境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積
675.0435
美元
+2.66 (0.40%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.2億 | 美元 | 538.0451 | +2.11 | +0.39% | +4.88% | +30.21% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 675.0435 | +2.66 | +0.40% | +4.90% | +31.82% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 386.7748 | +1.49 | +0.39% | +4.86% | +26.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,792萬 | 美元 | 440.9920 | +1.71 | +0.39% | +4.86% | +28.85% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1,531萬 | 美元 | 477.7271 | +1.86 | +0.39% | +4.87% | +29.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.75億約台幣1,697億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.94% | -- | 7/39 | 82% |
| 3個月 | +5.30% | -- | 30/39 | 23% |
| 6個月 | +19.98% | -- | 10/39 | 74% |
| 1年 | +31.82% | -- | 28/39 | 28% |
| 3年 | +66.04% | -- | 2/39 | 95% |
| 5年 | +35.15% | -- | 9/39 | 77% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.90% | -- | 2/39 | 95% |
| 2025年 | +25.26% | +16.37% | 30/39 | 23% |
| 2024年 | +12.25% | +4.78% | 7/39 | 82% |
| 2023年 | +15.27% | +5.81% | 1/39 | 100% |
| 2022年 | -21.96% | -6.56% | 31/39 | 21% |
| 2021年 | +5.95% | +4.29% | 14/39 | 64% |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.77% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.10% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.22% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -8.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -1.94% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +3.43% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.74% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -13.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +17.70% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.49% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.31% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.68%
(高點468.18 ➔ 低點343.26)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-24.20%
(高點43.71 ➔ 低點33.13)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-38.28%
(高點38.41 ➔ 低點23.71)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-14.73%
(高點36.13 ➔ 低點30.80)
2018/06/06~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-28.79%
(高點28.14 ➔ 低點20.04)
2011/04/28~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-62.14%
(高點25.96 ➔ 低點9.83)
2008/05/16~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/11回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.49% | 9.56% |
| 3年 | 11.97% | 14.80% |
| 5年 | 15.22% | 16.62% |
| 10年 | -- | 17.35% |
| 15年 | -- | 18.34% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
