境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積
27.4831
美元
+0.03 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 歐元 | 146.7869 | +0.12 | +0.08% | +5.73% | +4.95% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,506萬 | 美元 | 25.1457 | +0.02 | +0.09% | +7.71% | +7.01% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,877萬 | 美元 | 27.4831 | +0.03 | +0.09% | +8.02% | +7.33% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,641萬 | 美元 | 22.0487 | +0.02 | +0.09% | +7.14% | +6.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,835萬 | 美元 | 31.5561 | +0.03 | +0.09% | +8.62% | +7.95% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元176萬 | 美元 | 11.0440 | +0.01 | +0.09% | +8.02% | +7.29% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元14.01萬 | 歐元 | 98.6324 | +0.08 | +0.08% | +5.71% | +4.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.42億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 27.4831 | +0.0255 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 27.4576 | +0.0046 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 27.453 | +0.0050 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 27.448 | -0.0452 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 27.4932 | +0.0919 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 27.4013 | -0.0683 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 27.4696 | -0.0084 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 27.478 | -0.0353 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 27.5133 | -0.0383 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 27.5516 | -0.0106 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 27.5622 | +0.0646 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 27.4976 | -0.0528 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 27.5504 | -0.0750 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 27.6254 | +0.0078 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 27.6176 | +0.0403 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 27.5773 | +0.0218 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 27.5555 | +0.0505 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 27.505 | +0.0305 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 27.4745 | +0.0499 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 27.4246 | -0.0134 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 27.438 | -0.0113 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 27.4493 | +0.0271 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 27.4222 | -0.0550 | -0.20% |
| 2025/11/14 | 27.4772 | -0.0066 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 27.4838 | -0.0161 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 27.4999 | +0.0156 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 27.4843 | +0.0480 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 27.4363 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 27.438 | +0.0342 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 27.4038 | -0.0132 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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