境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
255.0732
美元
+2.14 (0.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 214.8765 | +1.80 | +0.84% | +16.71% | +16.86% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元559萬 | 歐元 | 159.2360 | +1.30 | +0.82% | +14.87% | +13.72% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 193.8772 | +1.62 | +0.84% | +16.35% | +16.14% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元307萬 | 歐元 | 149.3206 | +1.22 | +0.82% | +14.60% | +13.24% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元240萬 | 歐元 | 176.4888 | +1.44 | +0.82% | +15.22% | +14.40% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元172萬 | 美元 | 181.8296 | +1.52 | +0.84% | +16.07% | +15.65% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,411 | 美元 | 255.0732 | +2.14 | +0.85% | +17.27% | +17.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,220萬約台幣16.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 255.0732 | +2.1432 | +0.85% |
| 2025/07/09 | 252.93 | -0.5072 | -0.20% |
| 2025/07/08 | 253.4372 | +1.6345 | +0.65% |
| 2025/07/07 | 251.8027 | -0.2889 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 252.0916 | -0.9638 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 253.0554 | +0.6122 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 252.4432 | +0.1721 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 252.2711 | -0.0594 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 252.3305 | +0.0674 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 252.2631 | -0.1071 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 252.3702 | +2.4962 | +1.00% |
| 2025/06/25 | 249.874 | +1.8459 | +0.74% |
| 2025/06/24 | 248.0281 | +4.6273 | +1.90% |
| 2025/06/23 | 243.4008 | +2.4268 | +1.01% |
| 2025/05/21 | 240.974 | +1.5393 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 239.4347 | +1.0360 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 238.3987 | +0.1140 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 238.2847 | -0.4373 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 238.722 | -0.8947 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 239.6167 | +2.8067 | +1.19% |
| 2025/05/13 | 236.81 | +0.1727 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 236.6373 | +2.1386 | +0.91% |
| 2025/05/09 | 234.4987 | +0.4734 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 234.0253 | -0.1880 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 234.2133 | +0.5780 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 233.6353 | +0.7240 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 232.9113 | +1.4326 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 231.4787 | +4.0827 | +1.80% |
| 2025/04/30 | 227.396 | +1.0433 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 226.3527 | +0.6980 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
