境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積
390.7878
歐元
-6.74 (-1.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 551.9353 | -4.50 | -0.81% | +4.77% | +17.10% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 445.2606 | -3.64 | -0.81% | +4.45% | +16.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 360.1851 | -2.95 | -0.81% | +4.15% | +15.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 390.7878 | -6.74 | -1.69% | -4.23% | +11.24% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 306.0168 | -2.51 | -0.81% | +3.85% | +14.48% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 434.9558 | -3.57 | -0.81% | +3.70% | +14.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 390.7878 | -6.7374 | -1.69% |
| 2025/05/20 | 397.5252 | +4.9622 | +1.26% |
| 2025/05/19 | 392.563 | -4.7297 | -1.19% |
| 2025/05/16 | 397.2927 | +5.5630 | +1.42% |
| 2025/05/15 | 391.7297 | -1.0631 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 392.7928 | +0.7171 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 392.0757 | +0.5889 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 391.4868 | +12.4869 | +3.29% |
| 2025/05/09 | 378.9999 | +1.2049 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 377.795 | +6.2365 | +1.68% |
| 2025/05/07 | 371.5585 | +0.0091 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 371.5494 | +0.1943 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 371.3551 | -0.9892 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 372.3443 | +0.7016 | +0.19% |
| 2025/05/01 | 371.6427 | +14.1131 | +3.95% |
| 2025/04/30 | 357.5296 | +0.0531 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 357.4765 | -3.5330 | -0.98% |
| 2025/04/28 | 361.0095 | +3.0380 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 357.9715 | +8.7044 | +2.49% |
| 2025/04/24 | 349.2671 | -1.9106 | -0.54% |
| 2025/04/23 | 351.1777 | +16.7908 | +5.02% |
| 2025/04/22 | 334.3869 | -8.8046 | -2.57% |
| 2025/04/17 | 343.1915 | +0.1379 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 343.0536 | -4.3770 | -1.26% |
| 2025/04/15 | 347.4306 | -2.2150 | -0.63% |
| 2025/04/14 | 349.6456 | +10.5182 | +3.10% |
| 2025/04/11 | 339.1274 | -12.8771 | -3.66% |
| 2025/04/10 | 352.0045 | +24.2885 | +7.41% |
| 2025/04/09 | 327.716 | -18.1396 | -5.24% |
| 2025/04/08 | 345.8556 | +17.2453 | +5.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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