境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積
588.5709
美元
+1.58 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 588.5709 | +1.58 | +0.27% | +11.73% | +18.27% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 474.2986 | +1.26 | +0.27% | +11.27% | +17.35% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 383.2873 | +1.01 | +0.26% | +10.83% | +16.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 402.9796 | +1.31 | +0.33% | -1.24% | +9.16% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 325.3120 | +0.85 | +0.26% | +10.40% | +15.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 461.5825 | +1.13 | +0.25% | +10.05% | +15.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 588.5709 | +1.5788 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 586.9921 | -0.7697 | -0.13% |
| 2025/07/08 | 587.7618 | -0.8159 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 588.5777 | +3.1943 | +0.55% |
| 2025/07/03 | 585.3834 | +3.6890 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 581.6944 | -3.9449 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 585.6393 | -0.1626 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 585.8019 | +4.4006 | +0.76% |
| 2025/06/27 | 581.4013 | +6.3360 | +1.10% |
| 2025/06/26 | 575.0653 | +0.6885 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 574.3768 | +5.2408 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 569.136 | +10.6700 | +1.91% |
| 2025/06/23 | 558.466 | -4.0762 | -0.72% |
| 2025/06/20 | 562.5422 | -0.7488 | -0.13% |
| 2025/06/18 | 563.291 | +11.3557 | +2.06% |
| 2025/05/21 | 551.9353 | -4.4996 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 556.4349 | +5.7106 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 550.7243 | -3.5292 | -0.64% |
| 2025/05/16 | 554.2535 | +7.1138 | +1.30% |
| 2025/05/15 | 547.1397 | -2.1578 | -0.39% |
| 2025/05/14 | 549.2975 | +5.5574 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 543.7401 | +1.7065 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 542.0336 | +10.6173 | +2.00% |
| 2025/05/09 | 531.4163 | -0.4172 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 531.8335 | +6.0133 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 525.8202 | +1.0189 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 524.8013 | -0.7087 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 525.51 | +0.5819 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 524.9281 | +1.0929 | +0.21% |
| 2025/05/01 | 523.8352 | +17.3648 | +3.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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