境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積
213.975
美元
+0.36 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.83億 | 美元 | 266.6292 | +0.46 | +0.17% | +5.88% | +18.34% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,296萬 | 美元 | 213.9750 | +0.36 | +0.17% | +4.96% | +17.18% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,330萬 | 美元 | 187.2493 | +0.31 | +0.17% | +4.21% | +16.25% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 140.4025 | +0.24 | +0.17% | +2.54% | +14.10% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元1,598萬 | 美元 | 154.2762 | +0.26 | +0.17% | +8.01% | +20.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,254萬 | 歐元 | 159.9501 | +0.28 | +0.17% | +3.30% | +15.04% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元620萬 | 美元 | 171.7087 | +0.29 | +0.17% | +3.75% | +15.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元232萬 | 歐元 | 128.7263 | +0.22 | +0.17% | +2.08% | +13.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 213.975 | +0.3642 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 213.6108 | +0.1273 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 213.4835 | -2.1015 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 215.585 | +0.0825 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 215.5025 | -2.3368 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 217.8393 | -1.3591 | -0.62% |
| 2024/11/11 | 219.1984 | +1.9443 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 217.2541 | +0.4415 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 216.8126 | -3.0549 | -1.39% |
| 2024/11/06 | 219.8675 | +3.1031 | +1.43% |
| 2024/11/05 | 216.7644 | +1.7082 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 215.0562 | -2.5271 | -1.16% |
| 2024/11/01 | 217.5833 | -0.1327 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 217.716 | -3.2779 | -1.48% |
| 2024/10/30 | 220.9939 | +1.0398 | +0.47% |
| 2024/10/29 | 219.9541 | -1.3606 | -0.61% |
| 2024/10/28 | 221.3147 | +0.3200 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 220.9947 | -0.3652 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 221.3599 | +2.2792 | +1.04% |
| 2024/10/23 | 219.0807 | -0.2887 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 219.3694 | -4.3889 | -1.96% |
| 2024/10/21 | 223.7583 | -0.0958 | -0.04% |
| 2024/10/18 | 223.8541 | -1.7574 | -0.78% |
| 2024/10/17 | 225.6115 | +2.8291 | +1.27% |
| 2024/10/16 | 222.7824 | +1.4929 | +0.67% |
| 2024/10/15 | 221.2895 | +1.1950 | +0.54% |
| 2024/10/14 | 220.0945 | +1.7204 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 218.3741 | -0.9213 | -0.42% |
| 2024/10/10 | 219.2954 | +0.0541 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 219.2413 | -0.8609 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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