境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
262.9415
美元
+0.76 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 411.8515 | +1.22 | +0.30% | +3.20% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 287.5208 | +0.84 | +0.29% | +2.24% | +4.23% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元376萬 | 美元 | 262.9415 | +0.76 | +0.29% | +1.98% | +3.71% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 320.5783 | +0.94 | +0.29% | +2.54% | +4.80% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 226.6437 | +0.79 | +0.35% | -9.49% | -3.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣70.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 262.9415 | +0.7641 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 262.1774 | +0.7356 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 261.4418 | -0.4750 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 261.9168 | -0.1553 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 262.0721 | +1.8396 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 260.2325 | +1.7572 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 258.4753 | -1.4293 | -0.55% |
| 2025/06/30 | 259.9046 | +0.8914 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 259.0132 | +2.8001 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 256.2131 | -0.1357 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 256.3488 | +1.0695 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 255.2793 | +6.0189 | +2.41% |
| 2025/06/23 | 249.2604 | -2.6099 | -1.04% |
| 2025/05/21 | 251.8703 | -0.8305 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 252.7008 | +1.6756 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 251.0252 | -0.4802 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 251.5054 | +1.8175 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 249.6879 | -2.1402 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 251.8281 | +1.1878 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 250.6403 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 250.7103 | +4.9165 | +2.00% |
| 2025/05/09 | 245.7938 | -0.0414 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 245.8352 | +1.5942 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 244.241 | +1.8386 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 242.4024 | -0.8933 | -0.37% |
| 2025/05/05 | 243.2957 | +0.6279 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 242.6678 | +1.5443 | +0.64% |
| 2025/05/01 | 241.1235 | +3.8698 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 237.2537 | -1.5988 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 238.8525 | +0.3997 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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