境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積
207.6121
美元
+2.53 (1.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4.14億 | 美元 | 259.6250 | +3.17 | +1.24% | +1.26% | +4.78% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元7,633萬 | 美元 | 207.6121 | +2.53 | +1.23% | +1.02% | +3.76% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,862萬 | 美元 | 181.1521 | +2.20 | +1.23% | +0.82% | +2.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,224萬 | 歐元 | 134.7699 | +1.65 | +1.24% | +0.31% | +0.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,258萬 | 歐元 | 153.9857 | +1.89 | +1.24% | +0.50% | +1.80% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元998萬 | 美元 | 145.5926 | +1.77 | +1.23% | +1.02% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 165.8166 | +2.01 | +1.23% | +0.69% | +2.43% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 123.3465 | +1.51 | +1.24% | +0.18% | +0.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.06億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 207.6121 | +2.5291 | +1.23% |
| 2025/03/31 | 205.083 | -1.6484 | -0.80% |
| 2025/03/28 | 206.7314 | -1.6746 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 208.406 | -0.5474 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 208.9534 | -0.3959 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 209.3493 | +1.4999 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 207.8494 | +1.8475 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 206.0019 | -1.9381 | -0.93% |
| 2025/03/20 | 207.94 | +0.0255 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 207.9145 | -1.0592 | -0.51% |
| 2025/03/18 | 208.9737 | +1.0227 | +0.49% |
| 2025/03/17 | 207.951 | +3.6505 | +1.79% |
| 2025/03/14 | 204.3005 | -1.4342 | -0.70% |
| 2025/03/13 | 205.7347 | -0.1905 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 205.9252 | -0.9782 | -0.47% |
| 2025/03/11 | 206.9034 | -2.1851 | -1.05% |
| 2025/03/10 | 209.0885 | +0.5984 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 208.4901 | -4.2755 | -2.01% |
| 2025/03/06 | 212.7656 | +0.3895 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 212.3761 | -1.8134 | -0.85% |
| 2025/03/04 | 214.1895 | +0.2786 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 213.9109 | +0.9104 | +0.43% |
| 2025/02/28 | 213.0005 | +0.1317 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 212.8688 | -0.8862 | -0.41% |
| 2025/02/26 | 213.755 | +1.8887 | +0.89% |
| 2025/02/25 | 211.8663 | +0.3703 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 211.496 | -0.9680 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 212.464 | +1.0445 | +0.49% |
| 2025/02/20 | 211.4195 | +0.4415 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 210.978 | -0.6747 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
