境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
320.7688
美元
-6.40 (-1.96%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元91.64億 | 日幣 | 2313.5125 | -44.67 | -1.89% | +2.77% | +26.77% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2832.6866 | -54.56 | -1.89% | +2.82% | +27.46% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3578.1782 | -68.62 | -1.88% | +2.89% | +28.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1928.3270 | -37.36 | -1.90% | +2.72% | +25.83% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 468.2208 | -9.24 | -1.94% | +3.03% | +32.95% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 224.2091 | -4.42 | -1.93% | +2.84% | +28.20% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 383.0069 | -7.61 | -1.95% | +2.91% | +30.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元957萬 | 美元 | 413.4587 | -8.20 | -1.94% | +2.95% | +32.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 194.0845 | -3.84 | -1.94% | +2.78% | +27.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 320.7688 | -6.40 | -1.96% | +2.85% | +29.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 320.7688 | -6.3979 | -1.96% |
| 2026/01/23 | 327.1667 | -3.6845 | -1.11% |
| 2026/01/22 | 330.8512 | +5.2113 | +1.60% |
| 2026/01/21 | 325.6399 | +0.5111 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 325.1288 | -7.5077 | -2.26% |
| 2026/01/19 | 332.6365 | +0.5205 | +0.16% |
| 2026/01/16 | 332.116 | -0.6295 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 332.7455 | +4.8222 | +1.47% |
| 2026/01/14 | 327.9233 | -0.4124 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 328.3357 | +7.9407 | +2.48% |
| 2026/01/09 | 320.395 | +1.6838 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 318.7112 | -0.5960 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 319.3072 | -0.0558 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 319.363 | +2.7866 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 316.5764 | +4.7020 | +1.51% |
| 2025/12/30 | 311.8744 | +0.4295 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 311.4449 | -0.7163 | -0.23% |
| 2025/12/23 | 312.1612 | +3.4892 | +1.13% |
| 2025/12/22 | 308.672 | -0.9492 | -0.31% |
| 2025/12/19 | 309.6212 | +3.5538 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 306.0674 | +0.1195 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 305.9479 | -1.1984 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 307.1463 | -5.4912 | -1.76% |
| 2025/12/15 | 312.6375 | +2.6494 | +0.85% |
| 2025/12/12 | 309.9881 | +4.0054 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 305.9827 | -0.6082 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 306.5909 | -1.3729 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 307.9638 | +1.0811 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 306.8827 | +2.0128 | +0.66% |
| 2025/12/05 | 304.8699 | -0.1717 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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