境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
286.2265
美元
-0.80 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 453.9592 | -1.18 | -0.26% | +5.35% | +12.05% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,123萬 | 美元 | 313.8454 | -0.86 | -0.27% | +5.22% | +10.08% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元399萬 | 美元 | 286.2265 | -0.80 | -0.28% | +5.18% | +9.53% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 350.9820 | -0.95 | -0.27% | +5.26% | +10.68% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元159萬 | 歐元 | 243.6563 | -3.21 | -1.30% | +4.17% | -2.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣69.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 286.2265 | -0.7969 | -0.28% |
| 2026/01/23 | 287.0234 | -2.5807 | -0.89% |
| 2026/01/22 | 289.6041 | +6.1085 | +2.15% |
| 2026/01/21 | 283.4956 | +0.1550 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 283.3406 | -3.6765 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 287.0171 | +3.0162 | +1.06% |
| 2026/01/15 | 284.0009 | +2.6658 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 281.3351 | -0.7902 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 282.1253 | +1.3415 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 280.7838 | +0.4636 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 280.3202 | +2.2845 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 278.0357 | -1.4983 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 279.534 | +4.0221 | +1.46% |
| 2026/01/06 | 275.5119 | +3.3999 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 272.112 | +0.4503 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 271.6617 | -0.4595 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 272.1212 | -1.0775 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 273.1987 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 273.2487 | -0.8161 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 274.0648 | +1.2276 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 272.8372 | +1.9804 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 270.8568 | +0.0670 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 270.7898 | +0.6116 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 270.1782 | -1.0117 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 271.1899 | -2.2971 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 273.487 | -2.0435 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 275.5305 | +1.9821 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 273.5484 | +3.4389 | +1.27% |
| 2025/12/10 | 270.1095 | -0.3174 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 270.4269 | -1.5053 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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