境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積
265.1847
美元
-0.84 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 265.1847 | -0.84 | -0.32% | +3.43% | +8.95% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 211.7716 | -0.68 | -0.32% | +3.04% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 184.5792 | -0.60 | -0.32% | +2.72% | +7.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8149 | -0.46 | -0.33% | +1.83% | +4.91% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.4953 | -0.52 | -0.33% | +2.14% | +5.77% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 148.5097 | -0.48 | -0.32% | +3.04% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 168.8377 | -0.55 | -0.32% | +2.52% | +6.52% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.1326 | -0.42 | -0.33% | +1.63% | +4.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 265.1847 | -0.8439 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 266.0286 | +1.1862 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 264.8424 | +0.9007 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 263.9417 | +3.7744 | +1.45% |
| 2025/05/15 | 260.1673 | -2.5633 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 262.7306 | -1.7184 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 264.449 | -1.2917 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 265.7407 | +2.7778 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 262.9629 | -1.4238 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 264.3867 | +0.1318 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 264.2549 | -0.2030 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 264.4579 | -0.0280 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 264.4859 | +0.6106 | +0.23% |
| 2025/05/02 | 263.8753 | +1.7789 | +0.68% |
| 2025/05/01 | 262.0964 | +4.2619 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 257.8345 | -1.1886 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 259.0231 | +1.8702 | +0.73% |
| 2025/04/28 | 257.1529 | +0.6120 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 256.5409 | -0.2273 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 256.7682 | -1.8203 | -0.70% |
| 2025/04/23 | 258.5885 | +5.3491 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 253.2394 | +1.4550 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 251.7844 | +1.9206 | +0.77% |
| 2025/04/16 | 249.8638 | +0.7058 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 249.158 | +2.1652 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 246.9928 | +4.0645 | +1.67% |
| 2025/04/11 | 242.9283 | -0.6686 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 243.5969 | +13.8590 | +6.03% |
| 2025/04/09 | 229.7379 | -8.9939 | -3.77% |
| 2025/04/08 | 238.7318 | +1.3534 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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