境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積
211.7716
美元
-0.68 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 265.1847 | -0.84 | -0.32% | +3.43% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 211.7716 | -0.68 | -0.32% | +3.04% | +7.89% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 184.5792 | -0.60 | -0.32% | +2.72% | +7.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8149 | -0.46 | -0.33% | +1.83% | +4.91% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.4953 | -0.52 | -0.33% | +2.14% | +5.77% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 148.5097 | -0.48 | -0.32% | +3.04% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 168.8377 | -0.55 | -0.32% | +2.52% | +6.52% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.1326 | -0.42 | -0.33% | +1.63% | +4.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 211.7716 | -0.6797 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 212.4513 | +0.9416 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 211.5097 | +0.7022 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 210.8075 | +3.0092 | +1.45% |
| 2025/05/15 | 207.7983 | -2.0530 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 209.8513 | -1.3782 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 211.2295 | -1.0377 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 212.2672 | +2.2020 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 210.0652 | -1.1431 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 211.2083 | +0.0997 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 211.1086 | -0.1679 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 211.2765 | -0.0280 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 211.3045 | +0.4707 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 210.8338 | +1.4156 | +0.68% |
| 2025/05/01 | 209.4182 | +3.4000 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 206.0182 | -0.9552 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 206.9734 | +1.4889 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 205.4845 | +0.4726 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 205.0119 | -0.1871 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 205.199 | -1.4605 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 206.6595 | +4.2695 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 202.39 | +1.1360 | +0.56% |
| 2025/04/17 | 201.254 | +1.5288 | +0.77% |
| 2025/04/16 | 199.7252 | +0.5588 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 199.1664 | +1.7254 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 197.441 | +3.2337 | +1.67% |
| 2025/04/11 | 194.2073 | -0.5399 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 194.7472 | +11.0752 | +6.03% |
| 2025/04/09 | 183.672 | -7.1958 | -3.77% |
| 2025/04/08 | 190.8678 | +1.0770 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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