境外
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積
146.7869
歐元
+0.12 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 歐元 | 146.7869 | +0.12 | +0.08% | +5.73% | +4.95% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,506萬 | 美元 | 25.1457 | +0.02 | +0.09% | +7.71% | +7.01% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,877萬 | 美元 | 27.4831 | +0.03 | +0.09% | +8.02% | +7.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,641萬 | 美元 | 22.0487 | +0.02 | +0.09% | +7.14% | +6.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,835萬 | 美元 | 31.5561 | +0.03 | +0.09% | +8.62% | +7.95% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元176萬 | 美元 | 11.0440 | +0.01 | +0.09% | +8.02% | +7.29% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元14.01萬 | 歐元 | 98.6324 | +0.08 | +0.08% | +5.71% | +4.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.49億約台幣201億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.06% | +0.32% | 131/150 | 13% |
| 3個月 | +0.02% | +0.76% | 127/150 | 15% |
| 6個月 | +4.86% | +3.66% | 61/150 | 59% |
| 1年 | +4.95% | +6.29% | 109/150 | 27% |
| 3年 | +6.68% | +11.12% | 114/150 | 24% |
| 5年 | -12.32% | -2.42% | 116/150 | 23% |
| 10年 | -0.46% | +20.17% | 70/150 | 53% |
| 15年 | -- | +41.35% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.73% | +6.34% | 92/150 | 39% |
| 2024年 | +0.01% | +1.31% | 114/150 | 24% |
| 2023年 | +3.09% | +5.65% | 119/150 | 21% |
| 2022年 | -17.81% | -13.03% | 119/150 | 21% |
| 2021年 | -2.32% | -1.77% | 98/150 | 35% |
| 2020年 | +8.50% | +7.48% | 19/150 | 87% |
| 2019年 | +6.02% | +8.46% | 87/150 | 42% |
| 2018年 | -4.40% | +0.10% | 74/150 | 51% |
| 2017年 | +2.36% | +3.55% | 61/150 | 59% |
| 2016年 | +1.34% | +2.41% | 64/150 | 57% |
| 2015年 | -1.78% | +0.48% | 44/150 | 71% |
| 2014年 | +5.93% | +6.00% | 23/150 | 85% |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.59%
(高點152.82 ➔ 低點127.47)
2022/03/18~2023/10/20
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/12
26個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.44%
(高點162.58 ➔ 低點147.23)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.52%
(高點149.74 ➔ 低點144.47)
2018/04/10~2018/11/09
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.31% | 3.01% |
| 3年 | 5.98% | 6.51% |
| 5年 | 6.42% | 6.72% |
| 10年 | 5.25% | 5.26% |
| 15年 | -- | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
