境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積
403.4105
歐元
+2.44 (0.61%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元10.94億 | 美元 | 527.4753 | +2.11 | +0.40% | +28.76% | +33.58% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.07億 | 美元 | 427.1800 | +1.70 | +0.40% | +27.86% | +32.53% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 美元 | 346.8531 | +1.37 | +0.40% | +27.00% | +31.55% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 403.4105 | +2.44 | +0.61% | +34.12% | +37.10% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 295.7916 | +1.16 | +0.40% | +26.15% | +30.57% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7,870萬 | 歐元 | 421.3604 | +1.64 | +0.39% | +26.02% | +30.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.85億約台幣1,545億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 403.4105 | +2.4422 | +0.61% |
| 2024/11/20 | 400.9683 | +6.3794 | +1.62% |
| 2024/11/19 | 394.5889 | -2.1586 | -0.54% |
| 2024/11/18 | 396.7475 | -5.3603 | -1.33% |
| 2024/11/15 | 402.1078 | -5.8932 | -1.44% |
| 2024/11/14 | 408.001 | +3.9821 | +0.99% |
| 2024/11/13 | 404.0189 | +0.5121 | +0.13% |
| 2024/11/12 | 403.5068 | +1.7496 | +0.44% |
| 2024/11/11 | 401.7572 | +6.5180 | +1.65% |
| 2024/11/08 | 395.2392 | +1.4741 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 393.7651 | +2.5705 | +0.66% |
| 2024/11/06 | 391.1946 | +16.1521 | +4.31% |
| 2024/11/05 | 375.0425 | +0.5182 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 374.5243 | -1.8679 | -0.50% |
| 2024/11/01 | 376.3922 | -0.8580 | -0.23% |
| 2024/10/31 | 377.2502 | -6.1231 | -1.60% |
| 2024/10/30 | 383.3733 | -0.0563 | -0.01% |
| 2024/10/29 | 383.4296 | +1.3070 | +0.34% |
| 2024/10/28 | 382.1226 | +0.8490 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 381.2736 | -0.7832 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 382.0568 | -2.1578 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 384.2146 | +1.9880 | +0.52% |
| 2024/10/22 | 382.2266 | +0.1830 | +0.05% |
| 2024/10/21 | 382.0436 | -0.1125 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 382.1561 | -2.2806 | -0.59% |
| 2024/10/17 | 384.4367 | +5.0584 | +1.33% |
| 2024/10/16 | 379.3783 | -4.4971 | -1.17% |
| 2024/10/15 | 383.8754 | +1.9078 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 381.9676 | +4.8918 | +1.30% |
| 2024/10/11 | 377.0758 | +2.0167 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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