境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
166.7285
日幣
-1.19 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元65.44億 | 日幣 | 222.5368 | -1.58 | -0.70% | +0.10% | +2.39% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元13.76億 | 日幣 | 185.2454 | -1.31 | -0.70% | -0.12% | +1.83% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元7.78億 | 日幣 | 285.9774 | -2.01 | -0.70% | +0.58% | +3.65% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 日幣 | 166.7285 | -1.19 | -0.71% | -0.31% | +1.32% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 歐元 | 1.0645 | -0.01 | -0.82% | +0.31% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元76.03萬 | 美元 | 1.1592 | +0.00 | +0.08% | +9.25% | +10.38% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.1萬 | 歐元 | 1.0257 | -0.01 | -0.82% | +0.12% | +5.49% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.32萬 | 美元 | 1.9938 | -0.01 | -0.69% | +1.30% | +5.62% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 2.1120 | -0.01 | -0.70% | +1.50% | +6.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,205萬約台幣22.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 166.7285 | -1.1850 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 167.9135 | +0.2967 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 167.6168 | -0.3972 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 168.014 | +0.7563 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 167.2577 | -1.4604 | -0.87% |
| 2025/05/14 | 168.7181 | -0.3619 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 169.08 | -1.8146 | -1.06% |
| 2025/05/12 | 170.8946 | +2.4273 | +1.44% |
| 2025/05/09 | 168.4673 | +2.1552 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 166.3121 | +2.6850 | +1.64% |
| 2025/05/07 | 163.6271 | -0.2051 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 163.8322 | +0.1718 | +0.10% |
| 2025/05/01 | 163.6604 | +3.4626 | +2.16% |
| 2025/04/30 | 160.1978 | -1.3667 | -0.85% |
| 2025/04/28 | 161.5645 | +1.9852 | +1.24% |
| 2025/04/25 | 159.5793 | +1.0959 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 158.4834 | -1.4337 | -0.90% |
| 2025/04/23 | 159.9171 | +1.2536 | +0.79% |
| 2025/04/22 | 158.6635 | +3.6145 | +2.33% |
| 2025/04/17 | 155.049 | +1.0121 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 154.0369 | +0.2117 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 153.8252 | -1.2373 | -0.80% |
| 2025/04/14 | 155.0625 | +4.5785 | +3.04% |
| 2025/04/11 | 150.484 | -0.8414 | -0.56% |
| 2025/04/10 | 151.3254 | +7.3958 | +5.14% |
| 2025/04/09 | 143.9296 | -5.3839 | -3.61% |
| 2025/04/08 | 149.3135 | +7.6180 | +5.38% |
| 2025/04/07 | 141.6955 | -5.6997 | -3.87% |
| 2025/04/04 | 147.3952 | -6.8672 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 154.2624 | -4.7626 | -2.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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