境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積
423.3018
歐元
-3.81 (-0.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.98億 | 美元 | 628.6679 | +0.88 | +0.14% | -0.40% | +16.93% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.03億 | 美元 | 504.4575 | +0.67 | +0.13% | -0.45% | +16.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.31億 | 歐元 | 484.4344 | +0.61 | +0.13% | -0.55% | +13.42% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 美元 | 405.9744 | +0.52 | +0.13% | -0.51% | +15.15% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 423.3018 | -3.81 | -0.89% | -1.41% | +2.95% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 343.1590 | +0.42 | +0.12% | -0.56% | +14.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元101億約台幣3,130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 423.3018 | -3.8112 | -0.89% |
| 2026/01/23 | 427.113 | -2.0747 | -0.48% |
| 2026/01/22 | 429.1877 | +9.6942 | +2.31% |
| 2026/01/21 | 419.4935 | -1.6766 | -0.40% |
| 2026/01/20 | 421.1701 | -12.9463 | -2.98% |
| 2026/01/16 | 434.1164 | -0.9844 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 435.1008 | +2.0825 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 433.0183 | -2.8798 | -0.66% |
| 2026/01/13 | 435.8981 | +4.2755 | +0.99% |
| 2026/01/12 | 431.6226 | -3.8209 | -0.88% |
| 2026/01/09 | 435.4435 | +1.5404 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 433.9031 | +0.7118 | +0.16% |
| 2026/01/07 | 433.1913 | +4.7924 | +1.12% |
| 2026/01/06 | 428.3989 | -0.8614 | -0.20% |
| 2026/01/05 | 429.2603 | +0.3065 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 428.9538 | -0.4103 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 429.3641 | +1.1575 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 428.2066 | +0.7865 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 427.4201 | +3.0492 | +0.72% |
| 2025/12/23 | 424.3709 | -1.0898 | -0.26% |
| 2025/12/22 | 425.4607 | +4.9073 | +1.17% |
| 2025/12/19 | 420.5534 | +2.1037 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 418.4497 | -3.3622 | -0.80% |
| 2025/12/17 | 421.8119 | +2.6680 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 419.1439 | -5.0524 | -1.19% |
| 2025/12/15 | 424.1963 | -4.5814 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 428.7777 | +1.7593 | +0.41% |
| 2025/12/11 | 427.0184 | -2.8439 | -0.66% |
| 2025/12/10 | 429.8623 | -1.9006 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 431.7629 | -2.2979 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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