境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
240.974
美元
+1.54 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 203.2375 | +1.29 | +0.64% | +10.39% | +13.04% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元559萬 | 歐元 | 151.3402 | +0.94 | +0.63% | +9.17% | +10.17% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 183.5285 | +1.17 | +0.64% | +10.14% | +12.34% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元307萬 | 歐元 | 141.9970 | +0.88 | +0.63% | +8.98% | +9.71% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元240萬 | 歐元 | 167.5809 | +1.05 | +0.63% | +9.41% | +10.82% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元172萬 | 美元 | 172.2309 | +1.09 | +0.64% | +9.95% | +11.87% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,411 | 美元 | 240.9740 | +1.54 | +0.64% | +10.78% | +14.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,220萬約台幣16.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 240.974 | +1.5393 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 239.4347 | +1.0360 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 238.3987 | +0.1140 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 238.2847 | -0.4373 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 238.722 | -0.8947 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 239.6167 | +2.8067 | +1.19% |
| 2025/05/13 | 236.81 | +0.1727 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 236.6373 | +2.1386 | +0.91% |
| 2025/05/09 | 234.4987 | +0.4734 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 234.0253 | -0.1880 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 234.2133 | +0.5780 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 233.6353 | +0.7240 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 232.9113 | +1.4326 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 231.4787 | +4.0827 | +1.80% |
| 2025/04/30 | 227.396 | +1.0433 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 226.3527 | +0.6980 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 225.6547 | +0.3707 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 225.284 | +1.1020 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 224.182 | -0.2291 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 224.4111 | +4.0824 | +1.85% |
| 2025/04/22 | 220.3287 | +0.5727 | +0.26% |
| 2025/04/17 | 219.756 | +0.5120 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 219.244 | -1.2513 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 220.4953 | +0.8420 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 219.6533 | +1.8960 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 217.7573 | +0.8520 | +0.39% |
| 2025/04/10 | 216.9053 | +5.6517 | +2.68% |
| 2025/04/09 | 211.2536 | -2.1604 | -1.01% |
| 2025/04/08 | 213.414 | +0.0029 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 213.4111 | -14.4949 | -6.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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