境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積
468.2208
美元
-9.24 (-1.94%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元91.64億 | 日幣 | 2313.5125 | -44.67 | -1.89% | +2.77% | +26.77% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2832.6866 | -54.56 | -1.89% | +2.82% | +27.46% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3578.1782 | -68.62 | -1.88% | +2.89% | +28.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1928.3270 | -37.36 | -1.90% | +2.72% | +25.83% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 468.2208 | -9.24 | -1.94% | +3.03% | +32.95% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 224.2091 | -4.42 | -1.93% | +2.84% | +28.20% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 383.0069 | -7.61 | -1.95% | +2.91% | +30.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元957萬 | 美元 | 413.4587 | -8.20 | -1.94% | +2.95% | +32.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 194.0845 | -3.84 | -1.94% | +2.78% | +27.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 320.7688 | -6.40 | -1.96% | +2.85% | +29.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 468.2208 | -9.2441 | -1.94% |
| 2026/01/23 | 477.4649 | -5.3454 | -1.11% |
| 2026/01/22 | 482.8103 | +7.6333 | +1.61% |
| 2026/01/21 | 475.177 | +0.7752 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 474.4018 | -10.9239 | -2.25% |
| 2026/01/19 | 485.3257 | +0.8510 | +0.18% |
| 2026/01/16 | 484.4747 | -0.8859 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 485.3606 | +7.0682 | +1.48% |
| 2026/01/14 | 478.2924 | -0.5714 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 478.8638 | +11.6960 | +2.50% |
| 2026/01/09 | 467.1678 | +2.4835 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 464.6843 | -0.8416 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 465.5259 | -0.0523 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 465.5782 | +4.0925 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 461.4857 | +7.0236 | +1.55% |
| 2025/12/30 | 454.4621 | +0.6546 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 453.8075 | -0.8714 | -0.19% |
| 2025/12/23 | 454.6789 | +5.1106 | +1.14% |
| 2025/12/22 | 449.5683 | -1.2947 | -0.29% |
| 2025/12/19 | 450.863 | +5.2020 | +1.17% |
| 2025/12/18 | 445.661 | +0.2017 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 445.4593 | -1.7177 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 447.177 | -7.9651 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 455.1421 | +3.9433 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 451.1988 | +5.8560 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 445.3428 | -0.8556 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 446.1984 | -1.9696 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 448.168 | +1.6013 | +0.36% |
| 2025/12/08 | 446.5667 | +3.0121 | +0.68% |
| 2025/12/05 | 443.5546 | -0.2214 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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