境外
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積
139.8477
歐元
-0.32 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 139.8477 | -0.32 | -0.23% | +0.73% | +1.72% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,298萬 | 美元 | 23.6555 | -0.05 | -0.22% | +1.32% | +3.34% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,764萬 | 美元 | 25.8084 | -0.06 | -0.22% | +1.43% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,601萬 | 美元 | 20.8098 | -0.05 | -0.22% | +1.12% | +2.77% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,352萬 | 美元 | 29.5318 | -0.06 | -0.21% | +1.65% | +4.24% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元200萬 | 美元 | 10.3710 | -0.02 | -0.22% | +1.43% | +3.62% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元38.74萬 | 歐元 | 93.9925 | -0.22 | -0.23% | +0.73% | +1.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 139.8477 | -0.3211 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 140.1688 | -0.1241 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 140.2929 | +0.0533 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 140.2396 | -0.2185 | -0.16% |
| 2025/05/09 | 140.4581 | -0.6985 | -0.49% |
| 2025/05/08 | 141.1566 | +0.2349 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 140.9217 | +0.2994 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 140.6223 | -0.1135 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 140.7358 | -0.2967 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 141.0325 | -0.9994 | -0.70% |
| 2025/05/01 | 142.0319 | +0.1069 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 141.925 | +0.2328 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 141.6922 | +0.5102 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 141.182 | +0.1793 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 141.0027 | +0.7121 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 140.2906 | -0.0777 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 140.3683 | +0.9136 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 139.4547 | -0.9597 | -0.68% |
| 2025/04/17 | 140.4144 | +0.4652 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 139.9492 | +0.4370 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 139.5122 | +0.6324 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 138.8798 | +0.1681 | +0.12% |
| 2025/04/11 | 138.7117 | -0.9107 | -0.65% |
| 2025/04/10 | 139.6224 | +0.9998 | +0.72% |
| 2025/04/09 | 138.6226 | -2.2464 | -1.59% |
| 2025/04/08 | 140.869 | -1.3014 | -0.92% |
| 2025/04/07 | 142.1704 | -1.0035 | -0.70% |
| 2025/04/04 | 143.1739 | +0.3403 | +0.24% |
| 2025/04/03 | 142.8336 | +0.2514 | +0.18% |
| 2025/04/02 | 142.5822 | +0.4102 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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