境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積
688.6743
美元
+5.19 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.2億 | 美元 | 548.5591 | +4.08 | +0.75% | +6.93% | +32.82% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 688.6743 | +5.19 | +0.76% | +7.02% | +34.46% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 393.9722 | +2.87 | +0.73% | +6.81% | +29.53% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,786萬 | 美元 | 449.3644 | +3.31 | +0.74% | +6.85% | +31.44% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1,563萬 | 美元 | 486.9237 | +3.60 | +0.75% | +6.89% | +32.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.75億約台幣1,697億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 688.6743 | +5.1929 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 683.4814 | +0.2987 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 683.1827 | +9.3070 | +1.38% |
| 2026/01/21 | 673.8757 | +3.1525 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 670.7232 | -5.7146 | -0.84% |
| 2026/01/19 | 676.4378 | -3.1700 | -0.47% |
| 2026/01/16 | 679.6078 | -1.3071 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 680.9149 | +4.6452 | +0.69% |
| 2026/01/14 | 676.2697 | -3.4904 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 679.7601 | +6.0344 | +0.90% |
| 2026/01/12 | 673.7257 | +2.3021 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 671.4236 | +0.3122 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 671.1114 | -3.9321 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 675.0435 | +2.6648 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 672.3787 | +10.0955 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 662.2832 | +7.4399 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 654.8433 | +11.3501 | +1.76% |
| 2025/12/31 | 643.4932 | -1.2657 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 644.7589 | +3.0465 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 641.7124 | +5.6455 | +0.89% |
| 2025/12/23 | 636.0669 | +1.1785 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 634.8884 | +7.0720 | +1.13% |
| 2025/12/19 | 627.8164 | +0.9404 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 626.876 | -1.1824 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 628.0584 | +4.7716 | +0.77% |
| 2025/12/16 | 623.2868 | -8.1646 | -1.29% |
| 2025/12/15 | 631.4514 | -6.3044 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 637.7558 | +3.6923 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 634.0635 | -2.8490 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 636.9125 | +3.8795 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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