境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積
291.3513
美元
+2.27 (0.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 291.3513 | +2.27 | +0.79% | +3.15% | +11.69% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,837萬 | 美元 | 231.1150 | +1.79 | +0.78% | +3.08% | +10.60% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,065萬 | 美元 | 200.3374 | +1.54 | +0.77% | +3.02% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 145.9977 | +1.10 | +0.76% | +2.90% | +7.14% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 167.9245 | +1.28 | +0.77% | +2.96% | +8.00% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元504萬 | 美元 | 157.6142 | +1.22 | +0.78% | +3.08% | +10.61% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 182.6251 | +1.39 | +0.77% | +2.99% | +9.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 133.0746 | +1.00 | +0.76% | +2.87% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.53億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 291.3513 | +2.2747 | +0.79% |
| 2026/01/23 | 289.0766 | -2.2345 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 291.3111 | +2.3165 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 288.9946 | -2.3403 | -0.80% |
| 2026/01/20 | 291.3349 | -0.4674 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 291.8023 | +1.1548 | +0.40% |
| 2026/01/15 | 290.6475 | +3.0195 | +1.05% |
| 2026/01/14 | 287.628 | +0.4744 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 287.1536 | +0.2501 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 286.9035 | +0.4742 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 286.4293 | +1.9027 | +0.67% |
| 2026/01/08 | 284.5266 | -0.4130 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 284.9396 | +2.6571 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 282.2825 | +1.5089 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 280.7736 | -0.4418 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 281.2154 | -1.2324 | -0.44% |
| 2025/12/31 | 282.4478 | +0.1134 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 282.3344 | +0.6044 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 281.73 | +0.8520 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 280.878 | +1.7078 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 279.1702 | +0.2587 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 278.9115 | -1.4003 | -0.50% |
| 2025/12/18 | 280.3118 | +1.0314 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 279.2804 | -1.8059 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 281.0863 | +0.5401 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 280.5462 | +0.6575 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 279.8887 | +1.7720 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 278.1167 | +0.2388 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 277.8779 | -0.6621 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 278.54 | -2.9899 | -1.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
