境外
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積
147.3414
歐元
+0.22 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 歐元 | 147.3414 | +0.22 | +0.15% | +0.09% | +5.93% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,506萬 | 美元 | 25.2870 | +0.04 | +0.16% | +0.18% | +8.01% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元4,010萬 | 美元 | 27.6464 | +0.04 | +0.16% | +0.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,592萬 | 美元 | 22.1593 | +0.03 | +0.16% | +0.15% | +7.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,835萬 | 美元 | 31.7638 | +0.05 | +0.17% | +0.25% | +8.96% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元178萬 | 美元 | 10.6349 | +0.02 | +0.16% | +0.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元10.09萬 | 歐元 | 94.8792 | +0.15 | +0.15% | +0.09% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.49億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 147.3414 | +0.2242 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 147.1172 | +0.1487 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 146.9685 | +0.3562 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 146.6123 | -0.0584 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 146.6707 | -0.4202 | -0.29% |
| 2026/01/19 | 147.0909 | -0.2747 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 147.3656 | -0.1905 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 147.5561 | +0.0961 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 147.46 | +0.1475 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 147.3125 | +0.1301 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 147.1824 | +0.1416 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 147.0408 | -0.0631 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 147.1039 | -0.2373 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 147.3412 | +0.2261 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 147.1151 | +0.1294 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 146.9857 | -0.1121 | -0.08% |
| 2026/01/02 | 147.0978 | -0.1125 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 147.2103 | -0.0668 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 147.2771 | -0.1558 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 147.4329 | +0.7102 | +0.48% |
| 2025/12/23 | 146.7227 | -0.1250 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 146.8477 | -0.0477 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 146.8954 | +0.0052 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 146.8902 | +0.1033 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 146.7869 | +0.1230 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 146.6639 | +0.0130 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 146.6509 | +0.0303 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 146.6206 | -0.2494 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 146.87 | +0.4693 | +0.32% |
| 2025/12/10 | 146.4007 | -0.3731 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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