境外
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
161.2836
日幣
-0.75 (-0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元98.03億 | 日幣 | 214.1355 | -0.99 | -0.46% | -1.60% | +2.11% | 看詳情 |
| 日圓)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元14.98億 | 日幣 | 178.7471 | -0.83 | -0.46% | -2.08% | +1.55% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元8億 | 日幣 | 273.4936 | -1.26 | -0.46% | -0.52% | +3.38% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 日幣 | 161.2836 | -0.75 | -0.46% | -2.52% | +1.04% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元164萬 | 歐元 | 1.0306 | +0.00 | +0.37% | -5.47% | +1.54% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元86.33萬 | 美元 | 1.0497 | +0.00 | +0.44% | -9.94% | -2.24% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元18.89萬 | 歐元 | 0.9956 | +0.00 | +0.37% | -5.88% | +1.04% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元5.96萬 | 美元 | 1.8879 | -0.01 | -0.47% | +1.74% | +6.10% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/10/13 | - | 不配息 | 美元2.13萬 | 美元 | 1.9945 | -0.01 | -0.47% | +2.20% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,027萬約台幣28.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 161.2836 | -0.7514 | -0.46% |
| 2024/11/18 | 162.035 | -0.3448 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 162.3798 | -1.8698 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 164.2496 | +0.3590 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 163.8906 | -1.9648 | -1.18% |
| 2024/11/12 | 165.8554 | -0.5731 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 166.4285 | +1.9911 | +1.21% |
| 2024/11/08 | 164.4374 | -0.7246 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 165.162 | +0.6697 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 164.4923 | +2.7770 | +1.72% |
| 2024/11/05 | 161.7153 | -1.2212 | -0.75% |
| 2024/11/01 | 162.9365 | -0.5158 | -0.32% |
| 2024/10/31 | 163.4523 | -1.2831 | -0.78% |
| 2024/10/30 | 164.7354 | +1.1209 | +0.69% |
| 2024/10/29 | 163.6145 | +2.2588 | +1.40% |
| 2024/10/28 | 161.3557 | +1.5440 | +0.97% |
| 2024/10/25 | 159.8117 | -0.5206 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 160.3323 | -0.4062 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 160.7385 | -1.6385 | -1.01% |
| 2024/10/22 | 162.377 | -2.7980 | -1.69% |
| 2024/10/21 | 165.175 | -0.0531 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 165.2281 | +0.2881 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 164.94 | +0.0106 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 164.9294 | -1.3952 | -0.84% |
| 2024/10/15 | 166.3246 | +0.8601 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 165.4645 | +0.8106 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 164.6539 | -1.4391 | -0.87% |
| 2024/10/09 | 166.093 | -0.3362 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 166.4292 | +0.7834 | +0.47% |
| 2024/10/07 | 165.6458 | -1.8120 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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