境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
220.0916
日幣
-3.32 (-1.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元70.09億 | 日幣 | 295.8742 | -4.43 | -1.48% | +4.32% | +35.51% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元17.58億 | 日幣 | 245.3682 | -3.69 | -1.48% | +4.28% | +34.77% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 日幣 | 383.4423 | -5.71 | -1.47% | +4.42% | +37.18% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.47億 | 日幣 | 220.0916 | -3.32 | -1.48% | +4.24% | +34.10% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元193萬 | 歐元 | 1.2573 | +0.00 | +0.18% | +4.91% | +19.70% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元91.31萬 | 美元 | 1.4271 | +0.02 | +1.21% | +5.69% | +34.21% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元21.56萬 | 歐元 | 1.2074 | +0.00 | +0.17% | +4.87% | +19.11% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.07萬 | 美元 | 2.7007 | -0.04 | -1.51% | +4.45% | +39.36% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.82萬 | 美元 | 2.8716 | -0.04 | -1.51% | +4.49% | +40.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,411萬約台幣22.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 220.0916 | -3.3174 | -1.48% |
| 2026/01/23 | 223.409 | -0.6026 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 224.0116 | +4.0288 | +1.83% |
| 2026/01/21 | 219.9828 | +0.3524 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 219.6304 | -3.3217 | -1.49% |
| 2026/01/19 | 222.9521 | +0.5735 | +0.26% |
| 2026/01/16 | 222.3786 | +0.7875 | +0.36% |
| 2026/01/15 | 221.5911 | +3.2403 | +1.48% |
| 2026/01/14 | 218.3508 | -0.6872 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 219.038 | +2.9073 | +1.35% |
| 2026/01/09 | 216.1307 | +0.6867 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 215.444 | +0.4334 | +0.20% |
| 2026/01/07 | 215.0106 | +1.1473 | +0.54% |
| 2026/01/06 | 213.8633 | +2.1120 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 211.7513 | +0.6109 | +0.29% |
| 2025/12/30 | 211.1404 | -0.4060 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 211.5464 | +0.7451 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 210.8013 | +1.5589 | +0.75% |
| 2025/12/22 | 209.2424 | -0.7095 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 209.9519 | +2.9909 | +1.45% |
| 2025/12/18 | 206.961 | +1.4653 | +0.71% |
| 2025/12/17 | 205.4957 | -0.5592 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 206.0549 | -2.3758 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 208.4307 | +2.7191 | +1.32% |
| 2025/12/12 | 205.7116 | +1.7709 | +0.87% |
| 2025/12/11 | 203.9407 | -1.6885 | -0.82% |
| 2025/12/10 | 205.6292 | -0.5033 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 206.1325 | -0.3114 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 206.4439 | +2.5549 | +1.25% |
| 2025/12/05 | 203.889 | +0.2477 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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