境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積
25.8084
美元
-0.06 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 139.8477 | -0.32 | -0.23% | +0.73% | +1.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,298萬 | 美元 | 23.6555 | -0.05 | -0.22% | +1.32% | +3.58% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,764萬 | 美元 | 25.8084 | -0.06 | -0.22% | +1.43% | +3.89% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,601萬 | 美元 | 20.8098 | -0.05 | -0.22% | +1.12% | +3.01% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,352萬 | 美元 | 29.5318 | -0.06 | -0.21% | +1.65% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元200萬 | 美元 | 10.3710 | -0.02 | -0.22% | +1.43% | +3.86% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元38.74萬 | 歐元 | 93.9925 | -0.22 | -0.23% | +0.73% | +1.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 25.8084 | -0.0557 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 25.8641 | -0.0213 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 25.8854 | +0.0122 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 25.8732 | -0.0392 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 25.9124 | -0.1260 | -0.48% |
| 2025/05/08 | 26.0384 | +0.0492 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 25.9892 | +0.0575 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 25.9317 | -0.0176 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 25.9493 | -0.0561 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 26.0054 | -0.1828 | -0.70% |
| 2025/05/01 | 26.1882 | +0.0240 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 26.1642 | +0.0439 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 26.1203 | +0.0955 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 26.0248 | +0.0345 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 25.9903 | +0.1329 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 25.8574 | -0.0088 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 25.8662 | +0.1714 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 25.6948 | -0.1786 | -0.69% |
| 2025/04/17 | 25.8734 | +0.0874 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 25.786 | +0.0887 | +0.35% |
| 2025/04/15 | 25.6973 | +0.1168 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 25.5805 | +0.0324 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 25.5481 | -0.1657 | -0.64% |
| 2025/04/10 | 25.7138 | +0.1938 | +0.76% |
| 2025/04/09 | 25.52 | -0.4188 | -1.61% |
| 2025/04/08 | 25.9388 | -0.2386 | -0.91% |
| 2025/04/07 | 26.1774 | -0.1849 | -0.70% |
| 2025/04/04 | 26.3623 | +0.0620 | +0.24% |
| 2025/04/03 | 26.3003 | +0.0568 | +0.22% |
| 2025/04/02 | 26.2435 | +0.0786 | +0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
