境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積
231.115
美元
+1.79 (0.78%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 291.3513 | +2.27 | +0.79% | +3.15% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,837萬 | 美元 | 231.1150 | +1.79 | +0.78% | +3.08% | +10.60% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,065萬 | 美元 | 200.3374 | +1.54 | +0.77% | +3.02% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 145.9977 | +1.10 | +0.76% | +2.90% | +7.14% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 167.9245 | +1.28 | +0.77% | +2.96% | +8.00% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元504萬 | 美元 | 157.6142 | +1.22 | +0.78% | +3.08% | +10.61% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 182.6251 | +1.39 | +0.77% | +2.99% | +9.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 133.0746 | +1.00 | +0.76% | +2.87% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.42億約台幣200億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 231.115 | +1.7860 | +0.78% |
| 2026/01/23 | 229.329 | -1.7789 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 231.1079 | +1.8317 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 229.2762 | -1.8630 | -0.81% |
| 2026/01/20 | 231.1392 | -0.3952 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 231.5344 | +0.9100 | +0.39% |
| 2026/01/15 | 230.6244 | +2.3899 | +1.05% |
| 2026/01/14 | 228.2345 | +0.3703 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 227.8642 | +0.1923 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 227.6719 | +0.3580 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 227.3139 | +1.5040 | +0.67% |
| 2026/01/08 | 225.8099 | -0.3339 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 226.1438 | +2.1028 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 224.041 | +1.1916 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 222.8494 | -0.3687 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 223.2181 | -0.9903 | -0.44% |
| 2025/12/31 | 224.2084 | +0.0839 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 224.1245 | +0.4738 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 223.6507 | +0.6404 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 223.0103 | +1.3500 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 221.6603 | +0.1876 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 221.4727 | -1.1179 | -0.50% |
| 2025/12/18 | 222.5906 | +0.8132 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 221.7774 | -1.4401 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 223.2175 | +0.4237 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 222.7938 | +0.5042 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 222.2896 | +1.4014 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 220.8882 | +0.1838 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 220.7044 | -0.5316 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 221.236 | -2.3810 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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