境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積
27.4831
美元
+0.03 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2.1億 | 102/150 | 32% | -1.7億 | 118/150 | 21% | +4400.0萬 | 53/150 | 65% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3.0億 | 102/150 | 32% | -2.8億 | 123/150 | 18% | +2100.0萬 | 90/150 | 40% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +7.8億 | 115/150 | 23% | -8.4億 | 102/150 | 32% | -6100.0萬 | 64/150 | 57% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：
| 本級別－美元)C-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +4900.0萬 | +-0 | +4900.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +7300.0萬 | -3900.0萬 | +3400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +4.5億 | -4.6億 | -1100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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