境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
180.5082
日幣
-0.50 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 241.2729 | -0.66 | -0.27% | +8.52% | +5.93% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 200.6910 | -0.55 | -0.27% | +8.21% | +5.35% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 310.5788 | -0.84 | -0.27% | +9.23% | +7.23% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 180.5082 | -0.50 | -0.27% | +7.93% | +4.83% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0955 | -0.00 | -0.18% | +3.23% | +6.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.2314 | -0.00 | -0.24% | +16.05% | +13.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0549 | -0.00 | -0.18% | +2.97% | +5.72% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 2.1716 | -0.01 | -0.24% | +10.33% | +8.99% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.3021 | -0.01 | -0.24% | +10.64% | +9.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 180.5082 | -0.4970 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 181.0052 | +0.9629 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 180.0423 | +1.3356 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 178.7067 | +0.7758 | +0.44% |
| 2025/07/04 | 177.9309 | -0.5804 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 178.5113 | -0.0216 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 178.5329 | -0.0210 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 178.5539 | -0.8396 | -0.47% |
| 2025/06/30 | 179.3935 | -0.7468 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 180.1403 | +1.8462 | +1.04% |
| 2025/06/26 | 178.2941 | +0.6244 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 177.6697 | +0.8495 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 176.8202 | +1.2770 | +0.73% |
| 2025/06/23 | 175.5432 | +8.8147 | +5.29% |
| 2025/05/21 | 166.7285 | -1.1850 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 167.9135 | +0.2967 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 167.6168 | -0.3972 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 168.014 | +0.7563 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 167.2577 | -1.4604 | -0.87% |
| 2025/05/14 | 168.7181 | -0.3619 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 169.08 | -1.8146 | -1.06% |
| 2025/05/12 | 170.8946 | +2.4273 | +1.44% |
| 2025/05/09 | 168.4673 | +2.1552 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 166.3121 | +2.6850 | +1.64% |
| 2025/05/07 | 163.6271 | -0.2051 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 163.8322 | +0.1718 | +0.10% |
| 2025/05/01 | 163.6604 | +3.4626 | +2.16% |
| 2025/04/30 | 160.1978 | -1.3667 | -0.85% |
| 2025/04/28 | 161.5645 | +1.9852 | +1.24% |
| 2025/04/25 | 159.5793 | +1.0959 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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