境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
227.6518
美元
-11.96 (-4.99%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 354.4224 | -18.60 | -4.99% | -11.19% | -6.67% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,554萬 | 美元 | 248.6042 | -13.06 | -4.99% | -11.60% | -8.32% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 227.6518 | -11.96 | -4.99% | -11.71% | -8.77% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元183萬 | 歐元 | 208.5706 | -9.63 | -4.42% | -16.70% | -10.47% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元177萬 | 美元 | 276.7825 | -14.54 | -4.99% | -11.47% | -7.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣78.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 227.6518 | -11.9647 | -4.99% |
| 2025/04/03 | 239.6165 | -1.7519 | -0.73% |
| 2025/04/02 | 241.3684 | -0.4936 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 241.862 | +1.1076 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 240.7544 | -4.9707 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 245.7251 | -1.9570 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 247.6821 | -2.0825 | -0.83% |
| 2025/03/26 | 249.7646 | -0.9640 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 250.7286 | +1.7922 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 248.9364 | +2.9728 | +1.21% |
| 2025/03/21 | 245.9636 | -2.5725 | -1.04% |
| 2025/03/20 | 248.5361 | +0.3787 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 248.1574 | +0.6461 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 247.5113 | -0.3509 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 247.8622 | +3.1195 | +1.27% |
| 2025/03/14 | 244.7427 | +2.1937 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 242.549 | -2.7406 | -1.12% |
| 2025/03/12 | 245.2896 | -0.1807 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 245.4703 | -3.4748 | -1.40% |
| 2025/03/10 | 248.9451 | -1.2577 | -0.50% |
| 2025/03/07 | 250.2028 | -0.7033 | -0.28% |
| 2025/03/06 | 250.9061 | -0.3026 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 251.2087 | +0.5619 | +0.22% |
| 2025/03/04 | 250.6468 | -7.2197 | -2.80% |
| 2025/03/03 | 257.8665 | +3.0311 | +1.19% |
| 2025/02/28 | 254.8354 | -3.9203 | -1.52% |
| 2025/02/27 | 258.7557 | -0.5523 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 259.308 | +1.0708 | +0.41% |
| 2025/02/25 | 258.2372 | -0.6827 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 258.9199 | -3.1397 | -1.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
