境外
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積
170.6914
歐元
+1.36 (0.80%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元240億 | 日幣 | 1788.5835 | +13.95 | +0.79% | +9.58% | +10.49% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元36.9億 | 日幣 | 2175.8886 | +17.00 | +0.79% | +10.12% | +11.09% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.5億 | 日幣 | 2716.7254 | +21.29 | +0.79% | +11.09% | +12.19% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.39億 | 日幣 | 1504.1353 | +11.70 | +0.78% | +8.84% | +9.65% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 341.6720 | +2.75 | +0.81% | +15.13% | +16.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,983萬 | 歐元 | 170.6914 | +1.36 | +0.80% | +12.18% | +13.53% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元5,935萬 | 美元 | 304.1655 | +2.44 | +0.81% | +14.12% | +15.77% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2,125萬 | 美元 | 284.6255 | +2.28 | +0.81% | +13.54% | +15.10% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元441萬 | 歐元 | 149.0726 | +1.18 | +0.80% | +11.43% | +12.68% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 240.4580 | +1.92 | +0.81% | +12.79% | +14.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 170.6914 | +1.3574 | +0.80% |
| 2024/11/19 | 169.334 | -1.1441 | -0.67% |
| 2024/11/18 | 170.4781 | -0.2843 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 170.7624 | -1.1542 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 171.9166 | +0.7058 | +0.41% |
| 2024/11/13 | 171.2108 | -2.2493 | -1.30% |
| 2024/11/12 | 173.4601 | +0.3120 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 173.1481 | +2.5588 | +1.50% |
| 2024/11/08 | 170.5893 | +0.2328 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 170.3565 | -0.1230 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 170.4795 | +4.5060 | +2.71% |
| 2024/11/05 | 165.9735 | +0.4419 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 165.5316 | -0.0165 | -0.01% |
| 2024/10/31 | 165.5481 | -2.1853 | -1.30% |
| 2024/10/30 | 167.7334 | +1.3720 | +0.82% |
| 2024/10/29 | 166.3614 | +2.1746 | +1.32% |
| 2024/10/28 | 164.1868 | +1.1494 | +0.70% |
| 2024/10/25 | 163.0374 | +0.6139 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 162.4235 | -0.6457 | -0.40% |
| 2024/10/23 | 163.0692 | -1.3782 | -0.84% |
| 2024/10/22 | 164.4474 | -2.5601 | -1.53% |
| 2024/10/21 | 167.0075 | -0.9612 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 167.9687 | -0.3896 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 168.3583 | +0.2915 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 168.0668 | -1.3143 | -0.78% |
| 2024/10/15 | 169.3811 | +0.6357 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 168.7454 | +0.8288 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 167.9166 | -0.6986 | -0.41% |
| 2024/10/09 | 168.6152 | -0.6076 | -0.36% |
| 2024/10/08 | 169.2228 | +0.0842 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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