境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積
429.2068
歐元
-2.40 (-0.56%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.85億 | 美元 | 626.4990 | -0.95 | -0.15% | +18.93% | +15.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元12.18億 | 美元 | 503.2972 | -0.78 | -0.15% | +18.07% | +14.77% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.92億 | 歐元 | 484.6124 | -0.79 | -0.16% | +15.54% | +12.08% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 405.4909 | -0.63 | -0.16% | +17.25% | +13.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 429.2068 | -2.40 | -0.56% | +5.19% | +3.14% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 343.1310 | -0.54 | -0.16% | +16.44% | +13.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元94.92億約台幣2,879億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 429.2068 | -2.4018 | -0.56% |
| 2025/12/02 | 431.6086 | +2.1333 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 429.4753 | -4.7726 | -1.10% |
| 2025/11/28 | 434.2479 | +1.3841 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 432.8638 | +5.7472 | +1.35% |
| 2025/11/25 | 427.1166 | +5.3781 | +1.28% |
| 2025/11/24 | 421.7385 | +3.1518 | +0.75% |
| 2025/11/21 | 418.5867 | -11.4893 | -2.67% |
| 2025/11/20 | 430.076 | +9.8410 | +2.34% |
| 2025/11/19 | 420.235 | +1.4983 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 418.7367 | -4.4981 | -1.06% |
| 2025/11/17 | 423.2348 | +5.8009 | +1.39% |
| 2025/11/14 | 417.4339 | -11.5429 | -2.69% |
| 2025/11/13 | 428.9768 | -4.7411 | -1.09% |
| 2025/11/12 | 433.7179 | +5.4482 | +1.27% |
| 2025/11/11 | 428.2697 | +0.0152 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 428.2545 | +7.4126 | +1.76% |
| 2025/11/07 | 420.8419 | -7.7565 | -1.81% |
| 2025/11/06 | 428.5984 | -1.4198 | -0.33% |
| 2025/11/05 | 430.0182 | +1.8576 | +0.43% |
| 2025/11/04 | 428.1606 | -7.5102 | -1.72% |
| 2025/11/03 | 435.6708 | +2.3922 | +0.55% |
| 2025/10/31 | 433.2786 | -1.1000 | -0.25% |
| 2025/10/30 | 434.3786 | +0.6016 | +0.14% |
| 2025/10/29 | 433.777 | +0.4296 | +0.10% |
| 2025/10/28 | 433.3474 | +2.5753 | +0.60% |
| 2025/10/27 | 430.7721 | +3.5749 | +0.84% |
| 2025/10/24 | 427.1972 | +3.2735 | +0.77% |
| 2025/10/23 | 423.9237 | -3.1830 | -0.75% |
| 2025/10/22 | 427.1067 | +0.9833 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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