境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
161.2836
日幣
-0.75 (-0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元98.03億 | 日幣 | 214.1355 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元14.98億 | 日幣 | 178.7471 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元8億 | 日幣 | 273.4936 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 日幣 | 161.2836 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元164萬 | 歐元 | 1.0306 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元86.33萬 | 美元 | 1.0497 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.89萬 | 歐元 | 0.9956 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.96萬 | 美元 | 1.8879 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 1.9945 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9,027萬約台幣28.56億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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