境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積
513.751
美元
+3.21 (0.63%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元15.4億 | 美元 | 415.2416 | +2.58 | +0.63% | +11.03% | +16.81% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 513.7510 | +3.21 | +0.63% | +12.26% | +18.25% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 307.0904 | +1.91 | +0.62% | +9.18% | +14.56% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 美元 | 370.9826 | +2.30 | +0.62% | +10.49% | +16.16% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,947萬 | 美元 | 344.4110 | +2.13 | +0.62% | +10.00% | +15.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.49億約台幣1,597億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 513.751 | +3.2084 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 510.5426 | -1.1342 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 511.6768 | +0.1709 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 511.5059 | -5.1749 | -1.00% |
| 2024/11/13 | 516.6808 | -1.5296 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 518.2104 | -9.1201 | -1.73% |
| 2024/11/11 | 527.3305 | -1.2159 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 528.5464 | -6.1711 | -1.15% |
| 2024/11/07 | 534.7175 | +10.0181 | +1.91% |
| 2024/11/06 | 524.6994 | -4.1742 | -0.79% |
| 2024/11/05 | 528.8736 | +2.4464 | +0.46% |
| 2024/11/04 | 526.4272 | +1.1737 | +0.22% |
| 2024/11/01 | 525.2535 | +8.3546 | +1.62% |
| 2024/10/31 | 516.8989 | -8.0800 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 524.9789 | -4.9652 | -0.94% |
| 2024/10/29 | 529.9441 | -0.9468 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 530.8909 | -2.1361 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 533.027 | +4.3109 | +0.82% |
| 2024/10/24 | 528.7161 | -0.9809 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 529.697 | -2.1322 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 531.8292 | -4.9070 | -0.91% |
| 2024/10/21 | 536.7362 | -3.9437 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 540.6799 | +4.6023 | +0.86% |
| 2024/10/17 | 536.0776 | +2.7435 | +0.51% |
| 2024/10/16 | 533.3341 | -4.9042 | -0.91% |
| 2024/10/15 | 538.2383 | -1.3068 | -0.24% |
| 2024/10/14 | 539.5451 | +2.8668 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 536.6783 | -1.1353 | -0.21% |
| 2024/10/10 | 537.8136 | +1.3763 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 536.4373 | -3.2389 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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