境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積
445.4593
美元
-1.72 (-0.38%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元90.64億 | 日幣 | 2210.8465 | -9.01 | -0.41% | +19.85% | +20.52% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2705.4052 | -10.98 | -0.40% | +20.48% | +21.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3413.6545 | -13.77 | -0.40% | +21.63% | +22.37% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1844.2670 | -7.55 | -0.41% | +18.98% | +19.62% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 445.4593 | -1.72 | -0.38% | +25.64% | +26.61% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 213.9907 | -0.86 | -0.40% | +21.20% | +21.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 365.0091 | -1.42 | -0.39% | +23.79% | +24.69% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 393.7945 | -1.53 | -0.39% | +24.90% | +25.83% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 185.3920 | -0.75 | -0.40% | +20.33% | +21.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 305.9479 | -1.20 | -0.39% | +22.92% | +23.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 445.4593 | -1.7177 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 447.177 | -7.9651 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 455.1421 | +3.9433 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 451.1988 | +5.8560 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 445.3428 | -0.8556 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 446.1984 | -1.9696 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 448.168 | +1.6013 | +0.36% |
| 2025/12/08 | 446.5667 | +3.0121 | +0.68% |
| 2025/12/05 | 443.5546 | -0.2214 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 443.776 | +6.5508 | +1.50% |
| 2025/12/03 | 437.2252 | -5.1989 | -1.18% |
| 2025/12/02 | 442.4241 | +3.9842 | +0.91% |
| 2025/12/01 | 438.4399 | -5.0990 | -1.15% |
| 2025/11/28 | 443.5389 | +1.6587 | +0.38% |
| 2025/11/27 | 441.8802 | +0.0548 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 441.8254 | +8.6110 | +1.99% |
| 2025/11/25 | 433.2144 | -0.8793 | -0.20% |
| 2025/11/21 | 434.0937 | +0.1721 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 433.9216 | +5.1348 | +1.20% |
| 2025/11/19 | 428.7868 | +3.4065 | +0.80% |
| 2025/11/18 | 425.3803 | -11.6954 | -2.68% |
| 2025/11/17 | 437.0757 | +0.6063 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 436.4694 | -3.2553 | -0.74% |
| 2025/11/13 | 439.7247 | -2.9264 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 442.6511 | +8.3337 | +1.92% |
| 2025/11/11 | 434.3174 | +0.7454 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 433.572 | +4.6929 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 428.8791 | -3.5154 | -0.81% |
| 2025/11/06 | 432.3945 | +4.1513 | +0.97% |
| 2025/11/05 | 428.2432 | -0.6764 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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