境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積
675.0435
美元
+2.66 (0.40%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元14.2億 | 美元 | 538.0451 | +2.11 | +0.39% | +4.88% | +30.21% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 675.0435 | +2.66 | +0.40% | +4.90% | +31.82% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 386.7748 | +1.49 | +0.39% | +4.86% | +26.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,792萬 | 美元 | 440.9920 | +1.71 | +0.39% | +4.86% | +28.85% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1,531萬 | 美元 | 477.7271 | +1.86 | +0.39% | +4.87% | +29.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.75億約台幣1,697億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 675.0435 | +2.6648 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 672.3787 | +10.0955 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 662.2832 | +7.4399 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 654.8433 | +11.3501 | +1.76% |
| 2025/12/31 | 643.4932 | -1.2657 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 644.7589 | +3.0465 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 641.7124 | +5.6455 | +0.89% |
| 2025/12/23 | 636.0669 | +1.1785 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 634.8884 | +7.0720 | +1.13% |
| 2025/12/19 | 627.8164 | +0.9404 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 626.876 | -1.1824 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 628.0584 | +4.7716 | +0.77% |
| 2025/12/16 | 623.2868 | -8.1646 | -1.29% |
| 2025/12/15 | 631.4514 | -6.3044 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 637.7558 | +3.6923 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 634.0635 | -2.8490 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 636.9125 | +3.8795 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 633.033 | -4.1392 | -0.65% |
| 2025/12/08 | 637.1722 | +1.7055 | +0.27% |
| 2025/12/05 | 635.4667 | +4.9149 | +0.78% |
| 2025/12/04 | 630.5518 | -0.8311 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 631.3829 | -1.0501 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 632.433 | +1.9002 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 630.5328 | +1.2126 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 629.3202 | +0.3534 | +0.06% |
| 2025/11/27 | 628.9668 | +0.2305 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 628.7363 | +6.3066 | +1.01% |
| 2025/11/25 | 622.4297 | +6.6406 | +1.08% |
| 2025/11/24 | 615.7891 | +6.1217 | +1.00% |
| 2025/11/21 | 609.6674 | -19.6743 | -3.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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