境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)I-累積
315.883
美元
+1.63 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,554萬 | 美元 | 264.8272 | +1.35 | +0.51% | +5.64% | +41.26% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 315.8830 | +1.63 | +0.52% | +5.70% | +42.51% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 193.1539 | +0.95 | +0.49% | +5.47% | +37.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 214.7932 | +1.06 | +0.50% | +5.52% | +37.91% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 238.1658 | +1.20 | +0.51% | +5.59% | +40.42% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 222.8267 | +1.12 | +0.50% | +5.56% | +39.79% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 180.6741 | +0.88 | +0.49% | +5.44% | +36.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣34.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 315.883 | +1.6332 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 314.2498 | +1.9475 | +0.62% |
| 2026/01/22 | 312.3023 | +1.8153 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 310.487 | -0.0536 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 310.5406 | -0.3750 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 310.9156 | -2.3203 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 313.2359 | -0.7089 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 313.9448 | -1.9103 | -0.60% |
| 2026/01/14 | 315.8551 | +1.0055 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 314.8496 | +2.0718 | +0.66% |
| 2026/01/12 | 312.7778 | +1.0313 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 311.7465 | +0.0387 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 311.7078 | -1.3840 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 313.0918 | +0.2653 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 312.8265 | +4.0998 | +1.33% |
| 2026/01/05 | 308.7267 | +4.5406 | +1.49% |
| 2026/01/02 | 304.1861 | +5.3435 | +1.79% |
| 2025/12/31 | 298.8426 | -0.4935 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 299.3361 | +0.0219 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 299.3142 | +3.0857 | +1.04% |
| 2025/12/23 | 296.2285 | -0.1787 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 296.4072 | +3.5175 | +1.20% |
| 2025/12/19 | 292.8897 | +0.8650 | +0.30% |
| 2025/12/18 | 292.0247 | -1.4276 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 293.4523 | +2.3235 | +0.80% |
| 2025/12/16 | 291.1288 | -5.2730 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 296.4018 | -2.3548 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 298.7566 | +2.2103 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 296.5463 | -0.5445 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 297.0908 | +1.0294 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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