境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
216.864
美元
+0.69 (0.32%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 183.7400 | +0.58 | +0.32% | +9.25% | +11.49% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元569萬 | 歐元 | 138.7302 | +0.43 | +0.31% | +6.96% | +8.86% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 166.4265 | +0.52 | +0.32% | +8.62% | +10.77% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元335萬 | 歐元 | 130.4527 | +0.40 | +0.31% | +6.58% | +8.43% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 156.5248 | +0.49 | +0.31% | +8.23% | +10.33% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元201萬 | 歐元 | 153.1814 | +0.47 | +0.31% | +7.56% | +9.55% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,323 | 美元 | 216.8640 | +0.69 | +0.32% | +10.17% | +12.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,862萬約台幣18.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 216.864 | +0.6920 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 216.172 | +1.0693 | +0.50% |
| 2024/11/18 | 215.1027 | -0.0913 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 215.194 | -0.0127 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 215.2067 | -2.8880 | -1.32% |
| 2024/11/13 | 218.0947 | -0.5586 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 218.6533 | -4.1114 | -1.85% |
| 2024/11/11 | 222.7647 | -2.1606 | -0.96% |
| 2024/11/08 | 224.9253 | +1.3587 | +0.61% |
| 2024/11/07 | 223.5666 | +0.5526 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 223.014 | -1.7180 | -0.76% |
| 2024/11/05 | 224.732 | +1.4513 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 223.2807 | +1.3787 | +0.62% |
| 2024/11/01 | 221.902 | +0.3933 | +0.18% |
| 2024/10/31 | 221.5087 | -0.9680 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 222.4767 | -1.0666 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 223.5433 | -1.1680 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 224.7113 | -0.2907 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 225.002 | +0.2607 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 224.7413 | -1.4607 | -0.65% |
| 2024/10/23 | 226.202 | +1.2207 | +0.54% |
| 2024/10/22 | 224.9813 | -1.0927 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 226.074 | +1.2547 | +0.56% |
| 2024/10/18 | 224.8193 | +1.6853 | +0.76% |
| 2024/10/17 | 223.134 | +0.0093 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 223.1247 | -0.3973 | -0.18% |
| 2024/10/15 | 223.522 | -1.6960 | -0.75% |
| 2024/10/14 | 225.218 | -0.0593 | -0.03% |
| 2024/10/11 | 225.2773 | +0.4000 | +0.18% |
| 2024/10/10 | 224.8773 | +3.7253 | +1.68% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
