7884 | -0.6634 | -0.23% |
| 2025/11/18 | 289.4518 | -6.2976 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 295.7494 | -0.6092 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 296.3586 | -5.4646 | -1.81% |
| 2025/11/13 | 301.8232 | +0.7077 | +0.24% |
| 2025/11/12 | 301.1155 | -0.2398 | -0.08% |
| 2025/11/11 | 301.3553 | +1.4933 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 299.862 | +2.5631 | +0.86% |
| 2025/11/07 | 297.2989 | -2.6337 | -0.88% |
| 2025/11/06 | 299.9326 | +2.5860 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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