境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積
541.1279
美元
+3.09 (0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元13.6億 | 美元 | 434.6756 | +2.47 | +0.57% | +4.84% | +9.63% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 541.1279 | +3.09 | +0.58% | +5.34% | +10.98% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 歐元 | 317.7115 | +1.78 | +0.56% | +3.85% | +7.38% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,927萬 | 美元 | 387.2749 | +2.20 | +0.57% | +4.61% | +9.04% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,675萬 | 美元 | 358.6367 | +2.03 | +0.57% | +4.41% | +8.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.56億約台幣1,439億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 541.1279 | +3.0940 | +0.58% |
| 2025/05/20 | 538.0339 | +0.9653 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 537.0686 | -3.8780 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 540.9466 | +0.1222 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 540.8244 | +0.9249 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 539.8995 | +6.4510 | +1.21% |
| 2025/05/13 | 533.4485 | -1.5134 | -0.28% |
| 2025/05/12 | 534.9619 | +11.8769 | +2.27% |
| 2025/05/09 | 523.085 | +2.7741 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 520.3109 | -0.5945 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 520.9054 | +0.6334 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 520.272 | +0.2892 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 519.9828 | +1.7787 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 518.2041 | +16.4672 | +3.28% |
| 2025/04/30 | 501.7369 | +1.5128 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 500.2241 | +1.6516 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 498.5725 | +2.4918 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 496.0807 | +2.6252 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 493.4555 | -2.1330 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 495.5885 | +13.4044 | +2.78% |
| 2025/04/22 | 482.1841 | -0.1624 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 482.3465 | +3.0765 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 479.27 | -4.2877 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 483.5577 | +2.5893 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 480.9684 | +9.8866 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 471.0818 | +5.2352 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 465.8466 | +23.6095 | +5.34% |
| 2025/04/09 | 442.2371 | -18.8821 | -4.09% |
| 2025/04/08 | 461.1192 | +6.8793 | +1.51% |
| 2025/04/07 | 454.2399 | -22.8310 | -4.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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