境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積
505.2263
美元
+5.54 (1.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.34億 | 美元 | 406.5239 | +4.45 | +1.11% | -1.95% | +4.30% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 505.2263 | +5.54 | +1.11% | -1.65% | +5.59% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,391萬 | 歐元 | 298.1120 | +3.28 | +1.11% | -2.55% | +2.19% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 362.4662 | +3.96 | +1.10% | -2.09% | +3.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,831萬 | 美元 | 335.8925 | +3.66 | +1.10% | -2.21% | +3.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.38億約台幣1,536億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 505.2263 | +5.5432 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 499.6831 | -11.9300 | -2.33% |
| 2025/03/28 | 511.6131 | -4.4037 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 516.0168 | -0.1203 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 516.1371 | -2.9266 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 519.0637 | +3.2865 | +0.64% |
| 2025/03/24 | 515.7772 | +2.9685 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 512.8087 | -3.3432 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 516.1519 | -1.7493 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 517.9012 | +1.7246 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 516.1766 | -1.1195 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 517.2961 | +4.9506 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 512.3455 | +7.7692 | +1.54% |
| 2025/03/13 | 504.5763 | -5.8572 | -1.15% |
| 2025/03/12 | 510.4335 | +0.3006 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 510.1329 | -1.6735 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 511.8064 | -7.2401 | -1.39% |
| 2025/03/07 | 519.0465 | -2.5097 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 521.5562 | +4.6586 | +0.90% |
| 2025/03/05 | 516.8976 | +7.6328 | +1.50% |
| 2025/03/04 | 509.2648 | -5.1597 | -1.00% |
| 2025/03/03 | 514.4245 | +7.0406 | +1.39% |
| 2025/02/28 | 507.3839 | -10.5700 | -2.04% |
| 2025/02/27 | 517.9539 | -3.4199 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 521.3738 | +3.3605 | +0.65% |
| 2025/02/25 | 518.0133 | -6.4471 | -1.23% |
| 2025/02/24 | 524.4604 | -3.5301 | -0.67% |
| 2025/02/21 | 527.9905 | +2.7975 | +0.53% |
| 2025/02/20 | 525.193 | -0.3166 | -0.06% |
| 2025/02/19 | 525.5096 | -2.4687 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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