境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
245.1987
美元
+2.19 (0.90%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元77.63億 | 日幣 | 1799.7317 | +15.59 | +0.87% | -2.43% | +1.03% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.39億 | 日幣 | 2194.9600 | +19.04 | +0.88% | -2.25% | +1.59% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.4億 | 日幣 | 2753.0024 | +23.96 | +0.88% | -1.91% | +2.58% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.27億 | 日幣 | 1508.2045 | +13.03 | +0.87% | -2.70% | +0.27% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 352.0844 | +3.16 | +0.91% | -0.70% | +6.15% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,702萬 | 歐元 | 173.0978 | +1.52 | +0.89% | -1.96% | +2.92% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,757萬 | 美元 | 291.2041 | +2.60 | +0.90% | -1.24% | +4.52% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 313.0254 | +2.80 | +0.90% | -0.72% | +5.45% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 150.6515 | +1.32 | +0.88% | -2.22% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 245.1987 | +2.19 | +0.90% | -1.49% | +3.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 245.1987 | +2.1856 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 243.0131 | -0.6149 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 243.628 | -0.3308 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 243.9588 | +4.4731 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 239.4857 | +1.1822 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 238.3035 | +4.1241 | +1.76% |
| 2025/04/25 | 234.1794 | +2.9930 | +1.29% |
| 2025/04/24 | 231.1864 | -0.6162 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 231.8026 | +4.7860 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 227.0166 | +0.7348 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 226.2818 | +1.2679 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 225.0139 | +0.1250 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 224.8889 | +0.7377 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 224.1512 | +7.1206 | +3.28% |
| 2025/04/11 | 217.0306 | -5.6679 | -2.55% |
| 2025/04/10 | 222.6985 | +15.1828 | +7.32% |
| 2025/04/09 | 207.5157 | -11.7430 | -5.36% |
| 2025/04/08 | 219.2587 | +12.0201 | +5.80% |
| 2025/04/07 | 207.2386 | -9.3874 | -4.33% |
| 2025/04/04 | 216.626 | -11.4419 | -5.02% |
| 2025/04/03 | 228.0679 | -9.8809 | -4.15% |
| 2025/04/02 | 237.9488 | -1.6090 | -0.67% |
| 2025/04/01 | 239.5578 | -1.8291 | -0.76% |
| 2025/03/31 | 241.3869 | -6.7841 | -2.73% |
| 2025/03/28 | 248.171 | -4.8292 | -1.91% |
| 2025/03/27 | 253.0002 | +0.7367 | +0.29% |
| 2025/03/26 | 252.2635 | +1.1831 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 251.0804 | -0.0191 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 251.0995 | +1.4383 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 249.6612 | -0.4908 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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