境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
202.2275
日幣
-1.94 (-0.95%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元66.49億 | 日幣 | 271.4380 | -2.60 | -0.95% | +22.09% | +24.03% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元17.08億 | 日幣 | 225.2865 | -2.16 | -0.95% | +21.47% | +23.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元9.81億 | 日幣 | 351.1346 | -3.35 | -0.94% | +23.49% | +25.56% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.29億 | 日幣 | 202.2275 | -1.94 | -0.95% | +20.91% | +22.74% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 歐元 | 1.1624 | -0.01 | -1.03% | +9.54% | +7.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元92.95萬 | 美元 | 1.2993 | -0.01 | -0.63% | +22.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元21.09萬 | 歐元 | 1.1171 | -0.01 | -1.03% | +9.04% | +7.17% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.82萬 | 美元 | 2.4695 | -0.02 | -0.94% | +25.47% | +27.81% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.72萬 | 美元 | 2.6236 | -0.02 | -0.94% | +26.09% | +28.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,282萬約台幣22.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 202.2275 | -1.9402 | -0.95% |
| 2025/12/02 | 204.1677 | -0.3187 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 204.4864 | -2.1634 | -1.05% |
| 2025/11/28 | 206.6498 | +1.3238 | +0.64% |
| 2025/11/27 | 205.326 | +1.3832 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 203.9428 | +2.7733 | +1.38% |
| 2025/11/25 | 201.1695 | +0.1098 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 201.0597 | +1.2688 | +0.64% |
| 2025/11/20 | 199.7909 | +2.6861 | +1.36% |
| 2025/11/19 | 197.1048 | +0.6455 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 196.4593 | -4.3117 | -2.15% |
| 2025/11/17 | 200.771 | +1.0101 | +0.51% |
| 2025/11/14 | 199.7609 | -2.6109 | -1.29% |
| 2025/11/13 | 202.3718 | -0.6100 | -0.30% |
| 2025/11/12 | 202.9818 | +2.4989 | +1.25% |
| 2025/11/11 | 200.4829 | -0.4375 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 200.9204 | +2.7136 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 198.2068 | +0.1780 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 198.0288 | -0.1132 | -0.06% |
| 2025/11/05 | 198.142 | -0.6709 | -0.34% |
| 2025/11/04 | 198.8129 | -1.0797 | -0.54% |
| 2025/10/31 | 199.8926 | -0.6767 | -0.34% |
| 2025/10/30 | 200.5693 | +4.0352 | +2.05% |
| 2025/10/29 | 196.5341 | -2.6943 | -1.35% |
| 2025/10/28 | 199.2284 | -2.9461 | -1.46% |
| 2025/10/27 | 202.1745 | +2.3503 | +1.18% |
| 2025/10/24 | 199.8242 | +0.9886 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 198.8356 | +0.9254 | +0.47% |
| 2025/10/22 | 197.9102 | +0.9096 | +0.46% |
| 2025/10/21 | 197.0006 | -0.3324 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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