境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
202.2275
日幣
-1.94 (-0.95%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元66.49億 | 日幣 | 271.4380 | -2.60 | -0.95% | +22.09% | +24.03% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元17.08億 | 日幣 | 225.2865 | -2.16 | -0.95% | +21.47% | +23.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元9.81億 | 日幣 | 351.1346 | -3.35 | -0.94% | +23.49% | +25.56% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.29億 | 日幣 | 202.2275 | -1.94 | -0.95% | +20.91% | +22.74% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 歐元 | 1.1624 | -0.01 | -1.03% | +9.54% | +7.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元92.95萬 | 美元 | 1.2993 | -0.01 | -0.63% | +22.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元21.09萬 | 歐元 | 1.1171 | -0.01 | -1.03% | +9.04% | +7.17% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.82萬 | 美元 | 2.4695 | -0.02 | -0.94% | +25.47% | +27.81% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.72萬 | 美元 | 2.6236 | -0.02 | -0.94% | +26.09% | +28.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,282萬約台幣22.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.72% | +1.32% | 27/42 | 36% |
| 3個月 | +4.53% | +1.21% | 24/42 | 43% |
| 6個月 | +21.29% | +9.95% | 24/42 | 43% |
| 1年 | +22.74% | +21.70% | 28/42 | 33% |
| 3年 | +36.27% | +47.13% | 29/42 | 31% |
| 5年 | +31.18% | +27.30% | 28/42 | 33% |
| 10年 | +86.63% | +81.03% | 22/42 | 48% |
| 15年 | +303.81% | +172.51% | 9/42 | 79% |
年度報酬率
參考指標：Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.91% | +25.99% | 30/42 | 29% |
| 2024年 | +1.09% | +2.59% | 34/42 | 19% |
| 2023年 | +15.42% | +13.24% | 21/42 | 50% |
| 2022年 | -9.47% | -12.75% | 20/42 | 52% |
| 2021年 | +1.36% | -2.94% | 28/42 | 33% |
| 2020年 | +8.84% | +7.48% | 22/42 | 48% |
| 2019年 | +17.65% | +16.17% | 28/42 | 33% |
| 2018年 | -20.07% | -17.17% | 20/42 | 52% |
| 2017年 | +40.61% | +31.62% | 16/42 | 62% |
| 2016年 | -0.30% | +8.27% | 28/42 | 33% |
| 2015年 | +21.53% | +14.88% | 5/42 | 88% |
| 2014年 | +10.01% | -2.66% | 10/42 | 76% |
| 2013年 | +52.03% | +24.67% | 11/42 | 74% |
| 2012年 | +18.62% | +5.51% | 6/42 | 86% |
| 2011年 | -13.29% | -4.86% | 13/42 | 69% |
| 2010年 | +7.71% | +19.07% | 8/42 | 81% |
| 2009年 | +13.76% | +2.18% | 8/42 | 81% |
| 2008年 | -39.86% | -20.70% | 10/42 | 76% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.21%
(高點147.57 ➔ 低點132.50)
2022/03/29~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.10%
(高點142.89 ➔ 低點94.16)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-39.50%
(高點155.63 ➔ 低點94.16)
2018/06/13~2020/03/16
2018/06高點
2020/03低點
21個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-29.77%
(高點56.17 ➔ 低點39.45)
2011/02/17~2011/03/15
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2013/01回原高點
22個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-50.83%
(高點70.67 ➔ 低點34.75)
2008/01/03~2008/10/27
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2013/04回原高點
55個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.77% | 9.30% |
| 3年 | 10.83% | 10.69% |
| 5年 | 12.20% | 12.81% |
| 10年 | 15.80% | 14.45% |
| 15年 | 16.10% | 14.82% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
