境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
147.3952
日幣
-6.87 (-4.45%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元96.83億 | 日幣 | 196.4630 | -9.15 | -4.45% | -11.63% | -11.56% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.91億 | 日幣 | 163.6599 | -7.62 | -4.45% | -11.76% | -12.04% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.75億 | 日幣 | 252.0778 | -11.73 | -4.45% | -11.35% | -10.47% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.98億 | 日幣 | 147.3952 | -6.87 | -4.45% | -11.87% | -12.48% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 歐元 | 0.9546 | -0.04 | -3.70% | -10.05% | -10.12% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元74.81萬 | 美元 | 1.0109 | -0.05 | -4.28% | -4.73% | -8.87% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.71萬 | 歐元 | 0.9204 | -0.04 | -3.70% | -10.16% | -10.57% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.93萬 | 美元 | 1.7533 | -0.08 | -4.45% | -10.92% | -8.64% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.12萬 | 美元 | 1.8560 | -0.09 | -4.45% | -10.80% | -8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,901萬約台幣28.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 147.3952 | -6.8672 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 154.2624 | -4.7626 | -2.99% |
| 2025/04/02 | 159.025 | -0.8834 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 159.9084 | -1.0411 | -0.65% |
| 2025/03/31 | 160.9495 | -3.0803 | -1.88% |
| 2025/03/28 | 164.0298 | -2.1500 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 166.1798 | +0.8667 | +0.52% |
| 2025/03/26 | 165.3131 | +0.3395 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 164.9736 | +0.0372 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 164.9364 | +0.0934 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 164.843 | -0.5538 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 165.3968 | +0.8409 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 164.5559 | +0.5995 | +0.37% |
| 2025/03/17 | 163.9564 | +1.3409 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 162.6155 | +1.9181 | +1.19% |
| 2025/03/13 | 160.6974 | -0.2197 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 160.9171 | +2.3536 | +1.48% |
| 2025/03/11 | 158.5635 | -1.3111 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 159.8746 | -1.3701 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 161.2447 | +0.2782 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 160.9665 | +0.2570 | +0.16% |
| 2025/03/05 | 160.7095 | +1.8332 | +1.15% |
| 2025/03/04 | 158.8763 | -4.0417 | -2.48% |
| 2025/03/03 | 162.918 | +2.6132 | +1.63% |
| 2025/02/28 | 160.3048 | -2.0537 | -1.26% |
| 2025/02/27 | 162.3585 | +0.7349 | +0.45% |
| 2025/02/26 | 161.6236 | -0.7418 | -0.46% |
| 2025/02/25 | 162.3654 | -0.8681 | -0.53% |
| 2025/02/21 | 163.2335 | -0.7118 | -0.43% |
| 2025/02/20 | 163.9453 | -1.4233 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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