境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積
369.5755
美元
-2.07 (-0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1873.0587 | -11.19 | -0.59% | +1.54% | -1.46% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2286.5551 | -13.63 | -0.59% | +1.83% | -0.93% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2872.7522 | -17.05 | -0.59% | +2.36% | +0.04% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1567.6254 | -9.40 | -0.60% | +1.14% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 369.5755 | -2.07 | -0.56% | +4.24% | +3.19% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 180.5655 | -1.05 | -0.58% | +2.27% | +0.01% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 304.8589 | -1.72 | -0.56% | +3.39% | +1.62% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 156.9501 | -0.92 | -0.58% | +1.87% | -0.74% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 256.3695 | -1.45 | -0.56% | +3.00% | +0.88% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 328.1580 | -1.84 | -0.56% | +4.08% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 369.5755 | -2.0665 | -0.56% |
| 2025/07/09 | 371.642 | +0.7344 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 370.9076 | -0.2873 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 371.1949 | +0.1787 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 371.0162 | -1.3395 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 372.3557 | +2.3088 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 370.0469 | +0.3949 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 369.652 | -4.1071 | -1.10% |
| 2025/06/30 | 373.7591 | -1.1323 | -0.30% |
| 2025/06/27 | 374.8914 | +7.4342 | +2.02% |
| 2025/06/26 | 367.4572 | +0.8230 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 366.6342 | +3.3970 | +0.94% |
| 2025/06/24 | 363.2372 | +1.7772 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 361.46 | +3.4048 | +0.95% |
| 2025/05/21 | 358.0552 | -3.7383 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 361.7935 | +2.7967 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 358.9968 | -1.4373 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 360.4341 | +2.0517 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 358.3824 | -2.6073 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 360.9897 | -0.8823 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 361.872 | -2.9282 | -0.80% |
| 2025/05/12 | 364.8002 | +7.8104 | +2.19% |
| 2025/05/09 | 356.9898 | +4.9054 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 352.0844 | +3.1587 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 348.9257 | -0.7759 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 349.7016 | -0.4526 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 350.1542 | +6.4409 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 343.7133 | +1.7175 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 341.9958 | +5.9698 | +1.78% |
| 2025/04/25 | 336.026 | +4.3151 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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