境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
231.6453
美元
+1.35 (0.58%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 195.6072 | +1.13 | +0.58% | +6.25% | +11.53% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元579萬 | 歐元 | 146.3123 | +0.85 | +0.59% | +5.54% | +8.82% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元409萬 | 美元 | 176.7827 | +1.02 | +0.58% | +6.09% | +10.83% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元318萬 | 歐元 | 137.3640 | +0.80 | +0.59% | +5.43% | +8.37% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元296萬 | 歐元 | 161.9018 | +0.95 | +0.59% | +5.70% | +9.48% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 166.0028 | +0.96 | +0.58% | +5.97% | +10.38% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,466 | 美元 | 231.6453 | +1.35 | +0.58% | +6.49% | +12.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,275萬約台幣17.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 231.6453 | +1.3470 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 230.2983 | -4.9097 | -2.09% |
| 2025/03/28 | 235.208 | -1.6187 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 236.8267 | -0.5046 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 237.3313 | -0.1921 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 237.5234 | -0.8786 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 238.402 | +1.3860 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 237.016 | -1.9033 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 238.9193 | -0.9144 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 239.8337 | -1.0970 | -0.46% |
| 2025/03/18 | 240.9307 | +2.6274 | +1.10% |
| 2025/03/17 | 238.3033 | +0.9840 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 237.3193 | +3.3446 | +1.43% |
| 2025/03/13 | 233.9747 | -1.1273 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 235.102 | -0.6393 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 235.7413 | -0.2000 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 235.9413 | -1.7294 | -0.73% |
| 2025/03/07 | 237.6707 | +0.6660 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 237.0047 | +2.7447 | +1.17% |
| 2025/03/05 | 234.26 | +3.5847 | +1.55% |
| 2025/03/04 | 230.6753 | -0.1134 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 230.7887 | -0.2953 | -0.13% |
| 2025/02/28 | 231.084 | -2.9787 | -1.27% |
| 2025/02/27 | 234.0627 | -0.6386 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 234.7013 | +2.9060 | +1.25% |
| 2025/02/25 | 231.7953 | -2.5487 | -1.09% |
| 2025/02/24 | 234.344 | -0.4207 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 234.7647 | +3.9087 | +1.69% |
| 2025/02/20 | 230.856 | -1.5020 | -0.65% |
| 2025/02/19 | 232.358 | +0.1887 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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