境外
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積
180.5655
歐元
-1.05 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1873.0587 | -11.19 | -0.59% | +1.54% | -1.46% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2286.5551 | -13.63 | -0.59% | +1.83% | -0.93% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2872.7522 | -17.05 | -0.59% | +2.36% | +0.04% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1567.6254 | -9.40 | -0.60% | +1.14% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 369.5755 | -2.07 | -0.56% | +4.24% | +3.19% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 180.5655 | -1.05 | -0.58% | +2.27% | +0.01% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 304.8589 | -1.72 | -0.56% | +3.39% | +1.62% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 156.9501 | -0.92 | -0.58% | +1.87% | -0.74% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 256.3695 | -1.45 | -0.56% | +3.00% | +0.88% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 328.1580 | -1.84 | -0.56% | +4.08% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 180.5655 | -1.0540 | -0.58% |
| 2025/07/09 | 181.6195 | +0.3314 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 181.2881 | -0.1657 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 181.4538 | +0.0734 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 181.3804 | -0.6785 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 182.0589 | +1.0899 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 180.969 | +0.1593 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 180.8097 | -2.0279 | -1.11% |
| 2025/06/30 | 182.8376 | -0.5610 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 183.3986 | +3.6066 | +2.01% |
| 2025/06/26 | 179.792 | +0.3387 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 179.4533 | +1.6370 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 177.8163 | +0.8621 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 176.9542 | +1.0411 | +0.59% |
| 2025/05/21 | 175.9131 | -1.8450 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 177.7581 | +1.3546 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 176.4035 | -0.7337 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 177.1372 | +0.9775 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 176.1597 | -1.3209 | -0.74% |
| 2025/05/14 | 177.4806 | -0.4441 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 177.9247 | -1.4503 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 179.375 | +3.8693 | +2.20% |
| 2025/05/09 | 175.5057 | +2.4079 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 173.0978 | +1.5213 | +0.89% |
| 2025/05/07 | 171.5765 | -0.4545 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 172.031 | -0.2273 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 172.2583 | +3.1571 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 169.1012 | +0.8010 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 168.3002 | +2.9055 | +1.76% |
| 2025/04/25 | 165.3947 | +2.1129 | +1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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