境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積
402.9796
歐元
+1.31 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 588.5709 | +1.58 | +0.27% | +11.73% | +18.27% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 474.2986 | +1.26 | +0.27% | +11.27% | +17.35% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 383.2873 | +1.01 | +0.26% | +10.83% | +16.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 402.9796 | +1.31 | +0.33% | -1.24% | +9.16% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 325.3120 | +0.85 | +0.26% | +10.40% | +15.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 461.5825 | +1.13 | +0.25% | +10.05% | +15.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 402.9796 | +1.3125 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 401.6671 | -0.3294 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 401.9965 | -0.5324 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 402.5289 | +2.7302 | +0.68% |
| 2025/07/03 | 399.7987 | +3.0518 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 396.7469 | -1.0749 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 397.8218 | -3.1765 | -0.79% |
| 2025/06/30 | 400.9983 | +4.1384 | +1.04% |
| 2025/06/27 | 396.8599 | +3.0091 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 393.8508 | -3.4736 | -0.87% |
| 2025/06/25 | 397.3244 | +3.9048 | +0.99% |
| 2025/06/24 | 393.4196 | +2.8566 | +0.73% |
| 2025/06/23 | 390.563 | -0.2248 | -0.06% |
| 2025/05/21 | 390.7878 | -6.7374 | -1.69% |
| 2025/05/20 | 397.5252 | +4.9622 | +1.26% |
| 2025/05/19 | 392.563 | -4.7297 | -1.19% |
| 2025/05/16 | 397.2927 | +5.5630 | +1.42% |
| 2025/05/15 | 391.7297 | -1.0631 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 392.7928 | +0.7171 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 392.0757 | +0.5889 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 391.4868 | +12.4869 | +3.29% |
| 2025/05/09 | 378.9999 | +1.2049 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 377.795 | +6.2365 | +1.68% |
| 2025/05/07 | 371.5585 | +0.0091 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 371.5494 | +0.1943 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 371.3551 | -0.9892 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 372.3443 | +0.7016 | +0.19% |
| 2025/05/01 | 371.6427 | +14.1131 | +3.95% |
| 2025/04/30 | 357.5296 | +0.0531 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 357.4765 | -3.5330 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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