境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積
348.9257
美元
-0.78 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元77.63億 | 日幣 | 1784.1459 | -5.24 | -0.29% | -3.28% | +1.16% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.39億 | 日幣 | 2175.9184 | -6.23 | -0.29% | -3.10% | +1.72% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.4億 | 日幣 | 2729.0472 | -7.45 | -0.27% | -2.76% | +2.71% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.27億 | 日幣 | 1495.1742 | -4.55 | -0.30% | -3.54% | +0.40% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 348.9257 | -0.78 | -0.22% | -1.59% | +6.30% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,702萬 | 歐元 | 171.5765 | -0.45 | -0.26% | -2.82% | +3.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,757萬 | 美元 | 288.6022 | -0.70 | -0.24% | -2.12% | +4.67% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 310.2247 | -0.75 | -0.24% | -1.60% | +5.60% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 149.3304 | -0.41 | -0.27% | -3.08% | +2.31% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 243.0131 | -0.61 | -0.25% | -2.37% | +3.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 348.9257 | -0.7759 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 349.7016 | -0.4526 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 350.1542 | +6.4409 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 343.7133 | +1.7175 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 341.9958 | +5.9698 | +1.78% |
| 2025/04/25 | 336.026 | +4.3151 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 331.7109 | -0.8632 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 332.5741 | +6.8863 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 325.6878 | +1.1571 | +0.36% |
| 2025/04/17 | 324.5307 | +1.8360 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 322.6947 | +0.1981 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 322.4966 | +1.0786 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 321.418 | +10.2651 | +3.30% |
| 2025/04/11 | 311.1529 | -8.1050 | -2.54% |
| 2025/04/10 | 319.2579 | +21.7832 | +7.32% |
| 2025/04/09 | 297.4747 | -16.8138 | -5.35% |
| 2025/04/08 | 314.2885 | +17.2473 | +5.81% |
| 2025/04/07 | 297.0412 | -13.3941 | -4.31% |
| 2025/04/04 | 310.4353 | -16.3750 | -5.01% |
| 2025/04/03 | 326.8103 | -14.1364 | -4.15% |
| 2025/04/02 | 340.9467 | -2.2835 | -0.67% |
| 2025/04/01 | 343.2302 | -2.5986 | -0.75% |
| 2025/03/31 | 345.8288 | -9.6502 | -2.71% |
| 2025/03/28 | 355.479 | -6.8936 | -1.90% |
| 2025/03/27 | 362.3726 | +1.0784 | +0.30% |
| 2025/03/26 | 361.2942 | +1.7144 | +0.48% |
| 2025/03/25 | 359.5798 | -0.0043 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 359.5841 | +2.1263 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 357.4578 | -0.6571 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 358.1149 | +2.2430 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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