境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
262.9415
美元
+0.76 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 411.8515 | +1.22 | +0.30% | +3.20% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 287.5208 | +0.84 | +0.29% | +2.24% | +4.23% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元376萬 | 美元 | 262.9415 | +0.76 | +0.29% | +1.98% | +3.71% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 320.5783 | +0.94 | +0.29% | +2.54% | +4.80% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 226.6437 | +0.79 | +0.35% | -9.49% | -3.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣70.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.40% | +4.16% | 18/24 | 25% |
| 3個月 | +15.61% | +20.40% | 21/24 | 13% |
| 6個月 | +5.57% | +22.90% | 20/24 | 17% |
| 1年 | +3.71% | +14.25% | 20/24 | 17% |
| 3年 | +23.19% | +46.98% | 17/24 | 29% |
| 5年 | +36.21% | +57.35% | 15/24 | 38% |
| 10年 | +49.78% | +78.12% | 9/24 | 63% |
| 15年 | +165.20% | +165.07% | 7/24 | 71% |
年度報酬率
參考指標：S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.98% | +18.89% | 20/24 | 17% |
| 2024年 | +5.65% | +2.94% | 15/24 | 38% |
| 2023年 | +9.72% | +15.52% | 17/24 | 29% |
| 2022年 | -22.51% | -21.47% | 13/24 | 46% |
| 2021年 | +17.72% | +13.07% | 7/24 | 71% |
| 2020年 | +7.85% | +11.84% | 10/24 | 58% |
| 2019年 | +26.11% | +21.36% | 5/24 | 79% |
| 2018年 | -18.50% | -18.47% | 9/24 | 63% |
| 2017年 | +21.64% | +30.60% | 7/24 | 71% |
| 2016年 | +7.98% | +4.26% | 8/24 | 67% |
| 2015年 | +2.02% | -0.01% | 4/24 | 83% |
| 2014年 | +3.15% | -5.06% | 4/24 | 83% |
| 2013年 | +32.14% | +16.60% | 3/24 | 88% |
| 2012年 | +11.57% | +20.73% | 9/24 | 63% |
| 2011年 | -10.76% | -19.63% | 5/24 | 79% |
| 2010年 | +18.12% | +29.30% | 7/24 | 71% |
| 2009年 | +44.16% | -- | 4/24 | 83% |
| 2008年 | -43.13% | -- | 4/24 | 83% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.57%
(高點263.29 ➔ 低點195.97)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點114.64 ➔ 低點83.38)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.21%
(高點229.24 ➔ 低點132.49)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-39.37%
(高點96.80 ➔ 低點58.68)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.27%
(高點225.22 ➔ 低點175.05)
2018/06/13~2018/12/27
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-41.24%
(高點99.87 ➔ 低點58.68)
2018/06/11~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.72%
(高點133.30 ➔ 低點95.01)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/05回原高點
19個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-29.09%
(高點71.67 ➔ 低點50.82)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/09回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-53.72%
(高點124.89 ➔ 低點57.80)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/02回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.83% | 12.02% |
| 3年 | 17.51% | 15.42% |
| 5年 | 17.41% | 16.69% |
| 10年 | 18.65% | 17.64% |
| 15年 | 17.40% | 17.81% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
