境外
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積
513.751
美元
+3.21 (0.63%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元15.4億 | 美元 | 415.2416 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)I-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 513.7510 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元避險)C-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 307.0904 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元3,279萬 | 美元 | 370.9826 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 2007/11/16 | - | 不配息 | 美元2,947萬 | 美元 | 344.4110 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元50.49億約台幣1,597億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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