境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
270.1782
美元
-1.01 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 427.4375 | -1.57 | -0.37% | +7.11% | +3.92% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,123萬 | 美元 | 296.0861 | -1.10 | -0.37% | +5.29% | +2.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元396萬 | 美元 | 270.1782 | -1.01 | -0.37% | +4.78% | +1.59% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元202萬 | 美元 | 330.9213 | -1.23 | -0.37% | +5.85% | +2.65% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元159萬 | 歐元 | 232.3862 | -0.03 | -0.01% | -7.19% | -9.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣68.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 270.1782 | -1.0117 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 271.1899 | -2.2971 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 273.487 | -2.0435 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 275.5305 | +1.9821 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 273.5484 | +3.4389 | +1.27% |
| 2025/12/10 | 270.1095 | -0.3174 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 270.4269 | -1.5053 | -0.55% |
| 2025/12/08 | 271.9322 | +0.3634 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 271.5688 | +0.8726 | +0.32% |
| 2025/12/04 | 270.6962 | +1.6451 | +0.61% |
| 2025/12/03 | 269.0511 | -0.6150 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 269.6661 | +0.7485 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 268.9176 | -1.8719 | -0.69% |
| 2025/11/28 | 270.7895 | +1.2015 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 269.588 | +5.4168 | +2.05% |
| 2025/11/25 | 264.1712 | +1.7378 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 262.4334 | +6.0703 | +2.37% |
| 2025/11/21 | 256.3631 | -4.7038 | -1.80% |
| 2025/11/20 | 261.0669 | +3.5242 | +1.37% |
| 2025/11/19 | 257.5427 | +1.8851 | +0.74% |
| 2025/11/18 | 255.6576 | -5.8482 | -2.24% |
| 2025/11/17 | 261.5058 | +1.6615 | +0.64% |
| 2025/11/14 | 259.8443 | -7.5074 | -2.81% |
| 2025/11/13 | 267.3517 | -1.7274 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 269.0791 | +1.3748 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 267.7043 | -1.1460 | -0.43% |
| 2025/11/10 | 268.8503 | +6.7596 | +2.58% |
| 2025/11/07 | 262.0907 | -3.6551 | -1.38% |
| 2025/11/06 | 265.7458 | +3.2915 | +1.25% |
| 2025/11/05 | 262.4543 | +0.9881 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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