境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積
375.3684
歐元
+5.26 (1.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.26億 | 美元 | 504.0028 | +6.27 | +1.26% | -4.33% | +8.91% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 美元 | 407.0354 | +5.06 | +1.26% | -4.51% | +8.07% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元3.1億 | 美元 | 329.5991 | +4.09 | +1.26% | -4.69% | +7.26% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.33億 | 歐元 | 375.3684 | +5.26 | +1.42% | -8.01% | +7.69% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 280.3183 | +3.47 | +1.25% | -4.87% | +6.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,212萬 | 歐元 | 398.5229 | +4.98 | +1.27% | -4.99% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.89億約台幣1,942億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 375.3684 | +5.2643 | +1.42% |
| 2025/03/31 | 370.1041 | -10.7366 | -2.82% |
| 2025/03/28 | 380.8407 | -3.8481 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 384.6888 | -4.4671 | -1.15% |
| 2025/03/26 | 389.1559 | -1.2716 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 390.4275 | +1.0835 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 389.344 | +10.4478 | +2.76% |
| 2025/03/21 | 378.8962 | -3.7455 | -0.98% |
| 2025/03/20 | 382.6417 | +5.8803 | +1.56% |
| 2025/03/19 | 376.7614 | +2.6701 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 374.0913 | -3.5855 | -0.95% |
| 2025/03/17 | 377.6768 | +4.0470 | +1.08% |
| 2025/03/14 | 373.6298 | +2.5324 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 371.0974 | -3.3675 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 374.4649 | +2.4938 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 371.9711 | -5.7089 | -1.51% |
| 2025/03/10 | 377.68 | -7.0441 | -1.83% |
| 2025/03/07 | 384.7241 | -5.4324 | -1.39% |
| 2025/03/06 | 390.1565 | -4.3098 | -1.09% |
| 2025/03/05 | 394.4663 | -7.0564 | -1.76% |
| 2025/03/04 | 401.5227 | -13.8940 | -3.34% |
| 2025/03/03 | 415.4167 | +5.0401 | +1.23% |
| 2025/02/28 | 410.3766 | -8.1057 | -1.94% |
| 2025/02/27 | 418.4823 | +4.4284 | +1.07% |
| 2025/02/26 | 414.0539 | +0.8584 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 413.1955 | -6.8814 | -1.64% |
| 2025/02/24 | 420.0769 | -6.1857 | -1.45% |
| 2025/02/21 | 426.2626 | -1.7102 | -0.40% |
| 2025/02/20 | 427.9728 | -0.2417 | -0.06% |
| 2025/02/19 | 428.2145 | -2.5120 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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