境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
256.3695
美元
-1.45 (-0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1873.0587 | -11.19 | -0.59% | +1.54% | -1.46% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2286.5551 | -13.63 | -0.59% | +1.83% | -0.93% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2872.7522 | -17.05 | -0.59% | +2.36% | +0.04% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1567.6254 | -9.40 | -0.60% | +1.14% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 369.5755 | -2.07 | -0.56% | +4.24% | +3.19% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 180.5655 | -1.05 | -0.58% | +2.27% | +0.01% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 304.8589 | -1.72 | -0.56% | +3.39% | +1.62% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 156.9501 | -0.92 | -0.58% | +1.87% | -0.74% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 256.3695 | -1.45 | -0.56% | +3.00% | +0.88% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 328.1580 | -1.84 | -0.56% | +4.08% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 256.3695 | -1.4479 | -0.56% |
| 2025/07/09 | 257.8174 | +0.4932 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 257.3242 | -0.2149 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 257.5391 | +0.0759 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 257.4632 | -0.9458 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 258.409 | +1.5867 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 256.8223 | +0.2585 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 256.5638 | -2.8663 | -1.10% |
| 2025/06/30 | 259.4301 | -0.8360 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 260.2661 | +5.1455 | +2.02% |
| 2025/06/26 | 255.1206 | +0.5548 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 254.5658 | +2.3434 | +0.93% |
| 2025/06/24 | 252.2224 | +1.2162 | +0.48% |
| 2025/06/23 | 251.0062 | +1.8545 | +0.74% |
| 2025/05/21 | 249.1517 | -2.6180 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 251.7697 | +1.9306 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 249.8391 | -1.0481 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 250.8872 | +1.4112 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 249.476 | -1.8309 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 251.3069 | -0.6304 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 251.9373 | -2.0552 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 253.9925 | +5.3928 | +2.17% |
| 2025/05/09 | 248.5997 | +3.4010 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 245.1987 | +2.1856 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 243.0131 | -0.6149 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 243.628 | -0.3308 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 243.9588 | +4.4731 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 239.4857 | +1.1822 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 238.3035 | +4.1241 | +1.76% |
| 2025/04/25 | 234.1794 | +2.9930 | +1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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