境外
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積
173.0978
歐元
+1.52 (0.89%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元77.63億 | 日幣 | 1799.7317 | +15.59 | +0.87% | -2.43% | +1.03% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.39億 | 日幣 | 2194.9600 | +19.04 | +0.88% | -2.25% | +1.59% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.4億 | 日幣 | 2753.0024 | +23.96 | +0.88% | -1.91% | +2.58% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.27億 | 日幣 | 1508.2045 | +13.03 | +0.87% | -2.70% | +0.27% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 352.0844 | +3.16 | +0.91% | -0.70% | +6.15% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,702萬 | 歐元 | 173.0978 | +1.52 | +0.89% | -1.96% | +2.92% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,757萬 | 美元 | 291.2041 | +2.60 | +0.90% | -1.24% | +4.52% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 313.0254 | +2.80 | +0.90% | -0.72% | +5.45% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 150.6515 | +1.32 | +0.88% | -2.22% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 245.1987 | +2.19 | +0.90% | -1.49% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 173.0978 | +1.5213 | +0.89% |
| 2025/05/07 | 171.5765 | -0.4545 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 172.031 | -0.2273 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 172.2583 | +3.1571 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 169.1012 | +0.8010 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 168.3002 | +2.9055 | +1.76% |
| 2025/04/25 | 165.3947 | +2.1129 | +1.29% |
| 2025/04/24 | 163.2818 | -0.4352 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 163.717 | +3.3895 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 160.3275 | +0.5144 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 159.8131 | +0.8900 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 158.9231 | +0.0430 | +0.03% |
| 2025/04/15 | 158.8801 | +0.5220 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 158.3581 | +5.0252 | +3.28% |
| 2025/04/11 | 153.3329 | -4.0225 | -2.56% |
| 2025/04/10 | 157.3554 | +10.6299 | +7.24% |
| 2025/04/09 | 146.7255 | -8.1880 | -5.29% |
| 2025/04/08 | 154.9135 | +8.4872 | +5.80% |
| 2025/04/07 | 146.4263 | -6.7613 | -4.41% |
| 2025/04/04 | 153.1876 | -8.1899 | -5.07% |
| 2025/04/03 | 161.3775 | -6.8520 | -4.07% |
| 2025/04/02 | 168.2295 | -1.1452 | -0.68% |
| 2025/04/01 | 169.3747 | -1.2814 | -0.75% |
| 2025/03/31 | 170.6561 | -4.8077 | -2.74% |
| 2025/03/28 | 175.4638 | -3.4042 | -1.90% |
| 2025/03/27 | 178.868 | +0.4874 | +0.27% |
| 2025/03/26 | 178.3806 | +0.8273 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 177.5533 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 177.5534 | +1.0216 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 176.5318 | -0.3886 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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