境外
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積
224.2091
歐元
-4.42 (-1.93%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元91.64億 | 日幣 | 2313.5125 | -44.67 | -1.89% | +2.77% | +26.77% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2832.6866 | -54.56 | -1.89% | +2.82% | +27.46% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3578.1782 | -68.62 | -1.88% | +2.89% | +28.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1928.3270 | -37.36 | -1.90% | +2.72% | +25.83% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 468.2208 | -9.24 | -1.94% | +3.03% | +32.95% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 224.2091 | -4.42 | -1.93% | +2.84% | +28.20% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 383.0069 | -7.61 | -1.95% | +2.91% | +30.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元957萬 | 美元 | 413.4587 | -8.20 | -1.94% | +2.95% | +32.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 194.0845 | -3.84 | -1.94% | +2.78% | +27.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 320.7688 | -6.40 | -1.96% | +2.85% | +29.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 224.2091 | -4.4197 | -1.93% |
| 2026/01/23 | 228.6288 | -2.5886 | -1.12% |
| 2026/01/22 | 231.2174 | +3.6249 | +1.59% |
| 2026/01/21 | 227.5925 | +0.3483 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 227.2442 | -5.2065 | -2.24% |
| 2026/01/19 | 232.4507 | +0.3694 | +0.16% |
| 2026/01/16 | 232.0813 | -0.4503 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 232.5316 | +3.3503 | +1.46% |
| 2026/01/14 | 229.1813 | -0.2897 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 229.471 | +5.5481 | +2.48% |
| 2026/01/09 | 223.9229 | +1.1696 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 222.7533 | -0.4359 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 223.1892 | -0.0478 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 223.237 | +1.9128 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 221.3242 | +3.2997 | +1.51% |
| 2025/12/30 | 218.0245 | +0.2805 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 217.744 | -0.4904 | -0.22% |
| 2025/12/23 | 218.2344 | +2.3979 | +1.11% |
| 2025/12/22 | 215.8365 | -0.6966 | -0.32% |
| 2025/12/19 | 216.5331 | +2.4872 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 214.0459 | +0.0552 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 213.9907 | -0.8588 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 214.8495 | -3.8531 | -1.76% |
| 2025/12/15 | 218.7026 | +1.8712 | +0.86% |
| 2025/12/12 | 216.8314 | +2.7973 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 214.0341 | -0.4576 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 214.4917 | -0.9687 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 215.4604 | +0.7492 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 214.7112 | +1.4111 | +0.66% |
| 2025/12/05 | 213.3001 | -0.1268 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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