境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積
566.898
美元
+2.30 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元13.6億 | 美元 | 454.6102 | +1.83 | +0.40% | +9.64% | +8.38% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 566.8980 | +2.30 | +0.41% | +10.35% | +9.72% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 歐元 | 330.9119 | +1.26 | +0.38% | +8.17% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,927萬 | 美元 | 404.7463 | +1.62 | +0.40% | +9.33% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,675萬 | 美元 | 374.5434 | +1.50 | +0.40% | +9.04% | +7.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.56億約台幣1,439億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 566.898 | +2.3006 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 564.5974 | +1.9902 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 562.6072 | +2.0083 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 560.5989 | -1.4875 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 562.0864 | -1.6146 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 563.701 | +4.3444 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 559.3566 | -0.8592 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 560.2158 | +3.7620 | +0.68% |
| 2025/06/30 | 556.4538 | -3.6389 | -0.65% |
| 2025/06/27 | 560.0927 | +4.1297 | +0.74% |
| 2025/06/26 | 555.963 | +2.8407 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 553.1223 | +5.4638 | +1.00% |
| 2025/06/24 | 547.6585 | +11.8348 | +2.21% |
| 2025/06/23 | 535.8237 | -5.3042 | -0.98% |
| 2025/05/21 | 541.1279 | +3.0940 | +0.58% |
| 2025/05/20 | 538.0339 | +0.9653 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 537.0686 | -3.8780 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 540.9466 | +0.1222 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 540.8244 | +0.9249 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 539.8995 | +6.4510 | +1.21% |
| 2025/05/13 | 533.4485 | -1.5134 | -0.28% |
| 2025/05/12 | 534.9619 | +11.8769 | +2.27% |
| 2025/05/09 | 523.085 | +2.7741 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 520.3109 | -0.5945 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 520.9054 | +0.6334 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 520.272 | +0.2892 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 519.9828 | +1.7787 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 518.2041 | +16.4672 | +3.28% |
| 2025/04/30 | 501.7369 | +1.5128 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 500.2241 | +1.6516 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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