境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
305.9479
美元
-1.20 (-0.39%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元90.64億 | 日幣 | 2210.8465 | -9.01 | -0.41% | +19.85% | +20.52% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2705.4052 | -10.98 | -0.40% | +20.48% | +21.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3413.6545 | -13.77 | -0.40% | +21.63% | +22.37% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1844.2670 | -7.55 | -0.41% | +18.98% | +19.62% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 445.4593 | -1.72 | -0.38% | +25.64% | +26.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 213.9907 | -0.86 | -0.40% | +21.20% | +21.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 365.0091 | -1.42 | -0.39% | +23.79% | +24.69% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 393.7945 | -1.53 | -0.39% | +24.90% | +25.83% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 185.3920 | -0.75 | -0.40% | +20.33% | +21.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 305.9479 | -1.20 | -0.39% | +22.92% | +23.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.05億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 305.9479 | -1.1984 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 307.1463 | -5.4912 | -1.76% |
| 2025/12/15 | 312.6375 | +2.6494 | +0.85% |
| 2025/12/12 | 309.9881 | +4.0054 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 305.9827 | -0.6082 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 306.5909 | -1.3729 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 307.9638 | +1.0811 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 306.8827 | +2.0128 | +0.66% |
| 2025/12/05 | 304.8699 | -0.1717 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 305.0416 | +4.4841 | +1.49% |
| 2025/12/03 | 300.5575 | -3.5941 | -1.18% |
| 2025/12/02 | 304.1516 | +2.7215 | +0.90% |
| 2025/12/01 | 301.4301 | -3.5648 | -1.17% |
| 2025/11/28 | 304.9949 | +1.1209 | +0.37% |
| 2025/11/27 | 303.874 | +0.0179 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 303.8561 | +5.9051 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 297.951 | -0.6802 | -0.23% |
| 2025/11/21 | 298.6312 | +0.0992 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 298.532 | +3.5145 | +1.19% |
| 2025/11/19 | 295.0175 | +2.3263 | +0.79% |
| 2025/11/18 | 292.6912 | -8.0666 | -2.68% |
| 2025/11/17 | 300.7578 | +0.3608 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 300.397 | -2.2601 | -0.75% |
| 2025/11/13 | 302.6571 | -2.0340 | -0.67% |
| 2025/11/12 | 304.6911 | +5.7182 | +1.91% |
| 2025/11/11 | 298.9729 | +0.4940 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 298.4789 | +3.1763 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 295.3026 | -2.4387 | -0.82% |
| 2025/11/06 | 297.7413 | +2.8402 | +0.96% |
| 2025/11/05 | 294.9011 | -0.4843 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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