境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積
358.0552
美元
-3.74 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1828.2919 | -19.29 | -1.04% | -0.89% | +3.57% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2230.2276 | -23.50 | -1.04% | -0.68% | +4.13% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2798.2153 | -29.41 | -1.04% | -0.30% | +5.14% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1531.7288 | -16.20 | -1.05% | -1.18% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 358.0552 | -3.74 | -1.03% | +0.99% | +8.61% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 175.9131 | -1.85 | -1.04% | -0.37% | +5.38% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 295.9779 | -3.10 | -1.04% | +0.38% | +6.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 153.0612 | -1.61 | -1.04% | -0.66% | +4.59% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 249.1517 | -2.62 | -1.04% | +0.10% | +6.18% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 318.2188 | -3.33 | -1.04% | +0.93% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 358.0552 | -3.7383 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 361.7935 | +2.7967 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 358.9968 | -1.4373 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 360.4341 | +2.0517 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 358.3824 | -2.6073 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 360.9897 | -0.8823 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 361.872 | -2.9282 | -0.80% |
| 2025/05/12 | 364.8002 | +7.8104 | +2.19% |
| 2025/05/09 | 356.9898 | +4.9054 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 352.0844 | +3.1587 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 348.9257 | -0.7759 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 349.7016 | -0.4526 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 350.1542 | +6.4409 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 343.7133 | +1.7175 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 341.9958 | +5.9698 | +1.78% |
| 2025/04/25 | 336.026 | +4.3151 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 331.7109 | -0.8632 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 332.5741 | +6.8863 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 325.6878 | +1.1571 | +0.36% |
| 2025/04/17 | 324.5307 | +1.8360 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 322.6947 | +0.1981 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 322.4966 | +1.0786 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 321.418 | +10.2651 | +3.30% |
| 2025/04/11 | 311.1529 | -8.1050 | -2.54% |
| 2025/04/10 | 319.2579 | +21.7832 | +7.32% |
| 2025/04/09 | 297.4747 | -16.8138 | -5.35% |
| 2025/04/08 | 314.2885 | +17.2473 | +5.81% |
| 2025/04/07 | 297.0412 | -13.3941 | -4.31% |
| 2025/04/04 | 310.4353 | -16.3750 | -5.01% |
| 2025/04/03 | 326.8103 | -14.1364 | -4.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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